Online Malumat Analiz Masası
DNISI - DNISI Hisse Senedi Analizi
DNISI hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,87 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,61
Günlük Değişim
38,55
F/K Oranı
2,01 Mr ₺
Piyasa Değeri
44,32
Halka Açıklık
düşüş %-6,75
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
3%
Kârlılık
9%
Momentum
28%
Temettü
31%
Likidite & Borç
92%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
2,63 ₺
Fiyat adil değerin %46,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,59
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,80 ₺
%-79,3
F/K 10
1,00 ₺
%-74,1
F/K 12
1,20 ₺
%-68,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%26.3) (38.55x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%26.4) (1.26x) — Tarihsel ortalamanın altında.
DNISI Hisse Grafiği
DNISI teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,061
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%28,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,02
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,87 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,36 ₺ | -11,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,49 ₺ | -13,83% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 4,56 ₺ | -15,04% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,74 ₺ | -18,35% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,82x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DNISI Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DNISI |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,87 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,10 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 38,55 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,26 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,32 |
| Net Kar (Milyon TL) | -29M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 520M |
| Net Kar / Sermaye | -0,06 |
DNISI Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 05:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
171 Mn
yükseliş %+17,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
16,99 Mn
düşüş %-2,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-9,8 Mn
yükseliş %+48,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,4 (önceki %9,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,9 (önceki %12,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-5,7 (önceki %-13,1)
- Cari oran 2026/6
- 3,97 (önceki 3,33)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,79 (önceki 16,80)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,3 (önceki %2,9)
Çarpanlar
- F/K
- 40.735062165765406
- FD/FAVÖK
- 23.459452825311367
- PD/DD
- 1.3288355623576533
- Net Borç/FAVÖK
- -0.9113067997928541
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %83,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj ve HVAC sektörü başta olmak üzere birçok sektör için malzemeler üretmektedir. Ana başlık olarak Şirketin, üretim ve ticari ürünleri aşağıdaki gibidir. Üretimi Yapılan Ürünler XPS Köpük: Dış duvar, iç duvar, kolon-kiriş ve giydirme cephe ısı yalıtımı amacı ile çatı uygulamalarında yalıtım amaçlı tuğla altı ve kiremit altı panel, kompozit sandviç panellerde ve frigofirik araç ve kamyonlar için üretilen kapalı hücreli ekstrüde polistiren köpük PE Köpük: İnşaat ısı ve ses yalıtımı, tesisat yalıtımı, beyaz eşya, makine, elektronik, otomotiv, vb. endüstri tesisleri için ambalaj köpükleri, sızdırmazlık bandı, sera uygulamaları yalıtımı gibi amaçlarla üretilen kapalı hücreli polietilen köpük HDPE Köpük: Mobilya kenar şekillendirme ürünleri için üretilen kapalı hücreli polietilen köpük XPE Köpük: İnşaatlarda ısı ve ses yalıtımı, mekanik tesisatta yalıtım ve sızdırmazlık, otomotiv endüstrisinde, elektronik ? metal ambalajında, çanta- ayakkabı sektöründe ve dağcılık, askeri mat, pilates, yüzme, jimnastik gibi spor aktivitelerinde kullanılmak üzere üretilen kapalı hücreli çapraz bağlı polietilen köpük Elastomerik Kauçuk Köpük: Havalandırma kanalları ve tesisat hatları gibi enerji kaybının yoğun olduğu yerlerin yalıtımı için NBR + PVC?den üretilen esnek, kapalı gözenekli boru veya levha şeklinde elastomerik kauçuk köpük Şekillendirilmiş Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için XPE köpük, EVA köpük ve EPDM köpük kullanılarak elde edilen şekillendirilmiş ürünler Ticari Ürünler Endüstriyel Ürünler: İnşaat ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ambalaj, medikal, beyaz eşya, elektronik, spor ve eğlence sektörleri için üretilen EVA köpük, EPDM köpük ve vana ve armatür ceketleri Yanmaz Akustik Köpük: Ses yalıtım ve akustik düzenleme uygulamalarında kullanılan poliüretan esaslı yanmaz akustik köpük Mineral Yün (Cam Yünü ve Taş Yünü): Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın güvenliği de sağlayan inorganik esaslı cam yünü ve taş yünü Endüstriyel Kaplama Yapıştırıcısı: Kauçuk köpüğü, Polietilen köpük, PUR, EVA, EPDM, Çapraz Bağlı PE (XPE) köpük gibi tesisat yalıtım ürünlerinin yapıştırılmasında, ses yalıtımı akustik panel ve boruların sabitleştirilmesinde, sünger, kumaş, keçe vb. ürünlerin yapıştırılmasında, ahşap ve dekoratif laminantlar, kauçuk, deri mantar vb. ürünlerin yapıştırılmasında, sert PVC, kenarlar ve kavisli yüzeylere kaplama yapıştırılmasında kullanılan endüstriyel kaplama yapıştırıcısı Fan Sistemleri: Mutfak, banyo, çamaşırhane, kuru temizleme, ofis, büro, toplantı salonu, çalışma odası, kütüphane, iş yerleri, mağaza, restoran, kafe, bar, diskotek, tiyatro salonu, sinema salonu, depo, atölye, laboratuvar vb. gibi konut, ticari veya endüstriyel binaların iklimlendirilmesi ile taze hava ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılan fan sistemleri Esnek Hava Kanalları ve Aksesuarları: Düşük ve orta basınçta çalışan ısıtma- soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemleri için çok katlı alüminyum ve polyester sert çelik tel takviyeli esnek hava kanalları ve aksesuarları Klima- Havalandırma Kanalı Flanş ve Aksesuarları: Hava kanallarında sızdırmazlık ve montaj kolaylığı sağlayan, aynı zamanda mekanik mukavemetini artıran, galvaniz sacdan üretilen flanş ile montaj aksesuarlarından oluşan havalandırma sistemi HVAC Bantları ve Aksesuarları: Polietilen ve kauçuk köpük yalıtım ürünlerin uygulaması sırasında ortaya çıkan birleşim yerlerindeki eklerde kullanılan HVAC bantlarıdır. Cam yünü, kaya yünü, polistiren köpük, kauçuk köpüğü, polietilen köpük, poliüretan köpük, mantar levhalar gibi yalıtım köpüklerinin montajında kullanılan yalıtım askı pimi Diğer Ürünler: Isı ve ses yalıtım amacıyla kullanılan (EPS), su yalıtımı için membran ve yapıştırıcı kimyasal ürünler. |
| Kuruluş Tarihi | 1991-08-12 |
| Merkez Adresi | İbni Melek Mah. Tire Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol No:20 Tire /İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 449 12 50 |
| Merkez Faks | 0 232 513 51 38 |
| Web Adresi | www.dinamik-izmir.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | METİN AKDAŞ GÖKSEL GÜRPINAR ALP AKİF AKDAŞ EBGÜ SENEM DEMİRKAN HAKAN SEMERCİ |
| Üst Yönetim | MAHMURCAN ASLI AKDAŞ (Mali ve İdari İşler Direktörü ) ALP AKİF AKDAŞ (Operasyonlar Direktörü) HABİB YILMAZ (Satış Müdürü) HAKKI TATAR (TZY Müdürü) MEHMET AK (Teknik Hizmetler Müdürü) MURAT ABALI (Kalite ve Sürdürülebilirlik Müdürü ) KAZIM ÖZMEN (İK ve İdari İşler Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| METİN AKDAŞ | 184.452.040 TL | 35.47 % |
| GÖKSEL GÜRPINAR | 104.970.522 TL | 20.19 % |
| DİĞER | 230.577.437 TL | 44.34 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,15 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 3,35 % | |
| Haftalık En Düşük | 4,33 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 4,73 TL |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,83 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
4,81 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 3,87 ₺
VAL (Dip): 4,51 ₺
POC: 4,81 ₺
VAH (Tepe): 5,29 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%75,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,80 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,00 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,20 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,7% | -1,7% | -11,4% | +4,2% | -3,7% | +11,5% | -12,9% | +9,5% | -18,4% | - | - | - | -12,2% |
| 2025 | -2,6% | -9,3% | +12,9% | -7,7% | -21,0% | +9,4% | +9,7% | +2,8% | -2,4% | -5,6% | -0,9% | -9,8% | -26,0% |
| 2024 | +26,7% | +37,4% | -29,9% | +39,2% | -16,1% | -12,8% | -7,8% | -19,3% | +49,0% | +19,0% | +14,5% | +12,5% | +111,1% |
| 2023 | -15,5% | -5,6% | +4,0% | -2,0% | +9,7% | +10,3% | +28,9% | +25,0% | +17,8% | -6,7% | +15,1% | -9,6% | +81,8% |
| 2022 | -3,5% | -7,3% | +6,3% | +1,2% | +14,4% | +7,3% | +1,3% | +17,0% | +11,4% | +33,4% | +18,0% | +5,3% | +158,7% |
| 2021 | +27,9% | +10,7% | -8,9% | -16,4% | +2,8% | -11,4% | +1,3% | +7,3% | -5,0% | +1,1% | -0,4% | +4,5% | +6,8% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +14,2% | -7,3% | +7,7% | - |
Tarihi Zirve: 7 ₺ (630 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.329,52 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.670,48 ₺
-18,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-33,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
6.286,70 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,77 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.518,51 ₺
DNISI KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.