Online Malumat Analiz Masası
HDFGS - HDFGS Hisse Senedi Analizi
HDFGS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
0,96 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,03
Günlük Değişim
1,44
F/K Oranı
1,08 Mr ₺
Piyasa Değeri
78,69
Halka Açıklık
düşüş %-30,43
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
66/100
Değerleme
100%
Kârlılık
70%
Momentum
13%
Temettü
39%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
7,59 ₺
Fiyat adil değerin %87,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%69,44
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,33 ₺
%+455,6
F/K 10
6,67 ₺
%+594,5
F/K 12
8,00 ₺
%+733,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (1.5x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.26x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
HDFGS Hisse Grafiği
HDFGS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-05-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
12,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,150
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%118,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,91 ₺ | -47,60% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,09 ₺ | -52,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,41 ₺ | -58,49% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,95 ₺ | -66,13% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-84,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
HDFGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | HDFGS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 0,96 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 0,99 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,44 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 78,69 |
| Net Kar (Milyon TL) | -88M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.130M |
| Net Kar / Sermaye | -0,08 |
HDFGS Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:39 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
35,16 Mn
düşüş %-30,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,37 Mn
düşüş %-38,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-65,39 Mn
düşüş %-182,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0 (önceki %100,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %66,5 (önceki %75,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-186,0 (önceki %-45,8)
- Cari oran 2026/6
- 1,91 (önceki 4,46)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 0,14 (önceki 0,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %19,1 (önceki %18,7)
Çarpanlar
- F/K
- 1.485642364544342
- FD/FAVÖK
- 0.8743675290626602
- PD/DD
- 0.2588158428102738
- Net Borç/FAVÖK
- -0.0025674786670620143
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %100,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Girişim sermayesi yatırım ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2012-03-29 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/214 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 970 57 57 |
| Merkez Faks | 0 216 557 57 07 |
| Web Adresi | www.hedefgirisim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAMIK KEMAL GÖKALP SİBEL GÖKALP NEDA SOYDAN MEHMET ZİYA GÖKALP TACETTİN VURAL MURAT NARMAN |
| Üst Yönetim | HALUK LAP (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 902.021.181 TL | 79.82 % |
| HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 227.978.819 TL | 20.18 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 150.000.000 TL | 100 % |
| NORM BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ A.Ş | 70.000.000 TL | 20 % |
| HEDEF GLOBAL FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş. | 6.500.000 TL | 100 % |
| COLLENDİ HOLDİNGS LİMİTED | 25 TL | 0.62 % |
| GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 264.735 TL | 2.73 % |
| HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 900.000.000 TL | 30 % |
| SEYİTLER KİMYA SAN. A.Ş. | 14.487.802 TL | 7.24 % |
| SPORTTZ SPOR YATIRIMLARI A.Ş. | 12.788.100 TL | 13.61 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,72 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
3,47 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,00 ₺
VAL (Dip): 2,60 ₺
POC: 3,47 ₺
VAH (Tepe): 3,67 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%503,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
5,33 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,67 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
8,00 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,1% | +22,5% | -24,2% | +25,3% | -21,3% | -12,5% | +4,5% | -1,6% | -60,5% | - | - | - | -64,8% |
| 2025 | +2,0% | +16,3% | -8,6% | -16,4% | +20,7% | +0,7% | +75,9% | -1,6% | +12,3% | +117,9% | -46,9% | -10,4% | +121,9% |
| 2024 | +10,4% | +6,3% | +5,9% | +4,7% | -13,8% | -2,1% | -6,3% | -12,9% | -1,3% | -7,2% | +5,7% | +4,0% | -9,8% |
| 2023 | -30,7% | +4,7% | -9,6% | -7,1% | -2,5% | +2,6% | +23,2% | +17,7% | +17,5% | -18,2% | -2,5% | -10,4% | -25,8% |
| 2022 | -3,6% | -8,0% | +0,9% | +0,4% | -6,5% | +3,2% | -1,8% | +23,5% | +8,0% | +19,2% | +15,1% | +15,4% | +79,7% |
| 2021 | +11,2% | -1,3% | +31,3% | -9,1% | -15,9% | -5,3% | +2,3% | -3,3% | +3,4% | -1,1% | -2,6% | -3,0% | -0,3% |
| 2020 | - | -26,9% | -11,5% | +35,0% | 0,0% | +28,2% | +22,5% | +2,1% | +34,9% | +42,6% | -8,3% | +39,7% | - |
Tarihi Zirve: 6.34 ₺ (330 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
10.034,86 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-19.965,14 ₺
-66,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-92,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
10.034,86 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,99 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-994,55 ₺
HDFGS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.