Online Malumat Analiz Masası
ODAS - ODAS Hisse Senedi Analizi
ODAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,59 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,52
Günlük Değişim
-187,18
F/K Oranı
9,23 Mr ₺
Piyasa Değeri
76,55
Halka Açıklık
düşüş %-0,30
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
29/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
33%
Temettü
25%
Likidite & Borç
100%
ODAS Hisse Grafiği
ODAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-12)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,5
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,013
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%16,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,59 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,10 ₺ | -7,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,08 ₺ | -6,95% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 7,67 ₺ | -14,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,75 ₺ | -2,30% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,98x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,1 · Dibe: %+32,6
Aralıktaki konum: %34
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ODAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ODAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,59 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,05 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -187,18 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,58 |
| Halka Açıklık Oranı | 76,55 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.723M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.400M |
| Net Kar / Sermaye | -1,23 |
ODAS Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 01:36 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,47 Mr
düşüş %-1,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
704 Mn
düşüş %-27,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-999 Mn
düşüş %-37,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %8,0 (önceki %6,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %28,5 (önceki %38,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-40,5 (önceki %-29,0)
- Cari oran 2026/6
- 2,30 (önceki 2,32)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 13,94 (önceki 13,41)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,3 (önceki %1,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 2.1757021922265527
- PD/DD
- 0.5836876240313376
- Net Borç/FAVÖK
- -0.46975796808646786
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %86,0
- Kısa Vade Yük.
- %9,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik Üretimi,Elektrik Perakende ve Toptan Satış, Değerli Metal ve Madencilik Faaliyetleri |
| Kuruluş Tarihi | 2010-09-28 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 474 14 74 |
| Merkez Faks | 0 216 474 04 74 |
| Web Adresi | www.odas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BURAK ALTAY ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL ZEHRA ZEYNEP DERELİ UMUT APAYDIN SABRİ SİPAHİ |
| Üst Yönetim | MELİH YÜCEYURT (Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü) ALİ KEMAL KAZANCI (Maden Grubu Başkanı) CANER DEMİRAYAK (COO) ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ (Muhasebe ve Raporlama Direktörü) İLKNUR YILMAZ COŞKUN (Hukuk Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 1.083.298.186 TL | 77.378441857143 % |
| BURAK ALTAY | 233.502.588 TL | 16.678756254286 % |
| ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL | 68.199.227 TL | 4.871373325714 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 15.000.000 TL | 1.071428571429 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
22 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Çan2 Termik A.Ş. | 2.928.546.224 TL | 29.29 % |
| Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 25.000.000 TL | 100 % |
| Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | 307.500 TL | 50 % |
| Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.881.662 TL | 90.02 % |
| Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. | 240.000 TL | 96 % |
| YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 5.200 TL | 52 % |
| Suda Maden A.Ş. | 44.900.000 TL | 100 % |
| CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 600.000.000 TL | 100 % |
| TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Onur Mining Maden Üretim A.Ş. | 1.500.000 TL | 100 % |
| Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. | 12.600.000 TL | 100 % |
| Odaş Enerji CA | 2.978.320.655 UZS | 50 % |
| Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. | 15.000.000 TL | 75 % |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 1.757.400 TL | 29.29 % |
| Çan-2 Trakya Maden A.Ş. | 161.095 TL | 29.29 % |
| Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 782.500 TL | 78.25 % |
| Fethiye Çiftlik Turizm Ticaret A.Ş. | 20.000.000 TL | 50 % |
| CKY Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 29.290 TL | 29.29 % |
| Minerosol Group, CA | 74.060 VEF | 19.04 % |
| Denarius Pumping Services de Venezuela CA | 38.077 VEF | 19.04 % |
| Denarius Pumping Services LLC | 1.904 USD | 19.04 % |
| Denarius Holding Group, Inc. | 99.453 USD | 19.04 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,87 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
5,98 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 6,59 ₺
VAL (Dip): 4,97 ₺
POC: 5,98 ₺
VAH (Tepe): 7,58 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%111,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,28 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-0,35 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-0,42 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19,0% | -0,3% | -4,6% | +20,7% | +3,4% | +18,0% | +2,3% | -13,9% | -12,4% | - | - | - | +28,7% |
| 2025 | -8,6% | -8,2% | -4,2% | -0,8% | -1,8% | -0,8% | +14,0% | +14,4% | -12,9% | +4,2% | -6,4% | -5,0% | -18,3% |
| 2024 | +15,2% | +6,6% | -9,2% | +7,7% | -6,2% | -2,7% | -6,5% | -9,0% | -9,9% | -13,8% | +6,0% | +1,8% | -21,7% |
| 2023 | -30,0% | -4,0% | -16,2% | +0,8% | +6,2% | +1,9% | +73,2% | +9,0% | +5,5% | -3,5% | -11,8% | -30,8% | -27,9% |
| 2022 | +2,2% | -5,8% | +31,0% | +45,0% | +11,0% | +6,6% | +28,3% | +22,9% | +32,4% | +29,8% | +35,4% | +4,5% | +729,1% |
| 2021 | -4,3% | -2,1% | -6,2% | -31,3% | -2,1% | -19,8% | -5,4% | +13,0% | -8,1% | +2,2% | +8,6% | -11,8% | -54,5% |
| 2020 | - | -17,1% | -21,9% | +41,0% | +3,2% | +28,6% | +1,6% | +1,2% | +8,3% | +6,6% | +15,4% | +16,3% | - |
Tarihi Zirve: 14.47 ₺ (1090 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.115,34 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.115,34 ₺
+3,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%7,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.721,60 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,35 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.251,39 ₺
ODAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ODAS hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ENJHisse Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,41 | yükseliş %+0,57 |
NSKSerbest Neo Portföy Birinci Serbest Fon |
%3,02 | yükseliş %+2,45 |
KRCBorçlanma Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu |
%2,46 | yükseliş %+2,46 |
IMLHisse İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-0,39 |
TCCSerbest Tacirler Portföy Serbest (Döviz) Fon |
%0,00 | düşüş %-0,86 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
ODAS İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.