Online Malumat Analiz Masası
MEGAP - MEGAP Hisse Senedi Analizi
MEGAP hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,22 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,27
Günlük Değişim
-0,39
F/K Oranı
336 Mn ₺
Piyasa Değeri
84,33
Halka Açıklık
düşüş %-6,15
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
16%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
MEGAP Hisse Grafiği
MEGAP teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,028
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%43,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,33 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,58 ₺ | -15,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,62 ₺ | -17,80% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1,79 ₺ | -25,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,54 ₺ | -47,58% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,52x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-73,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,63
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MEGAP Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MEGAP |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,22 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,33 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -0,39 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,15 |
| Halka Açıklık Oranı | 84,33 |
| Net Kar (Milyon TL) | 17M |
| Bilanço Dönemi | 26-03 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 275M |
| Net Kar / Sermaye | 0,06 |
MEGAP Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 07:09 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/3)
500 Mn
düşüş %-48,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/3)
25,86 Mn
yükseliş %+131,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/3)
16,94 Mn
yükseliş %+101,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/3
- %4,2 (önceki %12,5)
- FAVÖK marjı 2026/3
- %5,2 (önceki %-8,5)
- Net kâr marjı 2026/3
- %3,4 (önceki %-95,4)
- Cari oran 2026/3
- 1,21 (önceki 1,17)
- Kaldıraç oranı 2026/3
- 74,91 (önceki 78,19)
- Özkaynak kârlılığı 2026/3
- %-29,1 (önceki %-28,4)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 4.706561623272998
- PD/DD
- 0.15910921633990965
- Net Borç/FAVÖK
- 3.3206633172588558
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %25,0
- Kısa Vade Yük.
- %75,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Polietilen ve Köpük mamulatı imalatı, bilumum polietilen köpük, Eva tabii sentetik kauçuk, plastik maddelerin mamullerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, mümessilliği ve dahili ticareti, polietilen köpük kauçuk, Eva ve plastik sanayi ile ilgili ana ve yardımcı kimyevi maddelerin, boya maddelerin ,polietilen köpük kauçuk, Eva ve sanayi madeni yağlarının, terlik,ayakkabı,promosyon sanayi ile buna bağlı çalışan yan sanayinin kapsamına giren her nevi suni ve tabii deri,bez,iplik,taban astarı,kösele yapıştırıcılarının imali,polietilen plaka kapalı ve açık gözenekli köpük plakalar,eva plaka ve eva taban imali, ithali, ihracı, dahili ticareti ve yurtiçi-yurtdışı nakliyesi ve depolamasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 2005-08-10 |
| Merkez Adresi | Pınarbaşı OSB Mh. Arifağaoğlu Blv. No:55 Besni-Adıyaman |
| Merkez Tel | 0 212 771 18 40 |
| Merkez Faks | 0 212 771 18 51 |
| Web Adresi | www.mega-pol.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EDA ÖZHAN HAKAN ÖZHAN GÜLER AFRA ÖZHAN ABDURRAHMAN KORAL YÜKSEL TOPGÜL ONUR ALTUNBAŞ |
| Üst Yönetim | EDA ÖZHAN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| EDA ÖZHAN | 21.911.574 TL | 7.97 % |
| DİĞER | 253.088.426 TL | 92.03 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. | 100.000 TL | 10 % |
| MEGA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,30 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,48 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,33 ₺
VAL (Dip): 1,79 ₺
POC: 2,48 ₺
VAH (Tepe): 3,35 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%748,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-25,03 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-31,28 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-37,54 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,7% | +0,3% | -23,2% | +19,6% | -6,3% | -17,1% | -15,8% | -0,6% | -24,0% | - | - | - | -57,5% |
| 2025 | -1,5% | -10,1% | +30,0% | -9,3% | -1,8% | +23,0% | +39,8% | +8,6% | -14,1% | -5,8% | -11,9% | -15,4% | +15,5% |
| 2024 | +17,3% | +3,2% | +1,7% | +30,6% | +52,0% | -17,5% | -10,2% | -62,6% | -6,7% | -6,4% | +36,4% | -15,8% | -32,1% |
| 2023 | -19,4% | -15,4% | +1,2% | +7,1% | +17,8% | +3,9% | +15,3% | +25,9% | -2,4% | -4,1% | -7,4% | -20,5% | -9,6% |
| 2022 | +5,2% | -5,8% | +12,2% | -8,9% | -3,4% | -1,9% | +10,2% | +38,2% | +11,9% | +37,8% | +37,9% | +6,0% | +229,4% |
| 2021 | +51,1% | -28,7% | -0,5% | -20,6% | +26,6% | +3,2% | -17,8% | -17,6% | -10,4% | +1,8% | +10,2% | +5,3% | -20,2% |
| 2020 | - | -8,7% | -36,5% | +73,8% | +66,9% | 0,0% | +174,6% | +8,8% | +157,3% | +5,3% | -8,6% | -2,2% | - |
Tarihi Zirve: 11.74 ₺ (868 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.212,07 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.787,93 ₺
-49,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-76,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
11.437,65 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+6.305,82 ₺
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.