Online Malumat Analiz Masası
DMRGD - DMRGD Hisse Senedi Analizi
DMRGD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,26 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,92
Günlük Değişim
70,58
F/K Oranı
13,72 Mr ₺
Piyasa Değeri
64,07
Halka Açıklık
düşüş %-7,68
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
33/100
Değerleme
0%
Kârlılık
19%
Momentum
67%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
2,05 ₺
Fiyat adil değerin %351,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,42
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,05 ₺
%-88,7
F/K 10
1,31 ₺
%-85,8
F/K 12
1,57 ₺
%-83,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %91.7'lik diliminde (78.96x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %91.7'lik diliminde (7.27x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
DMRGD Hisse Grafiği
DMRGD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-11)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
46,7
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,111
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%37,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,39
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,33 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,48 ₺ | -1,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 10,78 ₺ | -4,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 11,44 ₺ | -9,68% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,08 ₺ | +45,95% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,46x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-26,4 · Dibe: %+271,2
Aralıktaki konum: %67
Hurst Üsteli (H)
H = 0,62
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DMRGD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DMRGD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,26 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,28 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 70,58 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,49 |
| Halka Açıklık Oranı | 64,07 |
| Net Kar (Milyon TL) | 87M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.482M |
| Net Kar / Sermaye | 0,06 |
DMRGD Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 21:48 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
366 Mn
düşüş %-5,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
65,21 Mn
düşüş %-22,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
913 Bin
düşüş %-98,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %59,1 (önceki %49,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,8 (önceki %21,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,2 (önceki %22,2)
- Cari oran 2026/6
- 2,09 (önceki 2,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 28,53 (önceki 27,26)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %8,4 (önceki %5,9)
Çarpanlar
- F/K
- 78.35425300715725
- FD/FAVÖK
- 54.3731774380797
- PD/DD
- 7.209573102509633
- PEG
- -6.2164330371541325
- Net Borç/FAVÖK
- -1.044725445000745
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %71,0
- Kısa Vade Yük.
- %26,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
| Şirket Ünvanı | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Fırın Ürünleri İmalatı |
| Kuruluş Tarihi | 2021-04-26 |
| Merkez Adresi | Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 564 44 44 |
| Merkez Faks | 0 850 393 48 14 |
| Web Adresi | www.dmrbakery.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ABDULLAH KAVUKCU CANER BİNGÖL MEHMET ALİ ERGİN AYŞE NUR OKUTUR EMEK TORAMAN ÇOLGAR TEVFİK GÜNAL |
| Üst Yönetim | MEHMET TOLGA SARITAŞ (FABRİKA MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| SİMİT SARAYI YATIRIMVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 397.654.960 TL | 26.825078251484 % |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 252.926.808 TL | 17.061981111711 % |
| DİĞER | 831.818.232 TL | 56.112940636805 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| SS AIRPORT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 50.000 TL | 100 % |
| AIRPORT UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| BIMAS GIDA YATIRIMLARI SAN. VE TIC. A.S. | 2.000.000 TL | 100 % |
| CEVAHİR UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 200.000 TL | 100 % |
| ISTIKLAL GIDA SANAYIVE TICARET A.S. | 1.250.000 TL | 100 % |
| İVA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,23 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
3,49 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 10,33 ₺
VAL (Dip): 2,78 ₺
POC: 3,49 ₺
VAH (Tepe): 9,53 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%34,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,05 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,31 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,57 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17,2% | +11,9% | +3,3% | +40,6% | +75,7% | +11,0% | +4,5% | +2,5% | -13,9% | - | - | - | +242,1% |
| 2025 | -2,4% | -2,5% | +12,5% | +20,5% | +42,9% | +7,1% | +24,1% | +10,3% | -28,1% | +13,4% | -19,1% | +4,0% | +85,5% |
| 2024 | +47,1% | +6,6% | -10,5% | +12,4% | -9,9% | -6,0% | +11,7% | -5,1% | -9,2% | -12,1% | +5,7% | +8,8% | +29,8% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +32,7% | +4,2% | -35,6% | - |
Tarihi Zirve: 14.03 ₺ (73 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
65.810,96 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+35.810,96 ₺
+119,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%287,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
6.370,86 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,71 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-23.164,07 ₺
DMRGD KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
DMRGD hissesini tutan fonlar
8 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ILUSerbest İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon |
%19,47 | yükseliş %+1,62 |
RTPSerbest Re-Pıe Portföy Birinci Serbest Fon |
%18,74 | düşüş %-5,52 |
RIKDeğişken Re-Pıe Portföy İkinci Değişken Fon |
%9,94 | yükseliş %+2,52 |
RPDDeğişken Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon |
%7,46 | yükseliş %+0,36 |
FRCSerbest Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,66 | yükseliş %+3,66 |
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,42 | yükseliş %+2,42 |
IJTSerbest İş Portföy Tarım Serbest Fon |
%0,69 | yükseliş %+0,03 |
DPKKatılım Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu |
%0,00 | düşüş %-0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.