Online Malumat Analiz Masası
MGROS - MGROS Hisse Senedi Analizi
MGROS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
504,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,07
Günlük Değişim
13,27
F/K Oranı
91,31 Mr ₺
Piyasa Değeri
49,07
Halka Açıklık
düşüş %-6,05
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
50/100
Değerleme
69%
Kârlılık
22%
Momentum
30%
Temettü
50%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
663,60 ₺
Fiyat adil değerin %24,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,54
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
304,14 ₺
%-39,7
F/K 10
380,18 ₺
%-24,6
F/K 12
456,22 ₺
%-9,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%57.2) (13.38x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%58.9) (0.99x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
MGROS Hisse Grafiği
MGROS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
31,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,886
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%11,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,05
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 509,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 541,98 ₺ | -6,08% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 537,83 ₺ | -5,36% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 582,86 ₺ | -12,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 613,80 ₺ | -17,07% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,83x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-30,0 · Dibe: %+22,5
Aralıktaki konum: %30
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MGROS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MGROS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 504,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 520,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 13,27 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,98 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,07 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.011M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 181M |
| Net Kar / Sermaye | 5,58 |
MGROS Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 00:37 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
124 Mr
yükseliş %+6,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
5,31 Mr
düşüş %-6,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-699 Mn
düşüş %-140,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %22,7 (önceki %23,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,3 (önceki %4,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-0,6 (önceki %1,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,80 (önceki 0,80)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 62,44 (önceki 61,16)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,6 (önceki %8,6)
Çarpanlar
- F/K
- 13.997515181449126
- FD/FAVÖK
- 3.2753870495552664
- PD/DD
- 1.036655889996457
- PEG
- -0.9727928842459564
- Net Borç/FAVÖK
- 0.20557058312327708
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %38,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Migros Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Migros Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2008-03-19 |
| Merkez Adresi | Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 579 30 00 |
| Merkez Faks | 0 216 579 35 00 |
| Web Adresi | www.migroskurumsal.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TALİP ALTUĞ AKSOY İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN BURAK BAŞARIR MEHMET HURŞİT ZORLU ESEL YILDIZ ÇEKİN RASİH ENGİN AKÇAKOCA ÖMER ÖZGÜR TORT EMRE EKMEKÇİ BARIŞ TAN BEKİR AĞIRDIR UĞUR BAYAR |
| Üst Yönetim | ÖMER ÖZGÜR TORT (Migros Grubu İcra Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu üyesi) MUSTAFA MURAT BARTIN (Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Migros Genel Müdürü) FERİT CEM DOĞAN (Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Mali İşler, CFO)) EKMEL NURİ BAYDUR (Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi (Pazarlama)) KERİM TATLICI (Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)) OLCAY YILMAZ NOMAK (Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları, Endüstri İlişkileri)) CÜNEYT TAŞPEK (Genel Müdür Yardımcısı (Satış)) ÖZLEM TAVASLIOĞLU (Migros Grubu Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk ve Uyum)) AYDIN FERİT CANSEVER (Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik)) YAŞAR ENDER TÜZÜN (Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı) TÜLYE SEKENDİZ (Macrocenter Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 92.008.175 TL | 50.818019261665 % |
| MH PERAKENDECİLİK VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 89.046.058 TL | 49.181980738335 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. | 9.300.000 TL | 93 % |
| CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş. | 3.000.000 TL | 30 % |
| Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş. | 6.000.000 TL | 100 % |
| Mimeda Medya Platform A.Ş. | 1.500.000 TL | 100 % |
| Moneypay Finansal Teknoloji ve Yapay Zeka A.Ş. | 104.500.000 TL | 55 % |
| Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 118.400.000 TL | 80 % |
| Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş. | 4.111.605 TL | 81.7 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,71 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
621,83 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 509,00 ₺
VAL (Dip): 524,45 ₺
POC: 621,83 ₺
VAH (Tepe): 695,84 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%41,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
304,14 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
380,18 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
456,22 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,6% | +5,7% | -10,4% | +4,2% | +10,2% | -1,0% | -7,4% | -10,4% | -8,9% | - | - | - | -1,7% |
| 2025 | +9,1% | -2,3% | -11,5% | -1,0% | -0,4% | -3,4% | +12,7% | -7,5% | -10,2% | +1,6% | +18,6% | -0,8% | +0,5% |
| 2024 | +23,8% | +16,5% | -13,4% | +9,1% | +7,2% | +11,4% | +0,9% | -9,8% | -4,3% | -9,9% | +16,0% | +10,8% | +64,1% |
| 2023 | -6,2% | +4,4% | +16,7% | +4,2% | +1,0% | +23,7% | +35,3% | +16,1% | +8,1% | -5,1% | +5,2% | -9,6% | +127,7% |
| 2022 | +10,8% | -15,1% | +30,6% | -1,1% | -2,2% | +10,2% | +12,9% | +49,1% | +20,6% | +21,3% | +9,7% | +11,8% | +295,4% |
| 2021 | +5,6% | -10,3% | -12,4% | +6,1% | -6,3% | -7,1% | +6,0% | +2,0% | -8,7% | +9,1% | +24,1% | -13,9% | -11,9% |
| 2020 | - | -23,4% | +19,9% | +32,4% | +10,2% | +13,6% | +14,0% | -11,0% | +4,5% | -3,7% | +7,5% | +0,8% | - |
Tarihi Zirve: 727 ₺ (139 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
32.500 ₺
13 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
29.608,29 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.891,71 ₺
-8,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-17,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
58,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
558,71 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-8.133 ₺
MGROS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
CA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MGROS hissesini tutan fonlar
71 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GLGSerbest Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%15,20 | düşüş %-0,37 |
ECADeğişken Global Md Portföy Birinci Değişken Fon |
%9,46 | yükseliş %+1,56 |
PSHHisse Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,30 | düşüş %-0,21 |
ICFHisse TEB Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,33 | yükseliş %+4,36 |
NKCHisse Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,13 | düşüş %-0,57 |
BIOHisse İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,03 | yükseliş %+0,39 |
TI2Hisse İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,93 | yükseliş %+0,59 |
IHPSerbest İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,91 | yükseliş %+0,70 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 01.10.2026 09:45
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.