Online Malumat Analiz Masası
CEMAS - CEMAS Hisse Senedi Analizi
CEMAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,19
Günlük Değişim
-2,04
F/K Oranı
2,53 Mr ₺
Piyasa Değeri
85,82
Halka Açıklık
düşüş %-1,84
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
19%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
CEMAS Hisse Grafiği
CEMAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-11-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,083
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,20 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3,77 ₺ | -15,11% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 3,92 ₺ | -18,40% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,06 ₺ | -21,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,65 ₺ | -31,20% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,69x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-59,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CEMAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CEMAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,34 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,04 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,64 |
| Halka Açıklık Oranı | 85,82 |
| Net Kar (Milyon TL) | -113M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 791M |
| Net Kar / Sermaye | -0,14 |
CEMAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 23:32 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
434 Mn
yükseliş %+2,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-101 Mn
yükseliş %+16,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
170 Mn
yükseliş %+160,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-29,6 (önceki %-37,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-23,2 (önceki %-28,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %39,1 (önceki %-66,7)
- Cari oran 2026/6
- 2,03 (önceki 1,44)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,24 (önceki 22,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-27,3 (önceki %-34,6)
Çarpanlar
- PD/DD
- 0.6680272186887947
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %78,0
- Kısa Vade Yük.
- %13,0
- Uzun Vade Yük.
- %9,0
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çimento, madencilik, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik sfero alüminyum çelik döküm olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetleri. |
| Kuruluş Tarihi | 1976-03-08 |
| Merkez Adresi | Özbağ Beldesi, Kışlapınar Mah. 311.Sok. No:11 Merkez/Kırşehir |
| Merkez Tel | 0 216 537 00 00 |
| Merkez Faks | 0 216 537 00 44 |
| Web Adresi | www.cemas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | RIZA KUTLU IŞIK UĞUR IŞIK ALP IŞIK BERKE PARAR AHMET SELAMOĞLU ÖMER SERDAR KAŞIKÇILAR |
| Üst Yönetim | VOLKAN GİRİŞKEN (Genel Müdür Vekili) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 580.931.220 TL | 73.45 % |
| IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 90.193.540 TL | 11.4 % |
| ASUMAN ÖZTÜRK | 71.750.000 TL | 9.07 % |
| ÇİMTEK ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 48.125.240 TL | 6.08 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 474.683.454 TL | 51.74 % |
| IŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. | 44.800.000 TL | 44.8 % |
| ÖZIŞIK İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 2.109.533.143 TL | 70.16 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,04 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
4,98 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 3,20 ₺
VAL (Dip): 4,24 ₺
POC: 4,98 ₺
VAH (Tepe): 6,08 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%262,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-12,55 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-15,69 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-18,82 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35,3% | -5,2% | -6,8% | -0,8% | +2,3% | -5,1% | -11,5% | +6,1% | -26,4% | - | - | - | -20,4% |
| 2025 | -6,8% | -6,0% | +6,3% | +140,4% | +12,5% | +10,0% | -7,5% | -15,1% | -0,7% | -17,4% | -15,7% | -17,6% | +24,1% |
| 2024 | +20,6% | -5,1% | -26,3% | -5,2% | +15,3% | +1,6% | +23,0% | -20,9% | -5,9% | +5,7% | -11,1% | -1,5% | -20,6% |
| 2023 | -28,5% | +1,1% | -9,0% | -3,5% | -3,0% | +4,9% | +72,4% | +5,5% | +95,8% | -14,4% | +35,1% | -41,7% | +55,1% |
| 2022 | -4,4% | -6,4% | +11,7% | +5,2% | +8,3% | -12,2% | +4,4% | +23,3% | -2,0% | +40,0% | +20,2% | +7,8% | +128,7% |
| 2021 | +0,9% | -7,3% | -19,0% | -10,9% | +5,2% | -2,5% | +1,7% | +0,8% | -5,8% | +1,8% | +1,7% | -2,5% | -32,4% |
| 2020 | - | -15,5% | -29,2% | +53,5% | +0,9% | +30,1% | +11,6% | -6,2% | +14,4% | +16,4% | +13,2% | -7,4% | - |
Tarihi Zirve: 12.27 ₺ (447 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.848,39 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.151,61 ₺
-33,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-56,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
6.202,62 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+6.365,24 ₺
CEMAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.