Online Malumat Analiz Masası
KARSN - KARSN Hisse Senedi Analizi
KARSN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,96 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,38
Günlük Değişim
22,93
F/K Oranı
8,06 Mr ₺
Piyasa Değeri
39,42
Halka Açıklık
düşüş %-2,08
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
41/100
Değerleme
40%
Kârlılık
13%
Momentum
34%
Temettü
70%
Likidite & Borç
84%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
8,97 ₺
Fiyat adil değerin %0,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%4,36
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,13 ₺
%-65,1
F/K 10
3,91 ₺
%-56,4
F/K 12
4,69 ₺
%-47,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %3.9'lik diliminde (22.93x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %3.6'lik diliminde (0.98x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
KARSN Hisse Grafiği
KARSN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
41,5
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,200
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%56,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,29
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,96 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,15 ₺ | -11,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 10,19 ₺ | -12,07% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 10,32 ₺ | -13,15% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 10,71 ₺ | -16,38% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,84x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KARSN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KARSN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,96 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,37 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 22,93 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,98 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,42 |
| Net Kar (Milyon TL) | -255M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 900M |
| Net Kar / Sermaye | -0,28 |
KARSN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:06 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,98 Mr
düşüş %-2,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
322 Mn
düşüş %-61,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-326 Mn
düşüş %-564,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %19,8 (önceki %29,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %6,5 (önceki %16,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-6,5 (önceki %1,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,00 (önceki 1,00)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 63,40 (önceki 65,78)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,3 (önceki %8,2)
Çarpanlar
- F/K
- 23.953412764814107
- FD/FAVÖK
- 4.808821430962161
- PD/DD
- 1.0277826731417097
- PEG
- 0.2768946599926995
- Net Borç/FAVÖK
- 2.475509628559763
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %37,0
- Kısa Vade Yük.
- %50,0
- Uzun Vade Yük.
- %13,0
Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak mukavelesinde yazılı diğer işler. |
| Kuruluş Tarihi | 1966-08-27 |
| Merkez Adresi | Hasanağa OSB Mah. Hosab Sanayi Cad. No:53 16280 Nilüfer/Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 484 21 70 |
| Merkez Faks | 0 224 484 21 69 |
| Web Adresi | www.karsan.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | GIANCARLO BOSCHETTI UTKU CAN AYYARKIN AHMET NEZİH OLCAY ERHAN EGEMEN DURSUN SAAT YASİN DOĞAN MÜNEVVER ERÖZ MERT YAZICIOĞLU |
| Üst Yönetim | UTKU CAN AYYARKIN (CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET MUZAFFER ARPACIOĞLU (İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı) KENAN KAYA (Mali İşler ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı) DENİZ ÇETİN (İhracat Genel Müdür Yardımcısı) ERGÜN KORU (Üretim ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 373.381.188 TL | 41.49 % |
| KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. | 526.618.812 TL | 58.51 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| HERVOUET CORPORATE INDUSTRY SAS | 700.000 EUR | 20 % |
| HERVOUET CORPORATE LEASE SAS | 15.000 EUR | 20 % |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİ MAMULLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 9.712.264 TL | 6.43 % |
| E-BUSKAR SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL | 13.000 EUR | 100 % |
| KARSAN EUROPE SRL | 700.000 EUR | 100 % |
| KARSAN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| KARSAN NORTH AMERICA LLC | 0 USD | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,66 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
9,98 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 8,96 ₺
VAL (Dip): 9,27 ₺
POC: 9,98 ₺
VAH (Tepe): 12,26 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%107,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
3,13 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
3,91 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
4,69 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,8% | +9,6% | -15,7% | +24,1% | +9,5% | 0,0% | -21,1% | -2,3% | -8,1% | - | - | - | -1,4% |
| 2025 | +1,1% | -15,8% | +7,4% | -6,9% | -3,5% | -11,3% | +13,4% | +25,1% | -15,9% | +3,1% | -14,6% | -2,6% | -25,4% |
| 2024 | +12,6% | +5,4% | +3,4% | +45,6% | -17,0% | +46,2% | -8,5% | +4,4% | +3,7% | -14,8% | -16,5% | -3,3% | +47,6% |
| 2023 | -26,0% | -8,9% | -4,0% | +9,6% | -2,0% | +4,3% | +29,2% | -2,5% | +2,6% | -16,2% | -2,3% | -15,2% | -35,0% |
| 2022 | +15,6% | -2,6% | +39,0% | -7,3% | +48,0% | -4,7% | +4,5% | +14,3% | -1,9% | +10,8% | +38,5% | +1,8% | +274,6% |
| 2021 | +60,0% | -19,9% | -2,9% | -14,6% | +37,7% | -23,9% | +18,0% | -6,7% | -6,9% | +0,3% | +6,8% | -13,3% | +5,9% |
| 2020 | - | -11,9% | -16,2% | +37,9% | +4,7% | +60,3% | +3,1% | +3,7% | +1,3% | -10,9% | +7,6% | +7,4% | - |
Tarihi Zirve: 19.46 ₺ (745 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.601,3 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.398,7 ₺
-14,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-26,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.857,29 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10,50 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.622,71 ₺
KARSN hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GTHHisse Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,65 | yükseliş %+0,62 |
MTKHisse MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,20 | yükseliş %+3,20 |
DYNDeğişken Deniz Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon |
%2,71 | düşüş %-0,08 |
OHKHisse Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,44 | yükseliş %+2,44 |
TLZHisse Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-2,44 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.