Online Malumat Analiz Masası
EGSER - EGSER Hisse Senedi Analizi
EGSER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
2,49 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,60
Günlük Değişim
-2,33
F/K Oranı
1,79 Mr ₺
Piyasa Değeri
34,32
Halka Açıklık
düşüş %-4,23
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
30%
Temettü
94%
Likidite & Borç
77%
EGSER Hisse Grafiği
EGSER teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-13)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,033
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%23,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 2,58 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 2,82 ₺ | -8,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,87 ₺ | -10,20% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,91 ₺ | -11,43% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 3,07 ₺ | -15,85% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-33,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EGSER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EGSER |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2,49 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,61 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,33 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,32 |
| Net Kar (Milyon TL) | -240M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 720M |
| Net Kar / Sermaye | -0,33 |
EGSER Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,71 Mr
yükseliş %+16,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
296 Mn
yükseliş %+334,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-80,24 Mn
yükseliş %+49,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,0 (önceki %16,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,3 (önceki %4,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-4,7 (önceki %-10,9)
- Cari oran 2026/6
- 0,96 (önceki 0,86)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 72,67 (önceki 72,64)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-30,7 (önceki %-38,7)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 16.542520681104623
- PD/DD
- 0.8870501007406351
- Net Borç/FAVÖK
- 9.288118871719725
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %27,0
- Kısa Vade Yük.
- %55,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak, Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak, Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak, Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak, Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak, Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak, Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-09-09 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa Osb Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 35730 Kemalpaşa/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 878 17 00 |
| Merkez Faks | 0 232 878 12 54 |
| Web Adresi | www.egeseramik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT POLAT ENVER SEVER SİAMAK JALİLİ DİLEK NAM TOLA BECER KUTHAN GÜNAY |
| Üst Yönetim | ENVER SEVER (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Sanayi Grup Başkanı) SİAMAK JALİLİ (Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü) AYSEL HATİPOĞLU (Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO) NURGÜN AY (Genel Müdür) İSHAK VOLKAN DERİNBAY (Genel Müdür Yardımcısı) MEHMET BAŞTAŞ (Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü) NEVİN ÇİFTCİOĞLU (Bilgi Teknolojileri Müdürü) NEFİSE SEÇİL MUTLU (Dış Ticaret Satış Müdürü) MUSTAFA AKBACI (Satış Müdürü) SONER ÇAKILKAYA (İhracat Direktörü) MEHMET ÇİNKILIÇ (Fabrika Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 279.831.582 TL | 38.87 % |
| İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. | 440.168.418 TL | 61.13 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | 447.257 TL | 8 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,87 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
3,05 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 2,58 ₺
VAL (Dip): 2,87 ₺
POC: 3,05 ₺
VAH (Tepe): 3,46 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%119,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-8,55 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-10,69 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-12,82 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,4% | -1,6% | -11,7% | +10,3% | +21,7% | -9,1% | -15,4% | +6,4% | -13,4% | - | - | - | -13,7% |
| 2025 | 0,0% | -8,2% | -4,5% | +2,8% | -5,8% | -4,5% | +18,5% | +4,6% | -5,4% | -3,5% | -9,2% | -2,0% | -18,3% |
| 2024 | +18,6% | +4,5% | -14,3% | +8,9% | -5,4% | -6,2% | +8,9% | -5,3% | +3,9% | -2,4% | +3,3% | -2,4% | +8,3% |
| 2023 | -19,5% | +17,4% | -31,8% | +2,8% | -6,2% | +7,4% | +23,7% | +8,8% | +8,8% | -16,8% | -7,4% | -15,4% | -36,2% |
| 2022 | +10,0% | +5,7% | +48,7% | +7,2% | -1,4% | +14,3% | +3,9% | +20,5% | -15,8% | +6,4% | +12,2% | +24,1% | +226,0% |
| 2021 | +31,9% | -11,0% | +13,0% | +7,7% | -0,1% | -5,2% | +2,4% | +2,9% | +1,9% | +8,9% | -1,9% | -4,4% | +48,5% |
| 2020 | - | -19,6% | -22,1% | +29,3% | +15,0% | +13,1% | +4,1% | +0,2% | +25,0% | +4,0% | +38,3% | +3,7% | - |
Tarihi Zirve: 5.93 ₺ (1089 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.017,43 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.982,57 ₺
-16,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-29,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
9.696,68 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
3,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.695,12 ₺
EGSER KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.