Online Malumat Analiz Masası
GUBRF - GUBRF Hisse Senedi Analizi
GUBRF hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
439,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,04
Günlük Değişim
18,43
F/K Oranı
147 Mr ₺
Piyasa Değeri
20,27
Halka Açıklık
düşüş %-0,90
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
37/100
Değerleme
0%
Kârlılık
44%
Momentum
40%
Temettü
86%
Likidite & Borç
51%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
251,44 ₺
Fiyat adil değerin %74,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%5,43
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
190,78 ₺
%-56,6
F/K 10
238,47 ₺
%-45,7
F/K 12
286,16 ₺
%-34,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.3) (18.43x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.3) (3.73x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
GUBRF Hisse Grafiği
GUBRF teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
45,1
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-5,046
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%17,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 439,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 456,91 ₺ | -3,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 469,51 ₺ | -6,39% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 442,57 ₺ | -0,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 464,30 ₺ | -5,34% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,95x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-29,7 · Dibe: %+67,9
Aralıktaki konum: %49
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
GUBRF Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GUBRF |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 439,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 458,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 18,43 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,73 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | 4.766M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 334M |
| Net Kar / Sermaye | 14,27 |
GUBRF Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:27 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
13,87 Mr
düşüş %-42,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,21 Mr
düşüş %-39,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,48 Mr
düşüş %-55,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %27,2 (önceki %26,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %23,1 (önceki %22,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %10,7 (önceki %13,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,63 (önceki 1,62)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 41,50 (önceki 41,27)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %22,5 (önceki %24,5)
Çarpanlar
- F/K
- 19.222594521228498
- FD/FAVÖK
- 10.123105310665558
- PD/DD
- 3.8863475827952016
- PEG
- 0.6263843455436572
- Net Borç/FAVÖK
- -0.3637905209439144
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %58,0
- Kısa Vade Yük.
- %38,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kimyevi Gübre Üretimi ve Satisi |
| Kuruluş Tarihi | 1952-12-25 |
| Merkez Adresi | Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, Bereket Plaza No:1 İç Kapı No:3 34768 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 468 50 50 |
| Merkez Faks | 0 216 407 10 11 |
| Web Adresi | www.gubretas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HÜSEYİN AYDIN UĞUR ÖZYİĞİT MUSA GORAL HASAN DURSUN MEHMET ŞAHİN |
| Üst Yönetim | MUSA GORAL (Genel Müdür (Vekil)) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 68.898.905 TL | 20.628414670659 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.146.559 TL | 0.642682335329 % |
| TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 262.954.536 TL | 78.728902958084 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kavak Madencilik A.Ş. | 0 0 | 100 % |
| Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. | 1.498.845 TL | 15.78 % |
| Arya Phosphoric Jonoob Co. | 0 0 | 48.88 % |
| Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş | 140.000.000 TL | 100 % |
| Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. | 6.400.000 TL | 30.48 % |
| Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. | 0 0 | 48.88 % |
| Razi Petrochemical Co. | 1.368.698.169.000 IRR | 48.88 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,87 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
302,67 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 439,50 ₺
VAL (Dip): 270,84 ₺
POC: 302,67 ₺
VAH (Tepe): 498,19 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%39,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
190,78 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
238,47 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
286,16 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +42,2% | +7,5% | -12,0% | +11,8% | +8,8% | -20,5% | -10,7% | +22,5% | -11,4% | - | - | - | +26,0% |
| 2025 | -1,2% | +0,3% | -8,8% | +15,9% | -6,6% | -15,8% | +10,6% | +17,4% | +0,3% | +6,3% | -4,0% | +16,3% | +27,3% |
| 2024 | +4,2% | +25,8% | -10,6% | -4,0% | -0,7% | -7,8% | +11,0% | +5,0% | +19,8% | +0,9% | +16,9% | +15,5% | +95,9% |
| 2023 | +17,7% | -18,7% | -16,3% | +6,0% | +22,1% | +5,1% | +15,6% | +10,1% | +3,7% | -3,8% | +4,9% | -61,5% | -44,1% |
| 2022 | -2,1% | -4,7% | +11,2% | -3,8% | -2,5% | -10,6% | +23,1% | +42,8% | +6,0% | +12,8% | +47,2% | +17,5% | +216,1% |
| 2021 | -12,6% | -3,9% | +2,1% | -15,0% | +3,3% | -14,9% | -8,2% | +0,9% | -3,0% | +40,6% | +15,4% | +0,1% | -6,3% |
| 2020 | - | +51,5% | -8,2% | +12,9% | +32,2% | +30,8% | +2,1% | +1,8% | +1,0% | +14,9% | +50,3% | +65,8% | - |
Tarihi Zirve: 625.5 ₺ (140 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 2 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
32.103,53 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+2.103,53 ₺
+7,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%13,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
73,05 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
410,70 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-10.428,73 ₺
GUBRF KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GUBRF hissesini tutan fonlar
46 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KTIHisse Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,47 | düşüş %-0,14 |
HKGDeğişken Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon |
%7,57 | düşüş %-2,78 |
FCKKatılım One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%7,41 | yükseliş %+1,39 |
BHESerbest Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,81 | düşüş %-0,38 |
AEVHisse Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,66 | yükseliş %+0,88 |
NKTHisse Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,10 | yükseliş %+2,22 |
NPHHisse Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,07 | yükseliş %+6,07 |
ZCKKatılım Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu |
%5,29 | yükseliş %+0,38 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.