Online Malumat Analiz Masası
BUCIM - BUCIM Hisse Senedi Analizi
BUCIM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,93 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,57
Günlük Değişim
-17,52
F/K Oranı
7,4 Mr ₺
Piyasa Değeri
49,54
Halka Açıklık
düşüş %-2,18
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
32/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
28%
Temettü
45%
Likidite & Borç
99%
BUCIM Hisse Grafiği
BUCIM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-16)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,090
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%20,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,00
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,93 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,35 ₺ | -7,88% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,50 ₺ | -10,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,31 ₺ | -7,09% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,18 ₺ | -20,17% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,80x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-38,4 · Dibe: %+0,4
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
BUCIM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BUCIM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,93 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -17,52 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,39 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,54 |
| Net Kar (Milyon TL) | 165M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,11 |
BUCIM Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:37 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,99 Mr
yükseliş %+39,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
690 Mn
yükseliş %+1.116,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
355 Mn
yükseliş %+286,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %22,7 (önceki %8,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,3 (önceki %2,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %8,9 (önceki %-6,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,81 (önceki 2,00)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 30,68 (önceki 34,09)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,2 (önceki %-4,3)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.519635339241461
- PD/DD
- 0.4043301437681044
- Net Borç/FAVÖK
- 2.954427200988583
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %69,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1966-07-14 |
| Merkez Adresi | Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 İç Kapı No:1 16451 KESTEL / BURSA |
| Merkez Tel | 0 224 372 15 60 |
| Merkez Faks | 0 224 372 16 60 |
| Web Adresi | www.bursacimento.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İSMAİL TARMAN MUSTAFA TARMAN MURAT TARMAN BÜLENT SELEN SARPER HİDAYET NALAN TÜZEL SALİM CAN KARAŞIKLI SELAHATTİN SERBEST ŞÜKRAN NURLU |
| Üst Yönetim | BARBAROS ONULAY (Genel Koordinatör Yardımcısı - Genel Müdür ) Ferruh ŞENTEPE (Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İSMAİL TARMAN | 495.093.378 TL | 33.01 % |
| TARMAN TURİZM ÇİMENTO YATIRIM SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ | 193.862.121 TL | 12.92 % |
| BEMSA BURSA SANAYİ TİCARET TURİZM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ | 130.117.896 TL | 8.67 % |
| DİĞER | 680.926.605 TL | 45.4 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. | 3.535.560 TL | 1.47 % |
| BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.999.958 TL | 99.99 % |
| BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.477.800 TL | 99.79 % |
| BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49.148 TL | 98.3 % |
| ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 288.634.639 TL | 57.73 % |
| ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49.993 TL | 99.99 % |
| RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş | 31.525.000 TL | 50 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,46 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
6,11 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,93 ₺
VAL (Dip): 5,91 ₺
POC: 6,11 ₺
VAH (Tepe): 7,07 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%122,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-2,25 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-2,81 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-3,38 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,6% | -7,4% | -7,8% | +1,8% | -0,3% | -6,2% | -12,1% | +14,3% | -14,3% | - | - | - | -34,6% |
| 2025 | -0,2% | -14,0% | -3,3% | +5,9% | -6,8% | -6,3% | +10,2% | +0,8% | -10,7% | -2,9% | -4,2% | +22,4% | -13,3% |
| 2024 | +13,3% | +1,1% | +0,5% | +5,5% | -2,5% | -0,1% | -2,4% | -5,6% | -5,3% | -10,5% | +13,3% | +20,0% | +25,7% |
| 2023 | -19,2% | +51,3% | -16,1% | -13,8% | +8,0% | +1,0% | +31,3% | +1,3% | +14,3% | +6,2% | -9,4% | -18,8% | +14,5% |
| 2022 | -10,5% | -3,0% | +21,6% | +8,4% | +4,3% | -3,3% | +8,6% | +37,8% | +20,3% | +9,7% | +22,1% | +9,9% | +205,7% |
| 2021 | -3,9% | -9,0% | -12,1% | -5,7% | +4,4% | -9,4% | -4,4% | +2,1% | +4,5% | +8,8% | +12,3% | -11,6% | -24,5% |
| 2020 | - | -21,5% | -13,8% | +34,0% | +6,5% | +3,2% | +40,6% | -8,6% | +17,9% | +2,2% | +37,9% | +34,2% | - |
Tarihi Zirve: 11.33 ₺ (1083 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.913,75 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.086,25 ₺
-20,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-35,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.850,66 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,18 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.839,12 ₺
BUCIM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
BUCIM hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
AN1Değişken Strateji Portföy Birinci Değişken Fon |
%4,19 | yükseliş %+1,59 |
YHISerbest Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,04 | yükseliş %+4,04 |
FZPSerbest Fiba Portföy Serbest Fon |
%0,76 | düşüş %-0,11 |
VHSDiğer Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,33 | düşüş %-1,22 |
GPGDeğişken Inveo Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-0,38 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.