Online Malumat Analiz Masası
ORMA - ORMA Hisse Senedi Analizi
ORMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
137,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,89
Günlük Değişim
162,22
F/K Oranı
3,72 Mr ₺
Piyasa Değeri
13,35
Halka Açıklık
yükseliş %15,03
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
14/100
Değerleme
0%
Kârlılık
1%
Momentum
37%
Temettü
22%
Likidite & Borç
33%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
75,67 ₺
Fiyat adil değerin %82,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,62
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,80 ₺
%-95,1
F/K 10
8,50 ₺
%-93,8
F/K 12
10,19 ₺
%-92,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %9.3'lik diliminde (173.52x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %10'lik diliminde (0.49x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ORMA Hisse Grafiği
ORMA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
48,0
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,962
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%43,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,46
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 147,40 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 147,16 ₺ | +0,16% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 149,94 ₺ | -1,69% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 162,45 ₺ | -9,26% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 169,98 ₺ | -13,28% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,87x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-39,1 · Dibe: %+23,0
Aralıktaki konum: %23
Hurst Üsteli (H)
H = 0,51
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ORMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORMA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 137,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 148,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 162,22 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | 13M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 27M |
| Net Kar / Sermaye | 0,49 |
ORMA Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 02:10 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,62 Mr
düşüş %-1,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
351 Mn
yükseliş %+53,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
13,42 Mn
yükseliş %+38,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %17,5 (önceki %13,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %13,4 (önceki %8,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,5 (önceki %0,4)
- Cari oran 2026/6
- 0,47 (önceki 0,42)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 38,01 (önceki 37,12)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,3 (önceki %-0,3)
Çarpanlar
- F/K
- 174.22842491372242
- FD/FAVÖK
- 12.44528177895343
- PD/DD
- 0.4950524820673037
- Net Borç/FAVÖK
- 5.493675323025335
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %62,0
- Kısa Vade Yük.
- %33,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının entegre sanayiini kurmak ve işletmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1970-01-02 |
| Merkez Adresi | Vişnezade Mahallesi Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 246 224 10 20 |
| Merkez Faks | 0 246 224 10 19 |
| Web Adresi | www.orma.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ŞEHRİBAN NİHAN ATASAGUN NESLİHAN DEMİREL NAZLI ASUMAN ESİN UMMAHAN BİNHAN KESİCİ ÇETİN BOZCU |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 4.215.727 TL | 15.49 % |
| GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.579.295 TL | 16.84 % |
| GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 18.404.979 TL | 67.67 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş | 1.278.900 TL | 10 % |
| Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş | 249.831 TL | 24.98 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,27 (dar)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
164,06 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 147,40 ₺
VAL (Dip): 150,32 ₺
POC: 164,06 ₺
VAH (Tepe): 186,96 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%128,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,80 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,50 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
10,19 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | -2,8% | -2,6% | +3,6% | +46,5% | -22,6% | -6,0% | -2,6% | -9,6% | - | - | - | -6,9% |
| 2025 | -5,2% | -2,4% | -4,2% | +0,2% | -17,1% | +19,9% | -0,4% | +12,1% | +3,6% | -10,4% | -9,4% | -3,5% | -19,9% |
| 2024 | +46,3% | -6,4% | +29,4% | +31,2% | -10,5% | -11,1% | +0,5% | -8,9% | +15,2% | -15,0% | +0,1% | -3,2% | +60,7% |
| 2023 | -27,3% | +6,1% | +2,1% | -6,9% | +4,5% | -2,1% | +45,9% | +26,6% | +14,3% | +75,6% | -19,3% | -26,8% | +64,0% |
| 2022 | -1,3% | -18,5% | +12,2% | -10,9% | -6,7% | +8,6% | +1,8% | +14,4% | +3,7% | +52,3% | +10,8% | +21,0% | +101,1% |
| 2021 | +7,0% | +10,2% | +20,3% | +59,5% | -10,8% | -10,6% | -11,9% | +15,5% | -14,4% | +9,0% | +7,9% | +23,5% | +128,1% |
| 2020 | - | -10,8% | -16,8% | +34,4% | +7,5% | -2,7% | +161,6% | -25,8% | +54,7% | -14,1% | +7,5% | +24,4% | - |
Tarihi Zirve: 337 ₺ (857 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.080,3 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.919,7 ₺
-13,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-23,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
176,94 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
169,55 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+5.319,73 ₺
ORMA İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Online Malumat Finans MasasıŞeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.