Online Malumat Analiz Masası
CEMTS - CEMTS Hisse Senedi Analizi
CEMTS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,86 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,75
Günlük Değişim
-11,98
F/K Oranı
3,93 Mr ₺
Piyasa Değeri
38,01
Halka Açıklık
yükseliş %1,42
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
24%
Temettü
100%
Likidite & Borç
82%
CEMTS Hisse Grafiği
CEMTS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-09)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,075
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%18,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,95 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,51 ₺ | -6,53% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,62 ₺ | -7,79% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,91 ₺ | -10,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 10,31 ₺ | -22,90% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,77x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-38,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CEMTS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CEMTS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,86 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -11,98 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,54 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,01 |
| Net Kar (Milyon TL) | -173M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,35 |
CEMTS Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 03:46 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,84 Mr
yükseliş %+14,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
183 Mn
yükseliş %+37,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
117 Mn
yükseliş %+140,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,1 (önceki %13,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %8,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,4 (önceki %-18,1)
- Cari oran 2026/6
- 4,74 (önceki 4,41)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,23 (önceki 28,47)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-4,3 (önceki %-2,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 5.458767488135354
- PD/DD
- 0.5442595821040904
- Net Borç/FAVÖK
- 0.07471640172438837
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %75,0
- Kısa Vade Yük.
- %10,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Vasıflı Çelik Üretimi, 1- İnşaat, imalat, yapı, ıslah, otomat, halatlık, borlu, yay, takım, rulman ve her çeşit kaliteli karbon ve özel alaşımlı çeliklerin sıcak ve soğuk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, sfero, prinç ve alüminyum alaşımlı dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak. 2- Her çeşit makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her çeşit üretim yapan (döküm, sıcak ve soğuk şekillendirme, dövme, talaşlı imalat, montaj ve kontrol) her çeşit yan sanayi dövme, talaşlı imalat, soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, iştirak etmek, bu sanayilere parça ve yedek parça üretmek. |
| Kuruluş Tarihi | 1970-02-12 |
| Merkez Adresi | Fethiye OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer / Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 243 12 30 |
| Merkez Faks | 0 224 243 13 18 |
| Web Adresi | www.cemtas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İSMAİL TARMAN MURAT TARMAN MUSTAFA TARMAN HİDAYET NALAN TÜZEL MEHMET ARPACI NALAN ERKARAKAŞ CEVDET ERKANLI ŞÜKRAN NURLU |
| Üst Yönetim | BARBAROS ONULAY (Genel Koordinatör Yardımcısı) ŞÜKRÜ ÜNAL (Genel Müdür (Vekaleten),Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)) MEHMET FİKRET PAMUK (Genel Müdür Yardımcısı (Mali)) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ | 288.634.639 TL | 57.73 % |
| MUHAMMED CÜNEYD BAYRAKTAR | 46.225.000 TL | 9.25 % |
| DİĞER | 165.140.361 TL | 33.02 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi | 25.297.029 TL | 1.69 % |
| Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş. | 3.030.480 TL | 1.26 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,65 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
11,11 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,95 ₺
VAL (Dip): 9,93 ₺
POC: 11,11 ₺
VAH (Tepe): 11,67 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%107,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-5,25 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-6,56 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-7,87 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,2% | -8,5% | -10,6% | +7,7% | -2,2% | -4,7% | -8,7% | -0,2% | -11,5% | - | - | - | -27,0% |
| 2025 | -4,6% | +8,7% | +6,8% | +54,5% | -30,0% | -9,8% | +12,4% | +14,6% | -14,7% | -0,1% | -5,4% | +7,6% | +20,7% |
| 2024 | +16,8% | +19,6% | -30,5% | +11,7% | -4,3% | +21,4% | -14,3% | -2,7% | -13,0% | -8,9% | +9,6% | +6,2% | -3,2% |
| 2023 | -20,1% | +6,5% | -11,9% | -12,5% | +13,0% | -4,1% | +28,6% | +12,2% | +11,7% | -10,9% | -7,6% | -14,0% | -18,7% |
| 2022 | +1,4% | +5,5% | +18,4% | +18,5% | +7,7% | -9,4% | +18,1% | +10,1% | -3,4% | +47,9% | +20,8% | +8,9% | +258,2% |
| 2021 | +2,5% | -10,0% | +8,4% | -8,5% | -1,8% | -8,4% | +3,5% | +2,0% | -7,0% | +17,1% | +13,0% | +3,6% | +10,7% |
| 2020 | - | -34,3% | -3,8% | +45,6% | +2,3% | +7,7% | +41,9% | -5,7% | +45,9% | -15,6% | +13,5% | +3,3% | - |
Tarihi Zirve: 17.22 ₺ (507 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.201,24 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.798,76 ₺
-22,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-39,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.918,39 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10,28 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.348,57 ₺
CEMTS hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TILHisse İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,47 | yükseliş %+1,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.