Online Malumat Analiz Masası
DUNYH - DUNYH Hisse Senedi Analizi
DUNYH hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
40,12 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,96
Günlük Değişim
2,54
F/K Oranı
1,48 Mr ₺
Piyasa Değeri
57,24
Halka Açıklık
düşüş %-40,87
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
77/100
Değerleme
100%
Kârlılık
92%
Momentum
13%
Temettü
75%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
129,52 ₺
Fiyat adil değerin %69,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%39,37
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
126,36 ₺
%+215,0
F/K 10
157,95 ₺
%+293,7
F/K 12
189,54 ₺
%+372,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %13.1'lik diliminde (2.54x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %13.1'lik diliminde (0.85x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DUNYH Hisse Grafiği
DUNYH teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-06-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
15,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-9,473
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%164,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 40,12 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 98,19 ₺ | -59,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 113,19 ₺ | -64,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 133,31 ₺ | -69,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 119,39 ₺ | -66,40% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-77,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DUNYH Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DUNYH |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 40,12 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 44,56 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,54 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 57,24 |
| Net Kar (Milyon TL) | -124M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 37M |
| Net Kar / Sermaye | -3,39 |
DUNYH Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
102 Mn
düşüş %-22,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,48 Mn
düşüş %-34,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
147 Mn
yükseliş %+154,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %7,1 (önceki %4,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %1,4 (önceki %1,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %143,6 (önceki %-205,4)
- Cari oran 2026/6
- 67,67 (önceki 64,51)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 7,55 (önceki 15,27)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %47,7 (önceki %67,6)
Çarpanlar
- F/K
- 3.1281572095743484
- PD/DD
- 1.0539734251924602
- PEG
- 0.17988649324715106
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %92,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Dünya Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dünya Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; İdare Merkezi Faaliyetleridir. (İdare Merkezi Tarafından Aynı Şirket Veya Girişimin Diğer Birimlerine Sağlanan Yönetim Hizmetleri İle Bağlı İştiraklerini Yöneten Holdingler Dahil) |
| Kuruluş Tarihi | 1985-06-07 |
| Merkez Adresi | Levent Mahallesi Yeni Sülün Sokak No:17 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 533 340 36 92 |
| Merkez Faks | 0 212 264 15 11 |
| Web Adresi | dunyaholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | KEMAL AKKAYA ALİŞAN ŞENGÜL ERSOY ÇOBAN SITKI SÖNMEZER DENİZ ÜLKE KAYNAK |
| Üst Yönetim | ALİŞAN ŞENGÜL (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BULLS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 7.510.630 TL | 20.45 % |
| GMS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 3.755.315 TL | 10.22 % |
| UMUT GÜNER | 3.755.315 TL | 10.22 % |
| DİĞER | 21.711.039 TL | 59.11 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -17,80 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -12,89 % | |
| Haftalık En Düşük | 109,90 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 141,30 TL |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,45 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
114,77 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 40,12 ₺
VAL (Dip): 102,62 ₺
POC: 114,77 ₺
VAH (Tepe): 137,34 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%346,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
126,36 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
157,95 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
189,54 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | +7,7% | -11,2% | +12,7% | +2,5% | -7,1% | +26,6% | +13,0% | -74,9% | - | - | - | -64,5% |
| 2025 | -5,8% | +5,8% | -4,7% | -3,4% | +17,8% | -5,9% | +39,7% | +21,2% | -16,3% | +80,0% | -22,0% | +8,7% | +119,8% |
| 2024 | +77,0% | +47,8% | -7,3% | +12,8% | -30,4% | -0,2% | +21,0% | +2,1% | -6,4% | -1,3% | -5,7% | +11,3% | +127,4% |
| 2023 | -16,5% | -4,9% | +4,3% | -2,0% | +3,8% | +16,9% | +45,1% | +14,6% | +3,8% | -4,8% | +22,5% | +67,5% | +232,4% |
| 2022 | -7,9% | +3,8% | +0,5% | -0,7% | +0,7% | +14,1% | +9,4% | +0,2% | +16,3% | +10,0% | +19,3% | -13,4% | +58,7% |
| 2021 | -12,2% | +3,4% | 0,0% | -22,4% | +3,3% | +31,7% | -8,5% | +73,9% | -38,5% | -11,1% | +16,8% | -13,2% | -15,4% |
| 2020 | - | -11,8% | +3,4% | +64,4% | +16,5% | +6,1% | +13,3% | +16,2% | +87,7% | -11,3% | -5,5% | +24,0% | - |
Tarihi Zirve: 179 ₺ (130 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 4 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
10.630,99 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-19.369,01 ₺
-64,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-90,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
264,98 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
113,22 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.643,12 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.