Online Malumat Analiz Masası
ELITE - ELITE Hisse Senedi Analizi
ELITE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
19,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,53
Günlük Değişim
24,03
F/K Oranı
2,57 Mr ₺
Piyasa Değeri
31,34
Halka Açıklık
düşüş %-7,04
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
38/100
Değerleme
39%
Kârlılık
12%
Momentum
14%
Temettü
89%
Likidite & Borç
72%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
19,66 ₺
Fiyat adil değerin %0,7 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,16
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,59 ₺
%-66,7
F/K 10
8,24 ₺
%-58,4
F/K 12
9,89 ₺
%-50,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (24.03x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.95x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ELITE Hisse Grafiği
ELITE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
16,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,515
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%49,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 19,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 24,43 ₺ | -18,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 25,13 ₺ | -21,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 27,94 ₺ | -29,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 31,14 ₺ | -36,42% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,64x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-55,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ELITE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ELITE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 19,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,96 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 24,03 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,95 |
| Halka Açıklık Oranı | 31,34 |
| Net Kar (Milyon TL) | 52M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 130M |
| Net Kar / Sermaye | 0,40 |
ELITE Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 00:34 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
736 Mn
düşüş %-0,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
131 Mn
yükseliş %+5,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
29,51 Mn
yükseliş %+30,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %39,7 (önceki %35,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %17,8 (önceki %16,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %4,0 (önceki %3,1)
- Cari oran 2026/6
- 2,94 (önceki 3,15)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 23,99 (önceki 20,59)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,2 (önceki %8,5)
Çarpanlar
- F/K
- 25.37182879433178
- FD/FAVÖK
- 4.9187560198191775
- PD/DD
- 1.007709817607378
- PEG
- -0.3690581058753808
- Net Borç/FAVÖK
- 0.03194833529200106
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %76,0
- Kısa Vade Yük.
- %22,0
- Uzun Vade Yük.
- %2,0
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çeşitli organik meyve ve sebze suları, meyve ve sebze çekirdeğinin yağları ve ekstraktı, meyve kabuğu, meyve ve sebze sapları, püreler, meyve posası, karışık sebze ve meyve kuruları, taze tıbbi, ve aromatik bitkiler, kurutulmuş tıbbi aromatik bitkiler, organik hazır demleme çay, sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel girdili besin takviyeleri, çocuk gıda ürünleri, yemeklik sos ile diğer yarı mamul ve mamul ürünlerin üretimi ve satışıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1998-10-22 |
| Merkez Adresi | Malıköy Başkent OSB Mah. 3. Cad. No.: 3 Sincan / Ankara |
| Merkez Tel | 0 850 360 07 56 |
| Merkez Faks | 0 312 219 80 93 |
| Web Adresi | www.elitenaturel.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET YAŞAR EŞMEKAYA ÇAĞRI EŞMEKAYA RAHMİ CEYHAN KÜRŞAD TÜZMEN HASAN CEBECİ |
| Üst Yönetim | AHMET YAŞAR EŞMEKAYA (Yönetim Kurulu Başkanı) ÇAĞRI EŞMEKAYA (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÇAĞRI EŞMEKAYA | 48.250.000 TL | 37.23 % |
| AHMET YAŞAR EŞMEKAYA | 40.651.500 TL | 31.37 % |
| DİĞER | 40.698.500 TL | 31.4 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| RÜYA ORGANİK GIDA VE ENERJİ SANAYİ TİCARET A. Ş. | 50.000 TL | 100 % |
| ELİTE NATUREL GmbH | 25.000 EUR | 100 % |
| ELİTE NATUREL MEYVE SUYU SANAYİ İÇ ve DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 50.000 TL | 100 % |
| ELİTE ORGANİK TARIM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,86 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
30,69 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 19,80 ₺
VAL (Dip): 27,27 ₺
POC: 30,69 ₺
VAH (Tepe): 35,36 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%279,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,59 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,24 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,89 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,0% | +1,3% | -8,7% | +7,6% | +33,5% | -15,1% | -16,8% | -0,7% | -30,5% | - | - | - | -30,1% |
| 2025 | -8,6% | +3,1% | +8,0% | +4,4% | -10,1% | -16,7% | +17,1% | -1,1% | -2,1% | -4,8% | -8,6% | -7,6% | -27,5% |
| 2024 | +3,0% | +5,2% | -15,1% | +6,2% | -37,5% | -5,1% | +3,2% | -0,2% | +23,6% | +8,5% | -8,7% | +7,2% | -21,7% |
| 2023 | -17,3% | -9,9% | +1,7% | +4,6% | +6,7% | +22,0% | +42,3% | +43,4% | +34,6% | +19,7% | +13,3% | -25,6% | +186,2% |
| 2022 | -27,9% | -9,1% | +12,6% | +19,5% | -1,5% | -11,9% | +6,8% | -2,8% | +44,4% | +44,6% | +17,5% | -6,7% | +82,2% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +6,3% | - |
Tarihi Zirve: 76.41 ₺ (1029 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.052,1 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.947,9 ₺
-36,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-60,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
962,23 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
31,18 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.408,19 ₺
ELITE hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DFCDeğişken Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon |
%1,17 | düşüş %-0,23 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
ELITE İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.