Online Malumat Analiz Masası
A1CAP - A1CAP Hisse Senedi Analizi
A1CAP hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,68
Günlük Değişim
1,73
F/K Oranı
2,97 Mr ₺
Piyasa Değeri
33,93
Halka Açıklık
düşüş %-6,58
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
69/100
Değerleme
100%
Kârlılık
72%
Momentum
15%
Temettü
0%
Likidite & Borç
76%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
28,05 ₺
Fiyat adil değerin %84,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%57,80
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
20,35 ₺
%+362,4
F/K 10
25,43 ₺
%+478,1
F/K 12
30,52 ₺
%+593,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %1.2'lik diliminde (1.73x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %1.3'lik diliminde (0.32x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
A1CAP Hisse Grafiği
A1CAP teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-08)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,255
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%103,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,16
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,40 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 6,33 ₺ | -30,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 6,76 ₺ | -34,87% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,18 ₺ | -46,19% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,99 ₺ | -63,32% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,37x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-76,8 · Dibe: %+3,8
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
A1CAP Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | A1CAP |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,43 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,73 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,32 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,93 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.684M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 675M |
| Net Kar / Sermaye | -2,49 |
A1CAP Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 00:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
6,54 Mr
düşüş %-10,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
203 Mn
yükseliş %+355,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-561 Mn
yükseliş %+50,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,0 (önceki %4,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %3,1 (önceki %-1,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-8,6 (önceki %-15,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,50 (önceki 2,59)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 67,81 (önceki 43,78)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %20,6 (önceki %30,6)
Çarpanlar
- F/K
- 1.758170341595231
- PD/DD
- 0.32753211496337475
- PEG
- 0.0812041690826978
- Net Borç/FAVÖK
- -2.1404333928879877
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %32,0
- Kısa Vade Yük.
- %65,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| Şirket Ünvanı | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Menkul kıymetler aracılık faalıyetlerı |
| Merkez Adresi | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 371 18 00 |
| Merkez Faks | 0 212 371 18 01 |
| Web Adresi | www.a1capital.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AYŞE TERZİ ŞAFAK ŞİMŞEK FATMA KARAGÖZLÜ AYSUN KANDEMİR AYŞEGÜL KARACA FATMA ÖZLEM ŞENGÜL |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 217.024.500 TL | 32.15 % |
| RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 174.750.000 TL | 25.89 % |
| İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 50.000.000 TL | 7.41 % |
| DİĞER | 233.225.500 TL | 34.55 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| A1 Capital Eğitim Finansal Teknoloji Ve Filo Kiralama AŞ | 750.000 TL | 1 % |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 30.000.000 TL | 5 % |
| A1 Capital Portföy Yönetim AŞ | 100.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,12 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
12,17 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,40 ₺
VAL (Dip): 9,77 ₺
POC: 12,17 ₺
VAH (Tepe): 14,93 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%331,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
20,35 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
25,43 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
30,52 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +28,1% | +10,5% | -15,1% | -9,0% | -19,8% | +9,0% | -21,0% | +0,6% | -49,3% | - | - | - | -61,4% |
| 2025 | -8,6% | -11,2% | +12,2% | -3,7% | +34,0% | +36,8% | +9,2% | +6,6% | +5,1% | +37,1% | -21,7% | +0,9% | +112,9% |
| 2024 | +16,1% | 0,0% | -7,4% | +9,7% | -10,8% | -0,9% | -3,0% | -2,9% | +2,4% | -5,6% | -3,7% | +11,9% | +2,3% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | +46,4% | +17,2% | -5,3% | -3,3% | -21,2% | -18,3% | - |
Tarihi Zirve: 18.99 ₺ (216 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
11.625,83 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-18.374,17 ₺
-61,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-87,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.642,23 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,35 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-159,88 ₺
A1CAP KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.