Online Malumat Analiz Masası
AYEN - AYEN Hisse Senedi Analizi
AYEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
26,08 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,64
Günlük Değişim
40,58
F/K Oranı
7,25 Mr ₺
Piyasa Değeri
16,93
Halka Açıklık
düşüş %-5,09
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
41/100
Değerleme
63%
Kârlılık
4%
Momentum
27%
Temettü
74%
Likidite & Borç
44%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
32,37 ₺
Fiyat adil değerin %19,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%2,46
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,14 ₺
%-80,3
F/K 10
6,43 ₺
%-75,4
F/K 12
7,71 ₺
%-70,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%66) (42.36x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%70.7) (0.38x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
AYEN Hisse Grafiği
AYEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-11)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,288
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%26,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 27,22 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 29,92 ₺ | -9,02% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 30,32 ₺ | -10,21% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 32,46 ₺ | -16,15% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 30,94 ₺ | -12,03% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,88x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,6 · Dibe: %+15,6
Aralıktaki konum: %16
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AYEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AYEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 26,08 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 27,64 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 40,58 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 16,93 |
| Net Kar (Milyon TL) | 216M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 278M |
| Net Kar / Sermaye | 0,78 |
Ayen Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ayen Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 1990-08-15 |
| Merkez Adresi | Hülya Sok No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 445 04 64 |
| Merkez Faks | 0 312 445 05 03 |
| Web Adresi | www.ayen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET AYDINER TURGUT AYDINER AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ ÖMER ALİ AYDINER FATMA NİRVANA AYDINER METİN BOSTANCIOĞLU KADİR NEJAT ÜNLÜ MEHMET SUDİ KOCAİMAMOĞLU |
| Üst Yönetim | TURGUT AYDINER (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ. | 230.412.946 TL | 83.03 % |
| DİĞER | 47.087.054 TL | 16.97 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ayen Elektrik Ticaret A.Ş (Ayen Elektrik) | 24.998.375 TL | 100 % |
| Ayen Energija Trgovanjez Elektricno Energijo, d.o.o (Ayen Slovenya) | 267.500 EUR | 100 % |
| Ayen Energy Trading d.o.o Beograd (Ayen Sırbistan) | 13.052.540 RSD | 100 % |
| Ayen Energy Trading SHA (Ayen Trading) | 100.000.000 ALL | 100 % |
| Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş (Ayen Ostim) | 44.000.000 TL | 100 % |
| Ayen Renewable Energy SHA | 5.000.000 ALL | 100 % |
| Ayen-Alb Sha Albania | 3.220.000 ALL | 92 % |
| Ayen-AS Energji SHA (Ayen-AS) | 0 ALL | 90 % |
| Kayseri Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş (Kayseri Elektrik) | 76.901.409 TL | 99 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,96 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
35,51 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 27,22 ₺
VAL (Dip): 29,12 ₺
POC: 35,51 ₺
VAH (Tepe): 41,35 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%68,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,14 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,43 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,71 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,0% | -1,4% | +15,9% | +11,4% | -2,6% | +6,4% | -13,9% | +1,9% | -14,4% | - | - | - | +13,9% |
| 2025 | -7,2% | -8,6% | -5,9% | +3,1% | -5,1% | -2,0% | +14,7% | +10,8% | -0,9% | -3,2% | -10,1% | -1,4% | -17,1% |
| 2024 | +16,6% | +4,8% | -7,0% | +15,3% | +1,4% | +6,8% | +1,5% | -8,4% | +7,5% | -8,2% | +16,4% | -0,3% | +51,1% |
| 2023 | -21,0% | -11,7% | -3,8% | -7,3% | -9,8% | +54,5% | +10,0% | +7,4% | -7,4% | -18,1% | -9,0% | -15,2% | -40,0% |
| 2022 | +9,9% | -2,6% | +72,0% | +30,4% | -21,5% | -2,0% | +25,7% | +77,9% | -19,3% | +9,5% | +67,3% | -10,9% | +444,6% |
| 2021 | +2,6% | +56,0% | -10,5% | +14,5% | -35,3% | -23,0% | +1,6% | +14,7% | -7,8% | +19,8% | +13,2% | +15,8% | +37,9% |
| 2020 | - | -35,8% | -11,3% | +39,3% | -0,3% | +51,7% | +9,2% | -2,7% | +19,8% | -15,1% | +3,0% | -2,5% | - |
Tarihi Zirve: 45.8 ₺ (99 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.963,09 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.036,91 ₺
-6,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-12,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.027,30 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
29,20 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-531,57 ₺
AYEN hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,93 | düşüş %-1,63 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
AYEN İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.