Online Malumat Analiz Masası
DZGYO - DZGYO Hisse Senedi Analizi
DZGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,59 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,95
Günlük Değişim
8,73
F/K Oranı
2,64 Mr ₺
Piyasa Değeri
28,04
Halka Açıklık
düşüş %-1,79
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
52/100
Değerleme
100%
Kârlılık
22%
Momentum
33%
Temettü
20%
Likidite & Borç
66%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
16,73 ₺
Fiyat adil değerin %60,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%11,45
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,04 ₺
%-8,4
F/K 10
7,55 ₺
%+14,6
F/K 12
9,06 ₺
%+37,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.3) (8.88x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.4) (0.4x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
DZGYO Hisse Grafiği
DZGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
38,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,041
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%14,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,16
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,71 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,04 ₺ | -4,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,07 ₺ | -5,08% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 7,37 ₺ | -8,97% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,99 ₺ | -15,97% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-36,1 · Dibe: %+7,5
Aralıktaki konum: %11
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
DZGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DZGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,59 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,79 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,73 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,40 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,04 |
| Net Kar (Milyon TL) | -32M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | -0,08 |
DZGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:03 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
40,55 Mn
yükseliş %+26,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-108 Mn
düşüş %-197,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-37,96 Mn
düşüş %-731,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %40,6 (önceki %31,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-266,8 (önceki %-113,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-93,6 (önceki %18,8)
- Cari oran 2026/6
- 2,55 (önceki 31,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,08 (önceki 18,42)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,7 (önceki %5,6)
Çarpanlar
- F/K
- 8.971531215059391
- PD/DD
- 0.40861641459724096
- PEG
- -0.17316048474607507
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %78,0
- Kısa Vade Yük.
- %5,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-05 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Caddesi No:141 K:22 34394 Esentepe/Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 348 20 00 |
| Merkez Faks | 0 212 336 61 84 |
| Web Adresi | www.denizgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AYTEN BABAOĞLU RECEP BAŞTUĞ RUSLAN ABİL AKIN EKİCİ YEŞİM ŞİMŞEK KADİR ERHAN TUNÇAY |
| Üst Yönetim | BAHAR YILMAZ (Genel Müdür Yardımcısı) İBRAHİM YASİN TEMEL (Genel Müdür Yardımcısı) YEŞİM ŞİMŞEK (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DENİZBANK A.Ş. | 287.783.562 TL | 71.95 % |
| DİĞER | 112.216.438 TL | 28.05 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,44 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 6,29 % | |
| Haftalık En Düşük | 6,94 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 7,85 TL |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,84 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,68 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 6,71 ₺
VAL (Dip): 6,99 ₺
POC: 7,68 ₺
VAH (Tepe): 8,48 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%105,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,04 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
7,55 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,06 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,0% | +3,0% | -22,3% | +6,7% | +6,4% | +1,1% | -17,1% | +4,6% | -7,5% | - | - | - | -9,3% |
| 2025 | -14,3% | -15,6% | +1,8% | -21,4% | -7,3% | -1,4% | +27,0% | +3,7% | -1,8% | 0,0% | -4,3% | +6,8% | -30,2% |
| 2024 | +38,7% | +0,2% | -11,2% | +7,7% | +1,0% | -4,3% | +12,9% | -13,7% | +85,9% | +33,2% | -3,1% | -4,0% | +188,8% |
| 2023 | -25,2% | -7,9% | -3,6% | +7,4% | +4,8% | 0,0% | +31,4% | +6,3% | +28,8% | -12,5% | +3,1% | -25,4% | -9,4% |
| 2022 | +34,6% | -9,1% | -9,7% | -13,0% | -2,6% | -5,0% | +10,4% | +23,2% | -10,8% | +23,4% | +31,0% | -2,2% | +70,9% |
| 2021 | +35,8% | +33,2% | -24,1% | -13,2% | -13,5% | -0,5% | +8,1% | +13,0% | -17,7% | -13,4% | 0,0% | +47,2% | +31,3% |
| 2020 | - | -34,5% | -20,2% | +41,4% | -1,7% | +25,1% | +71,6% | -12,5% | +7,8% | -3,5% | -2,7% | +3,1% | - |
Tarihi Zirve: 14.58 ₺ (645 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.074,74 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.925,26 ₺
-13,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-23,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.885,95 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,72 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-68,12 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.