Online Malumat Analiz Masası
KLNMA - KLNMA Hisse Senedi Analizi
KLNMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
8,07 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,77
Günlük Değişim
7,89
F/K Oranı
80,7 Mr ₺
Piyasa Değeri
0,91
Halka Açıklık
düşüş %-3,58
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
57%
Kârlılık
66%
Momentum
25%
Temettü
12%
Likidite & Borç
0%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
9,43 ₺
Fiyat adil değerin %14,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,67
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
8,18 ₺
%+1,4
F/K 10
10,23 ₺
%+26,7
F/K 12
12,27 ₺
%+52,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%25.5) (8.08x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%25.9) (2.15x) — Tarihsel ortalamanın altında.
KLNMA Hisse Grafiği
KLNMA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-02-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,050
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%12,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 8,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,67 ₺ | -4,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,74 ₺ | -5,00% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 9,00 ₺ | -7,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 9,73 ₺ | -14,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,85x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-47,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KLNMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KLNMA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 8,07 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,89 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,09 |
| Halka Açıklık Oranı | 0,91 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5.279M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 10.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,53 |
KLNMA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:53 · kaynak: KAPÇeyreklik net kâr (2026/6)
2,73 Mr
yükseliş %+7,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %30,6 (önceki %34,1)
Çarpanlar
- F/K
- 8.081115708043503
- PD/DD
- 2.1453680727874276
Kaynak dağılımı
- Mevduatlar
- %0,0
- Özkaynaklar
- %18,0
- Diğer
- %82,0
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kalkınma ve yatırım bankacılığı. |
| Merkez Adresi | İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi B Blok No:10 34768 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 636 87 00 |
| Merkez Faks | 0 216 630 18 15 |
| Web Adresi | www.kalkinma.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BEKİR BAYRAKDAR HALİL İBRAHİM AZAL İBRAHİM HALİL ÖZTOP ZEKERİYA ÇOŞTU ZEYNEP BOĞA KEREM DÖNMEZ ABDULKERİM GÖK |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 9.908.153.053 TL | 99.08 % |
| DİĞER | 91.846.947 TL | 0.92 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 5.711.800 TL | 2.86 % |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4.166.665 TL | 8.33 % |
| KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100.000.000 TL | 100 % |
| MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 474.956 TL | 31.14 % |
| TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 2.179.154 TL | 0.36 % |
| TII-İVCİ İSTANBUL VENTURE CAPITAL INITIATIVE-ALT FON | 2.320.921 EUR | 6.25 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,08x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,19 (dar)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
9,51 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 8,30 ₺
VAL (Dip): 8,67 ₺
POC: 9,51 ₺
VAH (Tepe): 11,84 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%130,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
8,18 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
10,23 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
12,27 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,5% | +15,5% | -13,2% | -1,2% | -4,9% | -1,0% | +2,3% | -2,0% | -7,0% | - | - | - | -15,1% |
| 2025 | -3,7% | -4,4% | -3,3% | -2,7% | -6,2% | -5,5% | +90,1% | -3,7% | +2,6% | +15,1% | -15,7% | -15,4% | +18,3% |
| 2024 | +6,5% | +19,5% | -4,5% | +0,7% | +14,1% | -7,4% | -10,3% | +25,9% | -14,4% | -6,6% | +4,0% | -8,7% | +10,9% |
| 2023 | -15,5% | -6,1% | -6,4% | -4,4% | +8,9% | +0,2% | +16,6% | +35,9% | +41,7% | +104,2% | -30,0% | -29,4% | +75,5% |
| 2022 | -2,9% | -19,4% | +19,6% | -12,3% | -3,8% | -7,6% | +4,4% | +35,9% | +6,1% | -7,3% | -1,0% | +11,5% | +12,4% |
| 2021 | +6,1% | -9,4% | -5,7% | -16,6% | -3,6% | -3,7% | +4,1% | -6,3% | +8,5% | -0,5% | -5,0% | +3,3% | -27,5% |
| 2020 | - | -22,0% | -24,5% | +59,8% | -2,5% | +2,7% | +14,9% | -9,7% | +7,9% | +49,5% | +0,4% | -21,4% | - |
Tarihi Zirve: 19.17 ₺ (1053 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.757,11 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.242,89 ₺
-17,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-31,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.982,78 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10,06 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.007,11 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.