Online Malumat Analiz Masası
CWENE - CWENE Hisse Senedi Analizi
CWENE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
22,28 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,94
Günlük Değişim
7,47
F/K Oranı
24,02 Mr ₺
Piyasa Değeri
38,20
Halka Açıklık
düşüş %-4,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
55/100
Değerleme
79%
Kârlılık
49%
Momentum
23%
Temettü
41%
Likidite & Borç
82%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
33,16 ₺
Fiyat adil değerin %32,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%13,39
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
23,86 ₺
%+7,1
F/K 10
29,83 ₺
%+33,9
F/K 12
35,79 ₺
%+60,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%45.1) (8.28x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%44.7) (1.5x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
CWENE Hisse Grafiği
CWENE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,900
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%65,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 24,68 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 31,00 ₺ | -20,40% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 32,22 ₺ | -23,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 36,38 ₺ | -32,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 33,75 ₺ | -26,88% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,73x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,9 · Dibe: %+50,4
Aralıktaki konum: %26
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
CWENE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CWENE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 22,28 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 24,74 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,47 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,36 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,20 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.290M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.078M |
| Net Kar / Sermaye | 1,20 |
CWENE Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 04:43 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,5 Mr
düşüş %-2,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,03 Mr
yükseliş %+1,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
501 Mn
düşüş %-36,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,9 (önceki %25,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,9 (önceki %22,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,1 (önceki %17,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,15 (önceki 1,19)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 57,12 (önceki 55,74)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %19,9 (önceki %19,1)
Çarpanlar
- F/K
- 8.290524119462415
- FD/FAVÖK
- 7.785535456543887
- PD/DD
- 1.5048841954411936
- PEG
- 0.019329908303001325
- Net Borç/FAVÖK
- 2.0327285417049916
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %43,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %13,0
Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket faaliyetleri; fotovoltaik güneş paneli üretimi-satışı başta olmak üzere; güneş paneli hücresi üretimi, anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarım, mühendislik, ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanları tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi, araç şarj istasyonları işletmeciliği, lityum batarya enerji depolama sistemleri üretimi, eva üretimi, santral -trafo Kurulumları bakım-onarım hizmetleri, endüstriyel makine imalatı, elektrik üretimi ile sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri |
| Kuruluş Tarihi | 2010-12-03 |
| Merkez Adresi | Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA |
| Merkez Tel | 0 242 229 00 54 |
| Merkez Faks | 0 242 229 00 74 |
| Web Adresi | www.cw-enerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | TARZAN TARIK SARVAN VOLKAN YILMAZ MUSTAFA AYTEN İSMAİL YÜKSEK BEDRETTİN KARA |
| Üst Yönetim | SİNAN ÖZER (Muhasebe ve Mali İşler Direktörü) NİHAN DEMİRTAŞ TAYLAN (Yönetim Kurulu Temsilcisi) BURCU ÖZTÜRK (Kalite Yönetim Müdürü) MUSTAFA AYTEN (Fabrika Müdürü) PINAR OLCAY (Üretim ve Tedarik Zinciri Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 365.170.221 TL | 33.87 % |
| TARZAN TARIK SARVAN | 536.291.458 TL | 49.74 % |
| DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 97.312.630 TL | 9.02 % |
| BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 79.515.700 TL | 7.37 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
13 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| CW Storage Enerji A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Titan Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Kronos Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Mersin Hayvancılık İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| Novamak Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Orion Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| SchaltKraft Elektrik A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Argon Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| CW Energy USA, Inc. | 0 USD | 100 % |
| CW International Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| CW Solar Cell Enerji A.Ş. | 200.500.000 TL | 100 % |
| TTATT AG | 50.000 EUR | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,42 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
37,54 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 24,68 ₺
VAL (Dip): 28,37 ₺
POC: 37,54 ₺
VAH (Tepe): 42,72 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%90,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
23,86 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
29,83 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
35,79 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,3% | -11,9% | -2,8% | +27,0% | +9,1% | -10,5% | -0,6% | +8,3% | -37,2% | - | - | - | -13,7% |
| 2025 | -4,6% | -15,9% | -2,4% | -7,1% | -2,0% | -6,1% | +17,3% | +18,9% | +16,2% | +10,9% | +9,9% | +10,0% | +45,5% |
| 2024 | +29,5% | -6,5% | -13,0% | +10,3% | -22,5% | -6,5% | +15,2% | -15,7% | -13,4% | +5,9% | +11,0% | -18,0% | -31,6% |
| 2023 | - | - | - | - | - | +6,2% | +59,2% | +22,1% | +2,8% | -6,0% | -10,5% | -12,4% | - |
Tarihi Zirve: 48.3 ₺ (50 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.111,93 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.888,07 ₺
-19,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-35,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
976,98 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
30,71 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-12.176,85 ₺
CWENE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
CWENE hissesini tutan fonlar
18 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
FBCKatılım One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu |
%6,38 | yükseliş %+0,73 |
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,31 | yükseliş %+0,40 |
KVTHisse Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,58 | düşüş %-0,94 |
PHKHisse Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,30 | yükseliş %+4,30 |
ENJHisse Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,08 | düşüş %-1,09 |
HFODiğer Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,74 | yükseliş %+1,78 |
DNKSerbest Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon |
%3,67 | düşüş %-0,39 |
MTHHisse MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,62 | yükseliş %+3,62 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.