Online Malumat Analiz Masası
DOAS - DOAS Hisse Senedi Analizi
DOAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
150,70 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,52
Günlük Değişim
13,54
F/K Oranı
33,15 Mr ₺
Piyasa Değeri
39,46
Halka Açıklık
düşüş %-2,46
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
62/100
Değerleme
98%
Kârlılık
15%
Momentum
31%
Temettü
95%
Likidite & Borç
84%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
289,59 ₺
Fiyat adil değerin %48,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,39
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
89,04 ₺
%-40,9
F/K 10
111,30 ₺
%-26,1
F/K 12
133,56 ₺
%-11,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%19.5) (13.88x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%22.4) (0.46x) — Tarihsel ortalamanın altında.
DOAS Hisse Grafiği
DOAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,778
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%13,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 154,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 162,72 ₺ | -4,99% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 163,45 ₺ | -5,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 168,98 ₺ | -8,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 173,64 ₺ | -10,97% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,89x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-26,8 · Dibe: %+8,7
Aralıktaki konum: %18
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DOAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 150,70 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 154,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 13,54 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,45 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.356M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 220M |
| Net Kar / Sermaye | 10,71 |
DOAS Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
60,04 Mr
yükseliş %+13,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,25 Mr
düşüş %-3,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,74 Mr
yükseliş %+183,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %11,7 (önceki %13,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %5,4 (önceki %6,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,9 (önceki %1,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,30 (önceki 1,25)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 50,79 (önceki 52,32)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,2 (önceki %4,7)
Çarpanlar
- F/K
- 13.870549478371894
- FD/FAVÖK
- 4.4986817629268065
- PD/DD
- 0.45751121512500975
- PEG
- -0.2348499872396599
- Net Borç/FAVÖK
- 2.1887365358352517
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %49,0
- Kısa Vade Yük.
- %39,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Otomotiv ve Yedek Parça İthalatı, Satışı - Pazarlama ve Servis Hizmetleri |
| Kuruluş Tarihi | 1999-11-19 |
| Merkez Adresi | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No:3, 34485 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 262 676 90 90 |
| Merkez Faks | 0 262 676 76 65 |
| Web Adresi | www.dogusotomotiv.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİR ALİ BİLALOĞLU GÜR ÇAĞDAŞ ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE KORAY ARIKAN ADNAN MEMİŞ OSMAN CEM YURTBAY |
| Üst Yönetim | EMİR ALİ BİLALOĞLU (İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı) KORAY BEBEKOĞLU (Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü) GİOVANNİ ATİLLA CİNO BOTTARO (VW Binek Araç Marka Genel Müdürü) ANIL GÜRSOY (SEAT-CUPRA-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü) KEREM GALİP GÜVEN (Audi-Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü) MUSTAFA KARABAYIR (Yedek Parça ve Lojistik Hizmetler Genel Müdürü) TOLGA SENYÜCEL (Volkswagen Ticari Araç-Scania-DOD Ağır Vasıta-ThermoKing-Meiller-Wielton Markaları ile Gebze ve Şekerpınar Retail Noktaları Genel Müdürü) KEREM TALİH (Mali İşler Genel Müdürü) MUSTAFA MURAT ULUER (Doğuş Marine Direktörü) YALÇIN CİHAN BİCİOĞLU (İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 86.900.292 TL | 39.5 % |
| DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 133.099.708 TL | 60.5 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Tüvtürk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. | 96.115.000 TL | 33 % |
| Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ | 100.000.000 TL | 100 % |
| Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 313.535.545 TL | 94.4362 % |
| Tüvtürk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş. | 168.300.000 TL | 33 % |
| Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. | 295.887.281 TL | 48.79 % |
| Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. | 124.999.964 TL | 50 % |
| Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. | 43.288.272 TL | 96.2 % |
| Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 59.290.276 TL | 21.756 % |
| Doğuş Holding A.Ş. | 31.575.087 TL | 3.66 % |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 531.232 TL | 41.99 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,61 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
170,70 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 154,60 ₺
VAL (Dip): 147,44 ₺
POC: 170,70 ₺
VAH (Tepe): 178,45 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%67,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
89,04 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
111,30 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
133,56 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,5% | -1,5% | -14,6% | +2,8% | +2,2% | -0,8% | 0,0% | -1,5% | -7,1% | - | - | - | -3,3% |
| 2025 | -3,0% | -7,8% | +29,8% | -13,8% | +1,7% | -4,3% | +10,3% | +1,6% | -7,5% | +1,8% | +2,3% | +2,5% | +7,8% |
| 2024 | +13,9% | -0,8% | +19,8% | +3,1% | +5,9% | -11,7% | -10,4% | -4,7% | -0,5% | -3,8% | -1,8% | -6,2% | -1,7% |
| 2023 | -18,3% | +9,0% | -26,7% | +4,6% | +15,7% | +14,4% | +47,3% | +17,5% | -1,5% | -6,1% | -0,1% | -4,8% | +37,6% |
| 2022 | +10,3% | -6,8% | +32,1% | +23,6% | +1,5% | +10,7% | +10,3% | +20,2% | -6,5% | +26,6% | +33,8% | +24,7% | +393,6% |
| 2021 | +16,5% | -10,2% | -5,0% | -3,1% | -0,5% | -4,6% | +7,2% | +6,6% | +26,6% | +1,3% | +30,2% | -4,2% | +67,3% |
| 2020 | - | -27,5% | -25,2% | +55,4% | +1,3% | +49,9% | +6,0% | -11,3% | +4,7% | +14,0% | +56,3% | +4,1% | - |
Tarihi Zirve: 268.39 ₺ (891 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.947,78 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.052,22 ₺
-6,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-12,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
180,77 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
165,95 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-2.543,72 ₺
DOAS hissesini tutan fonlar
10 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NHYHisse Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,72 | yükseliş %+0,28 |
OTKSerbest Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon |
%7,37 | yükseliş %+7,37 |
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,56 | düşüş %-3,47 |
MACHisse Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,43 | düşüş %-0,71 |
NRCDeğişken Neo Portföy Birinci Değişken Fon |
%4,18 | düşüş %-0,47 |
ITCHisse Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,66 | düşüş %-0,26 |
NKPDeğişken Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon |
%1,29 | yükseliş %+0,81 |
VAYHisse Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,81 | yükseliş %+0,81 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.