Online Malumat Analiz Masası
GEDIK - GEDIK Hisse Senedi Analizi
GEDIK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,99 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,92
Günlük Değişim
7,31
F/K Oranı
9,98 Mr ₺
Piyasa Değeri
6,05
Halka Açıklık
düşüş %-6,38
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
55/100
Değerleme
70%
Kârlılık
63%
Momentum
21%
Temettü
94%
Likidite & Borç
4%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
6,62 ₺
Fiyat adil değerin %24,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%13,68
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,46 ₺
%+9,4
F/K 10
6,83 ₺
%+36,8
F/K 12
8,19 ₺
%+64,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%57.7) (7.31x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%57.7) (1.75x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GEDIK Hisse Grafiği
GEDIK teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-15)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,073
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%35,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,99 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,67 ₺ | -11,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,78 ₺ | -13,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 6,26 ₺ | -20,26% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 5,98 ₺ | -16,60% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-38,0 · Dibe: %+0,8
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GEDIK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GEDIK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,99 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,14 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,31 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,75 |
| Halka Açıklık Oranı | 6,05 |
| Net Kar (Milyon TL) | 927M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,46 |
GEDIK Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 01:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
114 Mr
düşüş %-2,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,04 Mr
yükseliş %+207,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
576 Mn
yükseliş %+64,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %1,6 (önceki %1,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %0,9 (önceki %0,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,5 (önceki %0,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,12 (önceki 1,10)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 83,93 (önceki 84,56)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %23,7 (önceki %39,1)
Çarpanlar
- F/K
- 7.529864676081966
- FD/FAVÖK
- 4.455898678622546
- PD/DD
- 1.8050788751374116
- PEG
- 0.859149164611828
- Net Borç/FAVÖK
- -2.4974670604348534
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %16,0
- Kısa Vade Yük.
- %84,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gedik Yatırım, 1991 yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1991-05-02 |
| Merkez Adresi | Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, Pasco Plaza, No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 453 00 00 |
| Merkez Faks | 0 216 377 11 36 |
| Web Adresi | www.gedik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ONUR TOPAÇ ERSAN AKPINAR ERSEN IŞIK AKICI RÜYA ESER AHMET AKA |
| Üst Yönetim | Onur Topaç (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO ) ERSAN AKPINAR (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 323.422.905 TL | 16.171145 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 39.255.897 TL | 1.962795 % |
| INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.637.321.198 TL | 81.86606 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Turpe Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 139.469.319 TL | 55.79 % |
| Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 85.000.000 TL | 39.44 % |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 600.000.000 TL | 20 % |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 360.000.000 TL | 100 % |
| GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. | 50.000.000 TL | 100 % |
| Ichain Yatırım Holding AŞ | 100.000.000 TL | 100 % |
| GY Varlık Kiralama AŞ | 1.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,93 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
6,46 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,99 ₺
VAL (Dip): 6,19 ₺
POC: 6,46 ₺
VAH (Tepe): 7,51 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%95,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,46 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,83 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
8,19 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,7% | -1,2% | -1,1% | +7,1% | +8,5% | +17,7% | -16,4% | +2,0% | -20,5% | - | - | - | -6,2% |
| 2025 | -10,9% | -9,2% | +15,5% | -0,6% | +4,6% | +137,7% | -23,2% | +8,2% | -11,6% | +16,8% | -18,9% | -12,7% | +40,4% |
| 2024 | -2,0% | +9,3% | -2,1% | +17,6% | -1,2% | +2,2% | -6,7% | -7,1% | +1,8% | +1,2% | +5,7% | +13,9% | +33,9% |
| 2023 | -15,7% | +10,0% | +1,0% | +0,9% | +16,9% | +19,0% | +15,3% | +28,9% | +31,1% | -12,8% | +6,4% | -19,7% | +91,0% |
| 2022 | -7,5% | -6,1% | +17,1% | +24,3% | -6,1% | -10,8% | +7,6% | +24,9% | -5,1% | -4,1% | +10,5% | +18,9% | +70,3% |
| 2021 | +44,7% | +24,9% | -9,9% | -6,6% | -3,9% | -14,0% | 0,0% | -3,2% | +0,1% | -6,2% | +9,0% | +8,3% | +34,9% |
| 2020 | - | +19,6% | +59,1% | +1,8% | -2,7% | -7,3% | -1,5% | +9,7% | -11,6% | +5,8% | -2,1% | +38,1% | - |
Tarihi Zirve: 10.18 ₺ (459 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.054,94 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.945,06 ₺
-16,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-29,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
5.021,03 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
5,97 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.624,61 ₺
GEDIK KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GEDIK hissesini tutan fonlar
3 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IHVSerbest Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%11,97 | yükseliş %+1,60 |
IINSerbest Inveo Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
%3,24 | yükseliş %+3,24 |
HIZDeğişken Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-0,64 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.