Online Malumat Analiz Masası

DOCO - DOCO Hisse Senedi Analizi

DOCO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

10.465,00 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,97

Günlük Değişim

21,28

F/K Oranı

115 Mr ₺

Piyasa Değeri

85,99

Halka Açıklık

düşüş %-1,81

Haftalık Değişim

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 41/100
Değerleme 0%
Kârlılık 48%
Momentum 68%
Temettü 40%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
4.974,18 ₺
Fiyat adil değerin %110,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,70
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3.934,21 ₺
%-62,4
F/K 10
4.917,76 ₺
%-53,0
F/K 12
5.901,32 ₺
%-43,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%84.7) (21.52x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%84.9) (4.73x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

DOCO Hisse Grafiği

DOCO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-29)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

37,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-111,729
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%16,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 10.535,00 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 11.025,61 ₺ -4,45% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 11.189,13 ₺ -5,85% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 11.152,36 ₺ -5,54% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 10.227,63 ₺ +3,01% ▲ Üzerinde (Boğa)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,03x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-14,0 · Dibe: %+29,4
Aralıktaki konum: %58
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

DOCO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu DOCO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 10.465,00 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 10.567,50 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 21,28
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 4,68
Halka Açıklık Oranı 85,99
Net Kar (Milyon TL) 5.402M
Bilanço Dönemi 25-12
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 11M
Net Kar / Sermaye 491,85

DOCO Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 05:05 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/3)
34,15 Mr
yükseliş %+8,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/3)
4,16 Mr
yükseliş %+7,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/3)
1,66 Mr
yükseliş %+46,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
DOCO Çeyreklik satışlar 2025/3: 32,53 Mr, 2025/6: 27,72 Mr, 2025/9: 34,06 Mr, 2025/12: 31,42 Mr, 2026/3: 34,15 Mr 20 Mr 40 Mr 2025/3: 32,53 Mr 32,53 Mr 2025/3 2025/6: 27,72 Mr 27,72 Mr 2025/6 2025/9: 34,06 Mr 34,06 Mr 2025/9 2025/12: 31,42 Mr 31,42 Mr 2025/12 2026/3: 34,15 Mr 34,15 Mr 2026/3
Çeyreklik FAVÖK
DOCO Çeyreklik FAVÖK 2025/3: 3,89 Mr, 2025/6: 3,4 Mr, 2025/9: 4,21 Mr, 2025/12: 3,86 Mr, 2026/3: 4,16 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/3: 3,89 Mr 3,89 Mr 2025/3 2025/6: 3,4 Mr 3,4 Mr 2025/6 2025/9: 4,21 Mr 4,21 Mr 2025/9 2025/12: 3,86 Mr 3,86 Mr 2025/12 2026/3: 4,16 Mr 4,16 Mr 2026/3
Çeyreklik net kâr
DOCO Çeyreklik net kâr 2025/3: 1,42 Mr, 2025/6: 1,18 Mr, 2025/9: 1,67 Mr, 2025/12: 1,13 Mr, 2026/3: 1,66 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/3: 1,42 Mr 1,42 Mr 2025/3 2025/6: 1,18 Mr 1,18 Mr 2025/6 2025/9: 1,67 Mr 1,67 Mr 2025/9 2025/12: 1,13 Mr 1,13 Mr 2025/12 2026/3: 1,66 Mr 1,66 Mr 2026/3
Marjlar ve oranlar (son dönem)
FAVÖK marjı 2026/3
%12,2 (önceki %12,3)
Net kâr marjı 2026/3
%4,9 (önceki %3,6)
Cari oran 2026/3
1,48 (önceki 1,44)
Özkaynak kârlılığı 2026/3
%24,1 (önceki %23,6)
Çarpanlar
F/K
20.74093934822503
FD/FAVÖK
6.522490125094089
PD/DD
4.258862388343521
PEG
7.912699091518134
Net Borç/FAVÖK
-0.9575522420158429
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%45,0
Kısa Vade Yük.
%37,0
Uzun Vade Yük.
%18,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

DO & CO Aktiengesellschaft

Şirket Ünvanı DO & CO Aktiengesellschaft
Faaliyet Alanı Havayolları İkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri, Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel.
Kuruluş Tarihi 1997-03-17
Merkez Adresi Stephansplatz 12 1010 Vienna/Austria
Merkez Tel +43 (1) 74 000-0
Merkez Faks +43 (1) 74 000-1089
Web Adresi www.doco.com ↗
Yönetim Kurulu ATTİLA DOĞUDAN ATTİLA MARK DOĞUDAN JOHANNES ECHEVERRIA BETTINA HÖFINGER
Üst Yönetim ATTİLA DOĞUDAN (CEO/Yönetim Kurulu Başkanı) ATTİLA MARK DOĞUDAN (Yönetim Kurulu Üyesi) JOHANNES ECHEVERRIA (Yönetim Kurulu Üyesi) BETTINA HÖFINGER (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortaklık Yapısı

1 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 10.983.458 EUR 100 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

89 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Henry - The Art of Living Ltd. 1 TL 100 %
Henry am Zug Hungary Kft. 10.000 TL 100 %
K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel 799.000 TL 100 %
Nespresso - DO & CO Cafe GmbH 100.000 TL 100 %
DO & CO Lounge Deutschland GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO México, S. de R.L. de C.V. 50.000 TL 100 %
DO & CO New Jersey Caterıng, Inc. 0 TL 100 %
Oleander Group AG 67.000 TL 100 %
THY DO & CO Ikram Hizmetleri A.S. 15.000.000 TL 50 %
AIOLI Airline Catering Austria GmbH 36.000 TL 100 %
Arena One Service GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH 36.000 TL 100 %
DO & CO Aırport Gastronomy Lımıted 0 TL 100 %
DO & CO Deutschland Catering GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Düsseldorf GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Restauración España, S.L. 3.600 TL 100 %
B & B Betriebsrestaurants GmbH 36.000 TL 100 %
DEMEL New York Inc. 1.000 TL 100 %
Demel Salzburg Cafe-Restaurant Betriebs GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO - Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda 5.000 TL 100 %
DO & CO (Deutschland) Holding GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Aırport Gastronomy Llc 5.055.000 TL 100 %
DO & CO Airline Catering Austria GmbH 150.000 TL 100 %
DO & CO Airline Catering Ltd. 1 TL 100 %
DO & CO Airline Logistics GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Airport Hospitality GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Airport Hospitality UK Ltd. 0 TL 100 %
DO & CO Albertina GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Berlin GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Café UK Ltd. 1.032.000 TL 100 %
DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH 100.000 TL 100 %
DO & CO Catering München GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH 36.000 TL 100 %
DO & CO Chıcago Caterıng, Inc. 1.000 TL 100 %
ISS Ground Services GmbH 106.820 TL 49 %
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd. 400 TL 40 %
Sky Gourmet Malta Ltd. 400 TL 40 %
WASH & GO Logistics GmbH 0 TL 0 %
Sharp DO & CO Korea LLC 3.500.000.000 TL 50 %
Sky Gourmet Slovensko s.r.o. 63.068 TL 100 %
Sky Gourmet-airline catering and logistics GmbH 800.000 TL 100 %
DO And CO KYIV LLC 1.224.000 TL 51 %
DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S. 750.000 TL 100 %
Financière Hédiard SA 5.094.000 TL 100 %
Fortnum & Mason Events Ltd. 0 TL 50 %
FR freiraum Gastronomie GmbH 25.000 TL 100 %
Hédiard Events SAS 100.000 TL 100 %
Hédiard Fonciere SAS 100.000 TL 100 %
Hédiard restauration en vol SAS 100.000 TL 100 %
Hédiard SA 3.500.000 TL 100 %
DO & CO Event & Airline Catering Ltd. 100 TL 100 %
DO & CO Event Austria GmbH 100.000 TL 100 %
DO & CO Facility Management GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Frankfurt GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Gourmet Kitchen Cold GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Gourmet Kitchen Hot GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Holdings USA, Inc. 100.000 TL 100 %
DO & CO Immobilien GmbH 36.000 TL 100 %
DO & CO International Catering Ltd. 30.000 TL 100 %
DO & CO International Event AG 100.000 TL 100 %
DO & CO International Investments Ltd. 5.000.000 TL 100 %
DO & CO Italy S.r.l. 2.900.000 TL 100 %
DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH 36.000 TL 100 %
DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH 31.500 TL 90 %
DO & CO Los Angeles, Inc. 0 TL 100 %
Total Inflight Solution GmbH 35.000 TL 100 %
Versilia Solutions Ltd. 5 TL 50 %
Arena One Gastronomie GmbH 25.000 TL 100 %
Arena One Mitarbeiterrestaurants GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Pastry GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Poland Sp. z o.o. 7.447.000 TL 100 %
DO & CO Procurement GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Real Estate Poland Sp. Z o.o. 55.000 TL 100 %
DO & CO Restauración & Catering España, S.L. 3.000 TL 100 %
DO & CO Special Hospitality Services GmbH 35.000 TL 100 %
DO & CO Lounge GmbH 25.000 TL 100 %
DO & CO Miami Catering, Inc. 1.000 TL 100 %
DO & CO München GmbH 100.000 TL 100 %
DO & CO Netherlands Holding B.V. 10.200 TL 51 %
DO & CO New York Catering, Inc. 1.000 TL 100 %
DO & CO Party-Service & Catering GmbH 36.000 TL 100 %
Nespresso - DO & CO SA 1.000.000 TL 100 %
Nespresso DO & CO Cafe USA Inc. 100 TL 100 %
Ibrahim Halil Dogudan Gesellschaft m.b.H. 36.000 TL 100 %
Lasting Impressions Food Co. Ltd 1 TL 90 %
Mazlum Ambalaj Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş 1.796.730 TL 51 %
Henry am Zug GmbH 35.000 TL 100 %
Hédiard Traiteur SAS 40.000 TL 100 %
Henry - the art of living GmbH 36.000 TL 100 %

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,75 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 9.530,89 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 10.535,00 ₺
VAL (Dip): 8.553,99 ₺ POC: 9.530,89 ₺ VAH (Tepe): 10.816,30 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%12,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
3.934,21 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
4.917,76 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
5.901,32 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -4,4% +10,8% -26,3% +6,8% +15,2% +13,5% -3,5% +4,1% -9,5% - - - -0,9%
2025 +10,0% +10,7% -10,9% -17,3% +28,0% +11,1% +7,4% +22,5% -0,1% -7,9% -7,0% +14,4% +64,4%
2024 -1,9% +17,5% -0,8% +3,3% -0,2% +18,0% -6,8% +4,2% -9,3% +2,8% +12,8% +9,6% +55,8%
2023 +12,0% +8,9% +4,4% -1,4% +8,7% +54,9% +0,2% -15,6% -1,4% +10,5% +18,9% +4,8% +142,6%
2022 +23,7% +3,8% -7,5% +2,5% +21,1% -8,1% -0,8% +3,4% -16,5% +22,8% +14,4% +1,6% +65,4%
2021 -19,8% +13,2% +18,9% +6,1% +7,7% +4,2% -13,8% -2,9% +5,1% +21,5% +15,6% +7,7% +71,4%
2020 - -15,3% -47,6% +39,2% +6,5% -8,7% +2,9% -10,2% -4,3% -5,4% +64,1% +28,3% -
Tarihi Zirve: 12255.96 ₺ (95 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 31.021,51 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +1.021,51 ₺
+3,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %6,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2,94 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 10.188,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.661,65 ₺

Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi

Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:45
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.