Online Malumat Analiz Masası
MOGAN - MOGAN Hisse Senedi Analizi
MOGAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,52 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %3,70
Günlük Değişim
-2,38
F/K Oranı
23,23 Mr ₺
Piyasa Değeri
10,69
Halka Açıklık
yükseliş %13,47
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
10/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
17%
Temettü
0%
Likidite & Borç
23%
MOGAN Hisse Grafiği
MOGAN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
25,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,722
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%131,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,22
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 9,52 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 13,54 ₺ | -29,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 14,99 ₺ | -36,48% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 16,93 ₺ | -43,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 12,71 ₺ | -25,09% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,75x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,5 · Dibe: %+18,9
Aralıktaki konum: %11
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MOGAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MOGAN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -2,38 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,69 |
| Net Kar (Milyon TL) | -4.586M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.440M |
| Net Kar / Sermaye | -1,88 |
MOGAN Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 03:30 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,12 Mr
düşüş %-44,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
760 Mn
düşüş %-68,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-2,12 Mr
yükseliş %+13,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-86,2 (önceki %-9,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %35,8 (önceki %64,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-100,1 (önceki %-64,4)
- Cari oran 2026/6
- 0,61 (önceki 0,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 40,35 (önceki 38,98)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-11,3 (önceki %-11,3)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.6759447411062975
- PD/DD
- 0.2553295501844623
- Net Borç/FAVÖK
- 4.471630824264156
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %60,0
- Kısa Vade Yük.
- %7,0
- Uzun Vade Yük.
- %34,0
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte elektrik enerjisi üretimi ve ticareti konularında faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1980-01-07 |
| Merkez Adresi | Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:222 06830 Gölbaşı/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 484 05 70 |
| Merkez Faks | 0 312 484 26 77 |
| Web Adresi | www.mogan.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | TARIK AYGÜN ALİ KARADUMAN KAAN YAMANTÜRK EŞREF AYAŞ VİRMA SÖKMEN |
| Üst Yönetim | NURİ AYDIN ARDA (TEKNİK OFİS MÜDÜRÜ) NECATİ BAYRAKOĞLU (JES GENEL KOORDİNATÖRÜ) FERAMUZ CEYHAN (HES İŞLETMELERİ MAKİNA BAKIM MÜDÜRÜ) ÖZGÜR GİRİŞ (RES İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK | 954.951.940 TL | 39.14 % |
| TEVFİK YAMANTÜRK | 954.936.500 TL | 39.14 % |
| GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 269.196.368 TL | 11.03 % |
| DİĞER | 261.023.192 TL | 10.69 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
13 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 196.080.000 TL | 80 % |
| BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 5.950.000 TL | 85 % |
| ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 136.080.000 TL | 80 % |
| DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 921.440.000 TL | 80 % |
| EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. | 305.830.000 TL | 85 % |
| ESPİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 241.760.000 TL | 80 % |
| GİMAK ENERJİ ÜRETİM LTD ŞTİ | 189.210.000 TL | 85 % |
| GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 994.950.003 TL | 90 % |
| İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 620.475.000 TL | 75 % |
| OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 824.670.000 TL | 85 % |
| POKUT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 184.560.000 TL | 80 % |
| ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 412.640.000 TL | 80 % |
| GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK | 42.400 ALL | 40 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,23 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
13,38 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 9,52 ₺
VAL (Dip): 9,05 ₺
POC: 13,38 ₺
VAH (Tepe): 15,97 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%133,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-32,00 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-40,00 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-48,00 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,1% | +17,3% | +23,5% | +12,8% | -12,1% | +7,9% | +18,6% | +23,3% | -53,2% | - | - | - | +16,8% |
| 2025 | -7,9% | -7,3% | -2,3% | -3,1% | -3,1% | +5,8% | +11,9% | +5,4% | -2,5% | -3,6% | -13,3% | -1,5% | -21,6% |
| 2024 | - | - | - | -3,6% | -17,8% | -10,6% | +15,1% | -20,7% | -5,9% | +1,5% | -5,7% | +4,2% | - |
Tarihi Zirve: 24 ₺ (924 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.392,02 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.607,98 ₺
-15,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-27,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.667,23 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,25 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-2.471,39 ₺
MOGAN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MOGAN hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RPCDeğişken Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon |
%1,48 | yükseliş %+0,18 |
FZPSerbest Fiba Portföy Serbest Fon |
%0,19 | düşüş %-0,11 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.