Online Malumat Analiz Masası
KFEIN - KFEIN Hisse Senedi Analizi
KFEIN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,92 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,58
Günlük Değişim
36,83
F/K Oranı
1,17 Mr ₺
Piyasa Değeri
71,79
Halka Açıklık
düşüş %-7,21
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
34/100
Değerleme
27%
Kârlılık
7%
Momentum
17%
Temettü
69%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,08 ₺
Fiyat adil değerin %16,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,72
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,29 ₺
%-78,3
F/K 10
1,61 ₺
%-72,9
F/K 12
1,93 ₺
%-67,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %6.8'lik diliminde (36.83x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %6.8'lik diliminde (0.83x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
KFEIN Hisse Grafiği
KFEIN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-21)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,166
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%50,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 5,92 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,24 ₺ | -18,27% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,46 ₺ | -20,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,19 ₺ | -27,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 8,99 ₺ | -34,16% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,66x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-52,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KFEIN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KFEIN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,92 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,27 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 36,83 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,83 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,79 |
| Net Kar (Milyon TL) | -111M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 198M |
| Net Kar / Sermaye | -0,56 |
KFEIN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:56 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
734 Mn
düşüş %-14,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-29,54 Mn
düşüş %-143,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-76,78 Mn
düşüş %-126,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %7,9 (önceki %18,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-4,0 (önceki %8,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,5 (önceki %-4,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,93 (önceki 2,15)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 27,57 (önceki 27,21)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,3 (önceki %4,1)
Çarpanlar
- F/K
- 37.89032625309367
- FD/FAVÖK
- 3.6005792337823
- PD/DD
- 0.8585926872526352
- PEG
- -0.5636314010117424
- Net Borç/FAVÖK
- -0.35876125784266377
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %72,0
- Kısa Vade Yük.
- %24,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yazılım Hizmetleri, Yurt içinde veya yurt dışında her nevi idari mali iktisadi hukuki işletme organizasyonu ve idaresi ve işletme iktisadi iş geliştirme toplam kalite yönetimi bilgi teknolojisi sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yapmak, bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak geliştirmek imal etmek montajını yapmak yurtdışından ithal etmek pazarlamak satmak kiralamak satın almak kiraya vermek yurtdışına ihraç etmek bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak projeleri yönetmek ve denetlemek. |
| Kuruluş Tarihi | 2005-08-26 |
| Merkez Adresi | Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No 151/1B İç Kapı No:B01 Esenler/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 924 20 30 |
| Merkez Faks | 0 212 483 70 27 |
| Web Adresi | www.kafein.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİ CEM KALYONCU NEVAL ÖNEN HATİCE SEVİM ORAL KENAN SÜBEKCİ MURAT ETHEM SÜMER MURAT KAAN GÜNERİ |
| Üst Yönetim | NEVAL ÖNEN (Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı) HATİCE SEVİM ORAL (Muhasebe Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ALİ CEM KALYONCU | 49.650.280 TL | 25.139382278481 % |
| DİĞER | 147.683.120 TL | 74.776263291139 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 166.600 TL | 0.08435443038 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret Anonim Şirketi | 105.000.000 TL | 70 % |
| ApiFort Yazılım ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi | 3.264.000 TL | 51 % |
| KafeinLabs Technology Inc. | 1.000 USD | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,05 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
9,31 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 5,92 ₺
VAL (Dip): 8,24 ₺
POC: 9,31 ₺
VAH (Tepe): 10,39 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%233,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,29 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,61 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,93 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,4% | -2,4% | -11,4% | +9,4% | +7,5% | -2,3% | -12,1% | -1,0% | -27,5% | - | - | - | -30,1% |
| 2025 | +26,8% | -16,8% | +30,9% | 0,0% | -21,7% | -5,2% | +13,7% | +10,5% | -14,4% | +4,4% | -8,6% | -6,6% | -1,7% |
| 2024 | +57,0% | +95,1% | -19,4% | -4,9% | -8,6% | -0,9% | +11,0% | -25,8% | +4,5% | -7,5% | -9,2% | +1,7% | +56,3% |
| 2023 | -10,3% | -12,3% | -3,6% | -8,1% | -2,4% | +4,2% | +30,3% | +34,7% | +21,2% | +18,3% | +28,5% | -21,8% | +79,2% |
| 2022 | -5,7% | -3,8% | +8,8% | +4,6% | -12,9% | +36,1% | +9,4% | -17,1% | -3,3% | +31,0% | +17,8% | -2,1% | +62,0% |
| 2021 | +4,4% | +24,6% | -5,7% | +0,8% | -5,1% | +13,9% | +2,6% | -15,0% | -17,8% | +3,2% | -0,1% | -7,1% | -8,2% |
| 2020 | - | -23,6% | +10,8% | +49,5% | -10,6% | +4,8% | +5,2% | -10,4% | +4,3% | -4,8% | +11,8% | +17,0% | - |
Tarihi Zirve: 20.79 ₺ (945 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.659,59 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.340,41 ₺
-34,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-57,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.320,88 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
9,03 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.678,42 ₺
KFEIN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
DUY
-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KFEIN hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
YZTDiğer Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon |
%3,04 | yükseliş %+1,50 |
KIBDeğişken Trıve Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon |
%1,78 | düşüş %-6,14 |
GRTHisse Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,90 | düşüş %-2,86 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.