Online Malumat Analiz Masası
KCAER - KCAER Hisse Senedi Analizi
KCAER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,94 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,32
Günlük Değişim
31,96
F/K Oranı
20,95 Mr ₺
Piyasa Değeri
25,78
Halka Açıklık
yükseliş %0,64
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
7%
Kârlılık
12%
Momentum
24%
Temettü
57%
Likidite & Borç
62%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
7,73 ₺
Fiyat adil değerin %41,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,13
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,74 ₺
%-75,0
F/K 10
3,42 ₺
%-68,7
F/K 12
4,11 ₺
%-62,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%19.7) (31.96x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%20.5) (1.41x) — Tarihsel ortalamanın altında.
KCAER Hisse Grafiği
KCAER teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-09)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,423
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%64,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,94 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 13,33 ₺ | -17,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 14,10 ₺ | -22,39% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 14,50 ₺ | -24,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 12,52 ₺ | -12,61% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,87x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-35,3 · Dibe: %+10,8
Aralıktaki konum: %15
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KCAER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KCAER |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 11,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 31,96 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,41 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,78 |
| Net Kar (Milyon TL) | 610M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.915M |
| Net Kar / Sermaye | 0,32 |
KCAER Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:44 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
6,18 Mr
yükseliş %+14,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
995 Mn
yükseliş %+30,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
483 Mn
yükseliş %+280,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,1 (önceki %18,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %16,1 (önceki %14,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,8 (önceki %2,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,17 (önceki 1,23)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 52,74 (önceki 52,20)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,4 (önceki %2,1)
Çarpanlar
- F/K
- 32.78260087031967
- FD/FAVÖK
- 6.9356979047868785
- PD/DD
- 1.4436370368389082
- PEG
- 0.4701780925289773
- Net Borç/FAVÖK
- 0.7014446055550461
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %47,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çelik Profil Üretimi ve Ticareti |
| Kuruluş Tarihi | 1984-12-25 |
| Merkez Adresi | Gümüşçay Mah. Menderes Bulvari No:45 Merkezefendi/Denizli |
| Merkez Tel | 0 232 625 18 60 |
| Merkez Faks | 0 232 625 19 66 |
| Web Adresi | www.kocaercelik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | HAKAN KOCAER MEHMET ÇAKMUR FERDA BESLİ RECEP YILMAZ ARGÜDEN MESUT UĞUR YILMAZ FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK TUĞRUL FADILLIOĞLU AYŞE SELEN KOCABAŞ |
| Üst Yönetim | HAKAN KOCAER (Yönetim Kurulu Başkanı) MEHMET ÇAKMUR (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) FERDA BESLİ (Yönetim Kurulu Üyesi) RECEP YILMAZ ARGÜDEN (Yönetim Kurulu Üyesi) MESUT UĞUR YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi) FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK (Yönetim Kurulu Üyesi) TUĞRUL FADILLIOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) AYŞE SELEN KOCABAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) MEHMET ŞEVKET EROL (Genel Müdür) HALİL BAHADIR ÇAĞLAN (Genel Müdür Yardımcısı) HAKAN ONUR (Genel Müdür Yardımcısı) EMRE ERARSLAN (Genel Müdür Yardımcısı) NURSEL METİN (Genel Müdür Yardımcısı) HAKAN ERÇAY (Genel Müdür Yardımcısı) BURAK KOCAER (Genel Müdür Yardımcısı) OĞUZHAN YILDIRIM (Genel Müdür Yardımcısı) MURAT ÖZDEMİR (Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 494.163.136 TL | 25.8 % |
| HAKAN KOCAER | 1.420.836.864 TL | 74.2 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kocaer Enerji A.Ş. | 594.000.000 TL | 99 % |
| Kocaer Steel UK Limited | 3.600.000 GBP | 90 % |
| Yağız Nakliyat Sanayii ve Tic. A.Ş | 12.895.000 TL | 90.81 % |
| KCR Dış Ticaret A.Ş. | 1.980.000 TL | 99 % |
| KCR Steel U.S. LLC | 0 USD | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,81 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
11,37 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 10,94 ₺
VAL (Dip): 10,23 ₺
POC: 11,37 ₺
VAH (Tepe): 14,09 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%99,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
2,74 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
3,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
4,11 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17,2% | -4,9% | -4,7% | +4,9% | +14,5% | +15,5% | -0,5% | +10,2% | -32,8% | - | - | - | +8,6% |
| 2025 | -12,0% | -16,3% | +22,1% | +2,0% | +6,0% | -0,5% | +10,4% | +5,1% | -8,4% | -5,1% | -20,9% | -4,1% | -25,9% |
| 2024 | +44,7% | +56,1% | -26,4% | +30,7% | -14,8% | +8,9% | -14,8% | -8,1% | -8,3% | -4,8% | +9,7% | -2,3% | +47,6% |
| 2023 | -12,0% | +2,0% | -7,6% | -9,6% | +4,9% | +7,8% | +18,3% | +11,0% | +47,0% | -9,3% | +3,7% | -10,6% | +37,9% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | +1,8% | -5,2% | +5,8% | +43,1% | +56,1% | -7,5% | - |
Tarihi Zirve: 23.2 ₺ (943 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.522,65 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.477,35 ₺
-11,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-21,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.424,37 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
12,37 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.107,68 ₺
KCAER hissesini tutan fonlar
11 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ORCSerbest Astra Portföy Alfa Serbest Fon |
%36,70 | düşüş %-2,24 |
EIDHisse Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,86 | yükseliş %+0,39 |
GMRHisse Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,31 | yükseliş %+1,20 |
IPBDeğişken İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon |
%8,18 | yükseliş %+0,52 |
ELZHisse Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,62 | düşüş %-0,01 |
RPIHisse Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,33 | yükseliş %+0,44 |
IMBHisse İstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,88 | düşüş %-1,54 |
HFODiğer Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,44 | düşüş %-0,73 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.