Online Malumat Analiz Masası
MAGEN - MAGEN Hisse Senedi Analizi
MAGEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
14,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,99
Günlük Değişim
-32,09
F/K Oranı
42,78 Mr ₺
Piyasa Değeri
10,90
Halka Açıklık
düşüş %-40,86
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
80%
Likidite & Borç
24%
MAGEN Hisse Grafiği
MAGEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
15,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,760
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%101,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 14,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,87 ₺ | -46,04% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 28,93 ₺ | -49,87% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 33,61 ₺ | -56,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 43,27 ₺ | -66,49% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MAGEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MAGEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 14,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 16,11 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -32,09 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,90 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.141M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.950M |
| Net Kar / Sermaye | 0,39 |
MAGEN Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
448 Mn
yükseliş %+8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
215 Mn
yükseliş %+93,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-406 Mn
düşüş %-126,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %19,7 (önceki %17,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %48,0 (önceki %27,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-90,5 (önceki %375,9)
- Cari oran 2026/6
- 0,35 (önceki 0,32)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 47,50 (önceki 45,20)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-7,8 (önceki %-4,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 82.27727649351431
- PD/DD
- 2.6877402033262627
- Net Borç/FAVÖK
- 11.884649950938762
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %53,0
- Kısa Vade Yük.
- %22,0
- Uzun Vade Yük.
- %26,0
Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerji santrali işletmecisi ve bakım onarım hizmetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-11-25 |
| Merkez Adresi | Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/69 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 467 18 36 |
| Merkez Faks | 0 312 440 72 02 |
| Web Adresi | www.margunenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YUSUF ŞENEL ÇAĞLAR GÜLVEREN SELMA DİKMEN TOLGAY BENDERLİ ÇİĞDEM DİLEK MEHMET ARPACI |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2.144.687.856 TL | 72.701283249831 % |
| DİĞER | 764.905.981 TL | 25.929016305085 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 40.406.163 TL | 1.369700440678 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
17 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 77.000.000 TL | 100 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 105.000.000 TL | 24.02 % |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 12.500.000 TL | 100 % |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 70.000.000 TL | 100 % |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 250.000.000 TL | 100 % |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 117.000 TL | 100 % |
| HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 600.000.000 TL | 100 % |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 325.000.000 TL | 100 % |
| MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 77.500.000 TL | 77.5 % |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 1.000.000 EUR | 100 % |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 250.000 GBP | 100 % |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 250.000 EUR | 100 % |
| MARGUN ITALY CLIMATECH S.R.L | 250.000 EUR | 100 % |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 1.250.000 RON | 100 % |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 250.000 EUR | 100 % |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 115.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,24 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
35,50 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 14,50 ₺
VAL (Dip): 29,41 ₺
POC: 35,50 ₺
VAH (Tepe): 47,02 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%371,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-3,62 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-4,52 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-5,42 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,8% | +22,1% | +3,7% | +21,8% | -5,9% | -47,9% | +24,5% | -6,1% | -59,5% | - | - | - | -63,6% |
| 2025 | +17,0% | +15,3% | +6,4% | -3,4% | +20,6% | +3,1% | +24,5% | +18,3% | +17,9% | +24,1% | +11,4% | +22,8% | +408,7% |
| 2024 | +37,5% | +25,9% | -5,4% | +64,5% | -2,1% | +16,2% | -26,1% | +8,3% | -2,1% | -5,7% | -8,5% | +3,0% | +113,5% |
| 2023 | -11,2% | +20,6% | -1,6% | +10,1% | -10,8% | +17,6% | +39,2% | -9,3% | +30,9% | -6,6% | -29,4% | -40,1% | -20,5% |
| 2022 | +5,4% | -7,9% | +4,8% | +4,4% | +5,8% | +21,4% | +6,1% | +14,1% | -4,6% | +74,9% | +39,0% | -3,2% | +270,7% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4,8% | +6,7% | +0,9% | - |
Tarihi Zirve: 68.7 ₺ (137 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 6 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
11.549,53 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-18.450,47 ₺
-61,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-88,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
796,52 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
37,66 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-6.913,97 ₺
MAGEN hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IYBDeğişken Aura Portföy Değişken Fon |
%3,89 | düşüş %-0,92 |
TLHHisse Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,78 | düşüş %-1,09 |
HMSHisse HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,14 | düşüş %-0,16 |
RYFSerbest Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,64 | düşüş %-0,03 |
CKFKatılım Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%0,00 | düşüş %-2,39 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,55 |
RBHHisse Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,63 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.