Online Malumat Analiz Masası
KGYO - KGYO Hisse Senedi Analizi
KGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,95 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %5,05
Günlük Değişim
-10,15
F/K Oranı
8,95 Mr ₺
Piyasa Değeri
28,03
Halka Açıklık
düşüş %-15,73
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
29%
Temettü
0%
Likidite & Borç
66%
KGYO Hisse Grafiği
KGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2024-10-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,538
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%60,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,52 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,64 ₺ | -19,89% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,43 ₺ | -25,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 10,50 ₺ | -18,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,01 ₺ | -5,49% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,95x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-39,1 · Dibe: %+156,6
Aralıktaki konum: %49
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,52 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -10,15 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,03 |
| Net Kar (Milyon TL) | 10M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,01 |
KGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 10:35 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
203 Mn
düşüş %-88,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-66,21 Mn
yükseliş %+81,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-21,34 Mn
düşüş %-167,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-3,8 (önceki %-17,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-32,7 (önceki %-20,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,5 (önceki %1,8)
- Cari oran 2026/6
- 0,79 (önceki 0,73)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 85,80 (önceki 84,67)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-46,8 (önceki %-45,8)
Çarpanlar
- PD/DD
- 5.842979762535314
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %14,0
- Kısa Vade Yük.
- %28,0
- Uzun Vade Yük.
- %58,0
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek ve Şirket Esas Sözleşmesinde açıklanan diğer faaliyetler. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-12-24 |
| Merkez Adresi | Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat:10 İç Kapı No:26 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 380 16 80 |
| Merkez Faks | 0 212 380 16 81 |
| Web Adresi | www.koraygyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHUN KARTAL MEHMET KILIÇKAYA ECE SOLMAZ SAKA HASAN RECAİ ANBARCI KADİR KIRHAN ULUÇAY TAMER METİNSOY |
| Üst Yönetim | ECE SOLMAZ SAKA (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 335.760.117 TL | 33.576011744 % |
| HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | 116.901.037 TL | 11.690103692 % |
| ORHUN KARTAL | 547.338.846 TL | 54.733884564 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| KORAY GYO CZ a.s. | 80.000 EUR | 100 % |
| YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 28.050 TL | 51 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,26 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
12,26 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 8,52 ₺
VAL (Dip): 6,26 ₺
POC: 12,26 ₺
VAH (Tepe): 13,47 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%60,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-7,05 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-8,82 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-10,58 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +40,4% | +3,6% | +5,2% | +41,2% | +14,9% | -3,3% | -16,6% | +32,5% | -35,9% | - | - | - | +69,7% |
| 2025 | -18,5% | +13,2% | +4,5% | +2,7% | +16,1% | -5,6% | +5,6% | -8,1% | +14,6% | +59,3% | -25,3% | +11,6% | +60,2% |
| 2024 | +40,3% | -1,4% | -19,7% | +14,2% | -2,2% | -14,9% | +4,8% | +3,7% | +21,7% | +16,3% | +5,0% | +3,4% | +76,5% |
| 2023 | +22,6% | -3,2% | +44,8% | -5,0% | +17,0% | -12,5% | +3,8% | -6,8% | +3,3% | -24,1% | +13,2% | -32,7% | -3,5% |
| 2022 | +15,7% | -15,9% | +0,8% | -18,5% | +22,4% | +55,4% | +52,2% | +28,8% | +7,8% | +10,5% | +54,1% | -8,8% | +398,6% |
| 2021 | +2,2% | +28,3% | +19,3% | -16,6% | +0,6% | -2,0% | +45,9% | -10,7% | -3,7% | +1,8% | -6,7% | -11,7% | +35,2% |
| 2020 | - | -25,7% | +3,8% | +21,7% | +11,9% | +27,1% | +0,4% | -2,9% | +14,6% | -12,7% | +24,9% | -6,2% | - |
Tarihi Zirve: 14 ₺ (38 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
35.708,41 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+5.708,41 ₺
+19,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%38,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.191,13 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,16 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-40.590,09 ₺
KGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
DG
-
CA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,13 | yükseliş %+0,05 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.