Online Malumat Analiz Masası
AYES - AYES Hisse Senedi Analizi
AYES hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
24,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,25
Günlük Değişim
1,76
F/K Oranı
3,6 Mr ₺
Piyasa Değeri
49,62
Halka Açıklık
yükseliş %3,90
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
A
81/100
Değerleme
100%
Kârlılık
100%
Momentum
35%
Temettü
60%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
92,53 ₺
Fiyat adil değerin %74,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%56,82
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
109,09 ₺
%+354,6
F/K 10
136,36 ₺
%+468,2
F/K 12
163,64 ₺
%+581,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.3) (1.88x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.3) (0.91x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
AYES Hisse Grafiği
AYES teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-03-17)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
40,0
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,513
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%47,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,27
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 25,54 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 27,79 ₺ | -8,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 28,73 ₺ | -11,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 30,19 ₺ | -15,39% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 27,08 ₺ | -5,69% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,94x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-33,5 · Dibe: %+88,9
Aralıktaki konum: %48
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
AYES Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AYES |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 24,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 25,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,76 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,86 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,62 |
| Net Kar (Milyon TL) | 675M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 150M |
| Net Kar / Sermaye | 4,50 |
AYES Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
5,11 Mr
düşüş %-36,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
66,66 Mn
düşüş %-71,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
675 Mn
düşüş %-50,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %3,7 (önceki %4,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %1,3 (önceki %2,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %13,2 (önceki %16,9)
- Cari oran 2026/6
- 1,52 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 47,67 (önceki 47,23)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %63,8 (önceki %40,9)
Çarpanlar
- F/K
- 1.8800671097219597
- FD/FAVÖK
- 13.444631692112976
- PD/DD
- 0.9162626043031502
- Net Borç/FAVÖK
- 0.6569265676108297
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %52,0
- Kısa Vade Yük.
- %41,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ayes Çelik Hasır Ve Çit Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İnşaat, yol, tünel, köprü ve tünellerde kullanılan çelik haşir, çit haşiri, kafes haşiri, çelik çubuk ve mesnet sehpası imalatı ve satısı, inşaatlarda kullanılan nervürlü demir ve inşaat malzemesi ticareti ve modern yapılar, fabrikalar ve okulların çevre güvenliği için uygulanan panel çit ve direklerinin imalatı, ihracı, toptan ve perakende olarak pazarlanmasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1978-09-11 |
| Merkez Adresi | Tozkoparan Mah. General Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:31 İç Kapı No:21 Güngören/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 444 05 90 |
| Merkez Faks | 0 212 482 28 85 |
| Web Adresi | www.ayescelik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA TUNCEL HAMDİ YÜCE KENAN YEŞİLHARK FARİS KAYA ATİLLA ZAİMOĞLU |
| Üst Yönetim | HALİL DOĞAN (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 135.314.798 TL | 90.21 % |
| ÇESAN ÇELİK HASIR VEPANEL ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 14.685.202 TL | 9.79 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi | 2.000.000 TL | 100 % |
| Ayes Steel Limited | 5.000 GBP | 100 % |
| Gentafi Dış Ticaret Anonim Şirketi | 571.200 TL | 70 % |
| Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,32 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
29,99 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 25,54 ₺
VAL (Dip): 18,49 ₺
POC: 29,99 ₺
VAH (Tepe): 38,38 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%48,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
109,09 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
136,36 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
163,64 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,9% | +38,9% | +14,4% | +1,8% | +7,0% | +10,4% | -12,8% | +3,0% | -18,9% | - | - | - | +48,8% |
| 2025 | +4,0% | -0,7% | +4,3% | -6,7% | +6,9% | +75,5% | +15,9% | -9,7% | -14,6% | +3,1% | +7,7% | +7,8% | +101,8% |
| 2024 | +24,9% | +19,3% | 0,0% | +19,6% | -10,2% | +4,5% | -3,3% | -6,6% | +13,0% | -0,5% | -6,4% | -0,6% | +58,1% |
| 2023 | -30,0% | +16,1% | -18,6% | -6,4% | +4,7% | -0,8% | +26,3% | +3,9% | +47,5% | +25,3% | -20,0% | -23,8% | -4,9% |
| 2022 | -10,5% | -14,3% | -7,0% | +15,6% | -3,2% | +1,9% | +19,0% | +26,1% | +7,0% | +39,2% | +6,5% | +17,3% | +127,1% |
| 2021 | -2,2% | -4,6% | +27,4% | +40,0% | +27,3% | -20,5% | -10,1% | +13,0% | -1,6% | +3,7% | -3,4% | +36,9% | +131,0% |
| 2020 | - | -21,6% | -20,6% | +20,2% | +35,1% | +9,6% | +32,5% | +38,0% | +55,4% | +2,1% | +8,4% | +11,5% | - |
Tarihi Zirve: 38.38 ₺ (115 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
34.646,78 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+4.646,78 ₺
+15,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%30,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.356,57 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
22,11 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-17.703,59 ₺
AYES KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
CA
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AYES İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.