Online Malumat Analiz Masası
EGEPO - EGEPO Hisse Senedi Analizi
EGEPO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,10 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,08
Günlük Değişim
-63,06
F/K Oranı
3,55 Mr ₺
Piyasa Değeri
21,96
Halka Açıklık
düşüş %-0,84
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
14/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
54%
EGEPO Hisse Grafiği
EGEPO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-01-12)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
18,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,739
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%137,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,17
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,10 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 11,98 ₺ | -40,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 13,03 ₺ | -45,50% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 16,36 ₺ | -56,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 14,33 ₺ | -50,46% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,50x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-65,5 · Dibe: %+6,0
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,50
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EGEPO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EGEPO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,48 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -63,06 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,63 |
| Halka Açıklık Oranı | 21,96 |
| Net Kar (Milyon TL) | -62M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,12 |
EGEPO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
488 Mn
yükseliş %+3,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
84,53 Mn
yükseliş %+32,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-101 Mn
düşüş %-358,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %16,4 (önceki %12,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,3 (önceki %13,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-20,6 (önceki %8,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,85 (önceki 1,76)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 21,06 (önceki 17,29)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,6 (önceki %1,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 9.858767489453486
- PD/DD
- 1.6053702508828631
- Net Borç/FAVÖK
- -0.650996691216714
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %79,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İnsan sağlığına yönelik, hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak, bu hizmetler için gerekli olan; tüm tanı ve tedavi alanları, ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi hizmetleri sunan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, üniteler gibi insan sağlığına yönelik kuruluşları inşa etmek, tadil etmek, kurmak, satın almak ve işletmek, koruyucu hekimlik dahil insan sağlığına yönelik tüm sağlık hizmetlerini vermekle iştigal etmektedir. Şirketin 2025 yılı bağımsız denetim çalışmalarını yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim A.Ş firması 30/06/2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmiştir ve 02.07.2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 11314 nolu sayısında yayımlanmıştır. Şirketin 2025 ve 2026 yıllarına ait Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimini yürütmek üzere Görüş Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş firması 30/06/2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmiştir ve 02.07.2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 11314 nolu sayısında yayımlanmıştır. |
| Kuruluş Tarihi | 2003-03-31 |
| Merkez Adresi | Güneşli Mah. 529 Sok. 2/A Konak/İZMİR |
| Merkez Tel | 0 232 262 99 88 |
| Merkez Faks | 0 232 262 99 40 |
| Web Adresi | www.egepolhastanesi.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | NECİP NASIR ASLAN NASIR SERVET NASIR NURİ NASIR METE AKISU MUSTAFA SERDAR |
| Üst Yönetim | AHMET NASIR (İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR) ÖZGEN AYTAÇ (SAĞLIK İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ASLAN NASIR | 98.647.039 TL | 19.73 % |
| NURİ NASIR | 96.001.600 TL | 19.2 % |
| SERVET NASIR | 95.500.000 TL | 19.1 % |
| DİĞER | 109.851.361 TL | 21.97 % |
| NECİP NASIR | 100.000.000 TL | 20 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -2,51 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -15,19 % | |
| Haftalık En Düşük | 13,25 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 17,35 TL |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,08 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,91 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,10 ₺
VAL (Dip): 6,70 ₺
POC: 7,91 ₺
VAH (Tepe): 16,07 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%181,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,90 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-1,13 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-1,35 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +31,5% | +19,6% | +3,8% | +44,2% | +2,0% | -1,0% | -5,4% | -10,3% | -56,3% | - | - | - | -11,9% |
| 2025 | +1,4% | -6,3% | +8,4% | +23,0% | -13,1% | +8,3% | +13,2% | +12,9% | -9,5% | -6,7% | +0,8% | +5,1% | +36,2% |
| 2024 | -2,2% | +4,4% | -6,4% | +12,5% | +2,4% | -11,4% | +16,5% | -16,1% | +8,6% | -7,9% | +28,6% | -0,8% | +21,9% |
| 2023 | -7,9% | -8,5% | -2,1% | -15,6% | +17,7% | +44,1% | +34,0% | -35,2% | +12,6% | -2,3% | +16,6% | -20,1% | +5,2% |
| 2022 | -1,0% | -13,6% | +12,2% | +2,7% | +31,7% | +7,6% | +10,9% | -5,1% | +0,8% | +50,7% | +11,3% | +1,9% | +153,2% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,7% | +46,6% | -4,0% | - |
Tarihi Zirve: 20.58 ₺ (97 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
18.220,09 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-11.779,91 ₺
-39,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-63,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.566,21 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,69 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-7.692,32 ₺
EGEPO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.