Online Malumat Analiz Masası
DOGUB - DOGUB Hisse Senedi Analizi
DOGUB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
23,18 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,95
Günlük Değişim
-24,48
F/K Oranı
904 Mn ₺
Piyasa Değeri
43,84
Halka Açıklık
düşüş %-40,84
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
91%
DOGUB Hisse Grafiği
DOGUB teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-25)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-3,474
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%133,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 23,18 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 50,74 ₺ | -54,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 54,88 ₺ | -57,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 70,74 ₺ | -67,23% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 71,87 ₺ | -67,75% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,32x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-84,2 · Dibe: %+14,9
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DOGUB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOGUB |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 23,18 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 25,74 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -24,48 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 15,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,84 |
| Net Kar (Milyon TL) | -9M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 39M |
| Net Kar / Sermaye | -0,23 |
DOGUB Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:20 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
6,99 Mn
düşüş %-32,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-1,7 Mn
yükseliş %+76,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,42 Mn
yükseliş %+81,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %29,3 (önceki %-21,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-24,3 (önceki %-70,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-20,3 (önceki %-73,8)
- Cari oran 2026/6
- 0,53 (önceki 0,46)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 71,71 (önceki 69,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-46,4 (önceki %-62,0)
Çarpanlar
- PD/DD
- 18.504949402053224
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %28,0
- Kısa Vade Yük.
- %62,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Renkli Perlitli Beton Kiremit ve Eklentileri ile Yer ve Duvar Karoları Üretimi |
| Merkez Adresi | YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN |
| Merkez Tel | 0 446 236 24 01 |
| Merkez Faks | 0 446 236 25 66 |
| Web Adresi | www.seraper.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SEVDA FIRAT EMRE FIRAT HAYDAR KARSAVURANOĞLU EBRU ERÇIKTI ŞEYDA NUR DERİN |
| Üst Yönetim | Kenan ALKAN (Genel Müdür V.) BERKAND BÜYÜKTAŞ (Muhasebe Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 17.125.203 TL | 43.91 % |
| DOĞUSAN YATIRIM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 21.874.797 TL | 56.09 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Doğu Halk Holding A.Ş. | 5.348.594 TL | 40.08 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%2,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
53,34 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 23,18 ₺
VAL (Dip): 29,65 ₺
POC: 53,34 ₺
VAH (Tepe): 86,50 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%499,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-7,58 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-9,47 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-11,36 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -34,3% | +22,4% | +127,0% | +21,6% | +7,4% | -19,9% | -6,5% | -23,1% | -64,6% | - | - | - | -51,3% |
| 2025 | -10,5% | -10,1% | +1,8% | -3,7% | +0,1% | +15,8% | +10,2% | +9,3% | 0,0% | +191,7% | -11,9% | -17,3% | +134,5% |
| 2024 | +67,9% | -11,5% | -4,3% | +6,0% | +5,7% | +40,2% | -12,6% | -13,1% | -4,9% | -4,3% | -3,0% | -3,5% | +44,4% |
| 2023 | +6,5% | +36,6% | +37,6% | -6,6% | +6,4% | -34,8% | -0,7% | +0,9% | -2,7% | -9,9% | +29,9% | -12,0% | +30,4% |
| 2022 | +3,7% | -17,3% | +6,9% | +3,7% | +5,7% | -1,0% | -1,0% | +131,3% | -10,7% | +8,8% | +6,1% | +12,5% | +164,5% |
| 2021 | +23,3% | +1,6% | +4,4% | -23,8% | +26,2% | +20,5% | -5,0% | +22,4% | -28,6% | -10,5% | -10,5% | +22,2% | +23,3% |
| 2020 | - | -29,0% | -7,8% | +28,8% | +5,6% | +26,9% | +6,9% | +34,7% | -10,4% | -8,9% | +6,2% | +10,9% | - |
Tarihi Zirve: 146.5 ₺ (166 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 5 Tavan / 4 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
13.136,8 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-16.863,2 ₺
-56,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-83,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
566,73 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
52,94 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-18.472,29 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 09:30
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.