Online Malumat Analiz Masası
GENTS - GENTS Hisse Senedi Analizi
GENTS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,13 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,28
Günlük Değişim
6,80
F/K Oranı
3,1 Mr ₺
Piyasa Değeri
72,08
Halka Açıklık
düşüş %-7,40
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
66/100
Değerleme
100%
Kârlılık
37%
Momentum
15%
Temettü
94%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
8,73 ₺
Fiyat adil değerin %52,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%14,71
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,86 ₺
%+17,7
F/K 10
6,07 ₺
%+47,1
F/K 12
7,29 ₺
%+76,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%45.5) (7.13x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%45.9) (0.78x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GENTS Hisse Grafiği
GENTS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,061
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%29,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,34 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 4,91 ₺ | -11,63% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4,99 ₺ | -13,08% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,39 ₺ | -19,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 8,05 ₺ | -46,10% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,54x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-67,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GENTS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENTS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,13 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,36 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 6,80 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,74 |
| Halka Açıklık Oranı | 72,08 |
| Net Kar (Milyon TL) | 203M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 750M |
| Net Kar / Sermaye | 0,27 |
GENTS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:07 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,32 Mr
yükseliş %+0,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
153 Mn
yükseliş %+17,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-101 Mn
düşüş %-133,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,6 (önceki %19,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,6 (önceki %9,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-7,6 (önceki %23,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,92 (önceki 1,94)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 33,34 (önceki 33,29)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,4 (önceki %14,6)
Çarpanlar
- F/K
- 7.04734232170805
- FD/FAVÖK
- 3.4165302325883355
- PD/DD
- 0.7669967469607142
- Net Borç/FAVÖK
- -0.20080411043020496
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %67,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu: Masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak-arkalıkları, yapı profilleri ile emprenyeli kağıt ve laminat üretimi ve satışıdır. GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi: Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-11-17 |
| Merkez Adresi | Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2 Mengen/Bolu |
| Merkez Tel | 0 374 356 18 80 |
| Merkez Faks | 0 374 356 11 60 |
| Web Adresi | www.gentas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN KAHRAMAN SEZAİ KAHRAMAN SELİM KAHRAMAN AYŞE ARIAK TUNABOYLU EVREN TÜFEKÇİOĞLU |
| Üst Yönetim | ORHAN KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür) SEZAİ KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) SELİM KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABDURRAHMAN KAHRAMAN | 79.481.069 TL | 10.6 % |
| MEHMET ZİYA KAHRAMAN | 60.922.498 TL | 8.12 % |
| MAZA INTERNATIONAL B.V. | 53.007.143 TL | 7.07 % |
| SEYİT MEHMET MUTLU | 50.533.658 TL | 6.74 % |
| SEZAİ KAHRAMAN | 37.875.008 TL | 5.05 % |
| DİĞER | 468.180.626 TL | 62.42 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. | 3.500.000 TL | 100 % |
| Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. | 62.701.216 TL | 62.7 % |
| Gentaş İtaly SRL | 10.000 EUR | 100 % |
| Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. | 4.650.000 TL | 46.5 % |
| Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. | 72.030.000 TL | 11.83 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,02 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,83 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,34 ₺
VAL (Dip): 6,82 ₺
POC: 7,83 ₺
VAH (Tepe): 10,87 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%200,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,86 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,07 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,29 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +30,9% | -21,9% | -15,9% | -4,0% | -6,5% | -14,7% | -14,2% | -1,3% | -18,0% | - | - | - | -54,3% |
| 2025 | +6,8% | +16,3% | +46,8% | +30,8% | -8,3% | +15,5% | -5,2% | -13,5% | +8,9% | +3,4% | +16,3% | -11,0% | +141,8% |
| 2024 | +13,2% | +8,2% | -1,3% | -5,8% | -0,3% | +4,7% | +11,4% | -22,1% | +0,8% | -0,1% | +9,3% | +20,6% | +37,0% |
| 2023 | -19,6% | +9,5% | -4,2% | +2,3% | -6,1% | +11,3% | +25,4% | +31,0% | +6,4% | -9,3% | +25,2% | -18,8% | +45,2% |
| 2022 | -3,2% | -13,8% | +13,7% | +13,4% | +15,5% | +19,6% | -6,4% | +6,9% | -8,3% | +29,3% | +17,0% | -5,6% | +94,9% |
| 2021 | -10,0% | -4,5% | +2,7% | -12,5% | +5,6% | -16,7% | -1,8% | +3,6% | -6,6% | +8,5% | +8,0% | +7,4% | -18,7% |
| 2020 | - | -20,8% | -2,4% | +18,3% | -1,6% | +31,2% | +1,4% | +1,1% | +10,1% | +23,6% | +28,7% | +23,9% | - |
Tarihi Zirve: 13.35 ₺ (248 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
16.609,92 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-13.390,08 ₺
-44,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-71,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.827,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,84 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-205,27 ₺
GENTS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GENTS İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.