Online Malumat Analiz Masası
KUVVA - KUVVA Hisse Senedi Analizi
KUVVA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
100,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,92
Günlük Değişim
-11,07
F/K Oranı
3,12 Mr ₺
Piyasa Değeri
76,39
Halka Açıklık
düşüş %-21,13
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
19%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
KUVVA Hisse Grafiği
KUVVA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-9,139
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%88,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 100,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 146,66 ₺ | -31,27% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 161,13 ₺ | -37,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 155,96 ₺ | -35,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 141,03 ₺ | -28,52% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-49,6 · Dibe: %+5,9
Aralıktaki konum: %5
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KUVVA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KUVVA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 100,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 111,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -11,07 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,53 |
| Halka Açıklık Oranı | 76,39 |
| Net Kar (Milyon TL) | 13M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 31M |
| Net Kar / Sermaye | 0,43 |
KUVVA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:01 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
62,82 Mn
düşüş %-26,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
12,45 Mn
düşüş %-91,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-6,28 Mn
düşüş %-132,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %1,2 (önceki %16,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,8 (önceki %162,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-10,0 (önceki %22,7)
- Cari oran 2026/6
- 0,26 (önceki 0,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 83,24 (önceki 83,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-45,7 (önceki %-39,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 11.589308647549062
- PD/DD
- 7.010742977246447
- Net Borç/FAVÖK
- 1.7709512909881895
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %17,0
- Kısa Vade Yük.
- %77,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonu, eğitim kurumları faaliyeti, elektrik, elektronik, mekanik, enerji, inşaat ve taahhüt faaliyeti, gıda ve hayvancılık faaliyeti, büro ve kırtasiye malzemeleri ithalatı, imalatı, ihracatı, ve dahili ticareti. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-01-01 |
| Merkez Adresi | Kavacık Mahallesi Elbistan Sokak SAS Plaza Apt.No.10 Kat 5 Daire 14 Beykoz/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 755 34 64 |
| Merkez Faks | 0 212 260 70 66 |
| Web Adresi | www.serve.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | VEYSİ KAYNAK BAHATTİN MURAT BAĞCIGİL FERİT ÇAĞRI ÖZALP AŞKIN ÖZDEMİR ONUR ÖZTÜRK OTMANLI |
Ortaklık Yapısı
1 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 31.042.006 TL | 100 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 408.800 TL | 4.73 % |
| CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A:Ş | 278.915.000 TL | 100 % |
| Düzgün İş Makineleri İnş.Mad.San.ve Tic.A.Ş | 600.000.000 TL | 100 % |
| Kayasu Elektrik Ürt.Enj.İnş.A.Ş. | 45.000.000 TL | 90 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,97 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
127,95 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 100,80 ₺
VAL (Dip): 118,78 ₺
POC: 127,95 ₺
VAH (Tepe): 158,08 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%92,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-72,85 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-91,06 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-109,27 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16,5% | -8,7% | +20,1% | -2,3% | +29,4% | -16,1% | +17,0% | +17,2% | -46,9% | - | - | - | -29,3% |
| 2025 | -26,8% | -3,0% | +10,2% | +48,2% | +18,8% | 0,0% | -5,3% | +13,3% | +28,9% | +4,9% | +5,4% | -2,1% | +106,5% |
| 2024 | -8,5% | +8,5% | -5,3% | +11,5% | -4,9% | -4,7% | +16,7% | -14,5% | +3,5% | -4,6% | +33,3% | +23,2% | +54,0% |
| 2023 | -12,0% | -17,0% | +5,1% | -6,1% | -5,2% | -1,4% | +3,3% | +31,6% | +65,6% | -19,8% | -16,2% | -17,8% | -16,1% |
| 2022 | +3,8% | +24,9% | +18,0% | +33,2% | -9,9% | +17,2% | +10,8% | +15,8% | +25,1% | -7,6% | +6,4% | +21,0% | +310,5% |
| 2021 | +1,0% | +17,5% | -9,0% | +4,3% | -8,0% | -3,4% | +3,9% | -5,1% | -2,1% | -1,4% | -1,4% | -7,7% | -13,3% |
| 2020 | - | -11,7% | +16,9% | +172,3% | +10,4% | +30,8% | -4,0% | +39,0% | +74,5% | +6,9% | +9,3% | -11,8% | - |
Tarihi Zirve: 200 ₺ (27 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.658,23 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.341,77 ₺
-27,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-47,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
214,86 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
139,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-609,81 ₺
KUVVA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KUVVA hissesini tutan fonlar
1 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ILUSerbest İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon |
%1,98 | düşüş %-0,41 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.