Online Malumat Analiz Masası
ADEL - ADEL Hisse Senedi Analizi
ADEL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
24,88 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,04
Günlük Değişim
-15,19
F/K Oranı
6,47 Mr ₺
Piyasa Değeri
27,60
Halka Açıklık
düşüş %-9,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
26/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
20%
Temettü
49%
Likidite & Borç
65%
ADEL Hisse Grafiği
ADEL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-20)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
31,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,876
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%48,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 24,88 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 29,94 ₺ | -16,89% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 31,52 ₺ | -21,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 31,07 ₺ | -19,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 34,57 ₺ | -28,03% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,72x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-59,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ADEL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ADEL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 24,88 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 26,48 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -15,19 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,71 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,60 |
| Net Kar (Milyon TL) | -52M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 260M |
| Net Kar / Sermaye | -0,20 |
ADEL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:46 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
981 Mn
yükseliş %+11,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
169 Mn
yükseliş %+484,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-14,74 Mn
yükseliş %+60,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %38,9 (önceki %33,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,2 (önceki %3,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-1,5 (önceki %-4,3)
- Cari oran 2026/6
- 0,97 (önceki 0,95)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 71,26 (önceki 63,91)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-26,8 (önceki %-20,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 49.42313330901678
- PD/DD
- 5.008712399119589
- Net Borç/FAVÖK
- 13.620887175082068
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %29,0
- Kısa Vade Yük.
- %70,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayii A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayii A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Ağaç cidarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi, üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1967-07-17 |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad., No:58, Buyaka E Blok, 34771, Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 677 70 00 |
| Merkez Faks | 0 850 202 72 11 |
| Web Adresi | www.adel.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TUĞBAN İZZET AKSOY İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN NAZİK MELTEM METİN BURAK BAŞARIR MEHMET HURŞİT ZORLU İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU CONSTANTIN PETER NEUBECK İZZET KARACA TAYFUN BAYAZIT EYÜP MEHMET CEMİL YÜKSELEN UĞUR BAYAR |
| Üst Yönetim | MEHMET DEMİR ŞARMAN (Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanı) ZÜLFÜ TUNÇ (Genel Müdür) EVREN CANKURTARAN (Mali İşler Direktörü) SERHAT ÇELİK (Satış ve Pazarlama Direktörü) BEKİR ALADAĞ (Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 72.026.324 TL | 27.71 % |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 147.831.323 TL | 56.89 % |
| FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT | 40.017.353 TL | 15.4 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,26 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 0,79 % | |
| Haftalık En Düşük | 30,26 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 34,34 TL |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,07 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
32,59 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 24,88 ₺
VAL (Dip): 29,41 ₺
POC: 32,59 ₺
VAH (Tepe): 43,02 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%183,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-13,10 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-16,38 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-19,65 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,8% | +2,8% | +4,8% | +23,3% | -24,4% | -6,3% | -10,7% | +26,4% | -30,9% | - | - | - | -26,0% |
| 2025 | -4,8% | -13,8% | +12,4% | +18,5% | -19,2% | -6,4% | +9,5% | +24,6% | -16,3% | -4,9% | +9,0% | +2,6% | +0,4% |
| 2024 | +33,5% | +23,9% | +18,6% | +23,9% | -20,1% | -20,6% | +9,8% | -2,3% | -17,8% | -2,5% | -10,0% | -3,1% | +15,5% |
| 2023 | +5,7% | +0,2% | -14,7% | +11,2% | -2,4% | +55,5% | +57,1% | +138,4% | -22,1% | +4,8% | -10,9% | -31,4% | +185,3% |
| 2022 | -4,9% | -9,1% | -3,4% | -9,2% | -1,8% | -0,3% | +13,1% | +28,1% | -7,7% | +76,2% | +29,7% | +60,3% | +263,1% |
| 2021 | -16,9% | -10,3% | +3,3% | -0,2% | -14,1% | +30,1% | -13,9% | +15,8% | -5,2% | +1,5% | +1,0% | +23,9% | +3,1% |
| 2020 | - | -17,1% | -27,9% | +34,8% | -3,7% | +13,3% | +17,8% | +13,3% | +16,9% | -10,6% | +13,2% | +49,4% | - |
Tarihi Zirve: 72.83 ₺ (1131 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
22.181,89 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-7.818,11 ₺
-26,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-44,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
891,55 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
33,65 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-408,91 ₺
ADEL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ADEL İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.