Online Malumat Analiz Masası
EPLAS - EPLAS Hisse Senedi Analizi
EPLAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,23 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,92
Günlük Değişim
-9,73
F/K Oranı
999 Mn ₺
Piyasa Değeri
71,64
Halka Açıklık
düşüş %-2,97
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
31/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
35%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
EPLAS Hisse Grafiği
EPLAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-27)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
39,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,039
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%20,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5,23 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,59 ₺ | -6,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,70 ₺ | -8,21% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,62 ₺ | -6,95% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 5,92 ₺ | -11,65% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,88x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,8 · Dibe: %+6,5
Aralıktaki konum: %11
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
EPLAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EPLAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,23 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,68 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -9,73 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,64 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 191M |
| Net Kar / Sermaye | 0,02 |
EPLAS Finansal Özet
Veri tarihi 24.09.2026 23:57 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
744 Mn
yükseliş %+38,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
67,23 Mn
yükseliş %+144,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
62,3 Mn
yükseliş %+205,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %25,1 (önceki %23,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,0 (önceki %5,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %8,4 (önceki %-11,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,55 (önceki 0,51)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 34,25 (önceki 33,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,5 (önceki %-3,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 14.856300811156455
- PD/DD
- 0.2715875984095129
- Net Borç/FAVÖK
- 2.4197545521879644
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %66,0
- Kısa Vade Yük.
- %24,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Plastikten mamul halde, tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (Suni bağırsaklar dahil) |
| Kuruluş Tarihi | 1973-06-12 |
| Merkez Adresi | 10003 Sokak No: 6 A.O.S.B. Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 376 86 31 |
| Merkez Faks | 0 232 376 86 37 |
| Web Adresi | egeplast.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | SİBEL SİNEM ZORLU SEMRA ZORLU KAMİL BEĞEN CEMALİ KIRMIZIOĞLU CEMALETTİN CEM ÖZDOĞAN |
| Üst Yönetim | BAHAR KADRİYE ERDEM (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)) TÜRKAN ERİSEV (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 136.917.554 TL | 71.829286 % |
| MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ | 53.697.669 TL | 28.170714 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GÜÇ YAPI A.Ş. | 0 0 | 55 % |
| MERPA IMPORT EXPORT SRL | 0 0 | 100 % |
| GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | 0 0 | 59.3 % |
| EGE SÖKTEKS A.Ş. | 0 TL | 98.6 % |
| EGE YILDIZ A.Ş. | 46.448.209 TL | 91.93 % |
| ROMEGEPLAST | 3.631.400 RON | 99.67 % |
| TEMPOPLAST GMBH | 0 0 | 99.5 % |
| ARES ALAÇATI RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ A.Ş. | 0 0 | 1.3 % |
| ATAER ENERJİ A.Ş. | 0 TL | 0.07 % |
| İZMİR ENERJİ A.Ş. | 0 0 | 2.5 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,02 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
6,02 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 5,23 ₺
VAL (Dip): 5,34 ₺
POC: 6,02 ₺
VAH (Tepe): 6,85 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%110,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-4,30 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-5,38 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-6,45 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +41,9% | -10,8% | -10,8% | +9,0% | -6,0% | -3,8% | -10,0% | +21,2% | -14,5% | - | - | - | +3,8% |
| 2025 | -0,8% | -7,9% | -16,2% | -1,1% | +14,0% | +0,6% | +17,0% | +12,2% | -6,6% | -1,2% | -18,6% | -4,4% | -18,1% |
| 2024 | +14,9% | +5,4% | -7,6% | +18,5% | +7,6% | -3,7% | -6,4% | -11,9% | -2,3% | -12,0% | +16,6% | +0,8% | +14,7% |
| 2023 | +29,3% | -18,1% | -2,8% | -17,1% | -5,2% | +8,5% | +15,5% | +54,0% | -21,3% | -14,9% | +14,2% | -24,5% | -10,0% |
| 2022 | -1,6% | -18,1% | +1,9% | +6,1% | -15,0% | +0,5% | -0,8% | +15,0% | -10,2% | +34,6% | +27,1% | +41,3% | +84,5% |
| 2021 | +4,9% | +3,0% | -2,8% | -25,8% | -14,5% | +12,6% | -8,0% | -3,5% | +12,8% | -7,3% | -5,2% | +0,5% | -33,6% |
| 2020 | - | -25,3% | -14,4% | +33,7% | +14,7% | -0,6% | -2,8% | -2,8% | +25,8% | -2,6% | -7,6% | +89,7% | - |
Tarihi Zirve: 11.81 ₺ (1131 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.633,39 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.366,61 ₺
-11,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-20,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
5.092,43 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
5,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.661,21 ₺
EPLAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.