Online Malumat Analiz Masası
MASFN - MASFN Hisse Senedi Analizi
MASFN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
37,62 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,36
Günlük Değişim
8,93
F/K Oranı
20,88 Mr ₺
Piyasa Değeri
13,25
Halka Açıklık
yükseliş %0,11
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
54/100
Değerleme
53%
Kârlılık
56%
Momentum
63%
Temettü
0%
Likidite & Borç
33%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
42,23 ₺
Fiyat adil değerin %10,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%11,20
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
33,70 ₺
%-10,4
F/K 10
42,13 ₺
%+12,0
F/K 12
50,55 ₺
%+34,4
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %5.6'lik diliminde (8.93x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %5.6'lik diliminde (2x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
MASFN Hisse Grafiği
MASFN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,063
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%25,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,25
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 37,62 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 39,94 ₺ | -5,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 40,20 ₺ | -6,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | - | - | - |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,1 · Dibe: %+3,4
Aralıktaki konum: %9
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MASFN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MASFN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 37,62 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 38,14 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,93 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,25 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.052M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 555M |
| Net Kar / Sermaye | 1,90 |
MASFN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:11 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,33 Mr
yükseliş %+9,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
360 Mn
yükseliş %+11,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
718 Mn
yükseliş %+115,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %25,5 (önceki %24,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %27,2 (önceki %26,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %54,2 (önceki %27,7)
- Cari oran 2026/6
- 4,36 (önceki 3,90)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 20,45 (önceki 25,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %22,4 (önceki %21,5)
Çarpanlar
- F/K
- 9.048121251641735
- FD/FAVÖK
- 8.207569366242428
- PD/DD
- 2.0288315660222107
- Net Borç/FAVÖK
- -2.5297158707176135
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %13,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Masfen Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Masfen Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, yurt dışı ve yurt içinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi ve satın alınması, elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile her türlü resmi ve özel inşaat, taahhüt ve müteahhitlik işlerinin yapılması faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerde bulunan şirketlere iştirak etmek amacıyla kurulmuş olup; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-05-27 |
| Merkez Adresi | Kırcami Mahallesi, Göller Caddesi Ata Plaza No:3, 07200 Muratpaşa/Antalya |
| Merkez Tel | 0 242 732 32 32 |
| Merkez Faks | 0 242 732 32 32 |
| Web Adresi | https://masfen.com.tr/tr/ ↗ |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET SONGUR | 243.681.531 TL | 43.91 % |
| KEMAL ONUR KARAKUŞ | 237.374.118 TL | 42.77 % |
| DİĞER | 73.944.351 TL | 13.32 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AAB Enerji A.Ş | 0 0 | 100 % |
| Metges Enerji A.Ş. | 0 0 | 100 % |
| Ankasun Enerji A.Ş. | 0 0 | 100 % |
| Atlas Monoprosopi I.K.E | 0 0 | 100 % |
| Atlas Energeiaki Thessalias Single Member I.K.E | 0 0 | 100 % |
| Masfen Romania SRL | 0 0 | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,99 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
43,82 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 37,62 ₺
VAL (Dip): 42,61 ₺
POC: 43,82 ₺
VAH (Tepe): 46,41 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%33,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
33,70 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
42,13 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
50,55 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | -7,1% | -11,3% | - | - | - | - |
Tarihi Zirve: 50.2 ₺ (60 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
5.000 ₺
2 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
4.424,04 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-575,96 ₺
-11,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-65,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
117,60 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
42,52 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+677,03 ₺
MASFN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MASFN hissesini tutan fonlar
9 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IHZSerbest Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,38 | düşüş %-2,62 |
BVMSerbest Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,52 | yükseliş %+0,11 |
DLDHisse Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,76 | yükseliş %+2,76 |
DXPHisse Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu) |
%2,55 | yükseliş %+2,55 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,84 | yükseliş %+1,84 |
HVIHisse Deniz Portföy Holdingler Ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,96 | yükseliş %+0,96 |
AEVHisse Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-5,09 |
PHIHisse Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,25 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.