Online Malumat Analiz Masası
ORZAX - ORZAX Hisse Senedi Analizi
ORZAX hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
75,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,51
Günlük Değişim
20,81
F/K Oranı
25,63 Mr ₺
Piyasa Değeri
15,30
Halka Açıklık
yükseliş %0,33
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
33/100
Değerleme
0%
Kârlılık
64%
Momentum
38%
Temettü
0%
Likidite & Borç
41%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
29,22 ₺
Fiyat adil değerin %158,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,81
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
29,06 ₺
%-61,6
F/K 10
36,33 ₺
%-52,0
F/K 12
43,59 ₺
%-42,3
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %13.7'lik diliminde (21.14x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %13.7'lik diliminde (7.35x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ORZAX Hisse Grafiği
ORZAX teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
33,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,702
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%46,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,19
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 76,85 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 86,62 ₺ | -11,28% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 89,55 ₺ | -14,19% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 95,60 ₺ | -19,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-37,2 · Dibe: %+6,5
Aralıktaki konum: %9
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ORZAX Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ORZAX |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 75,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 77,55 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 20,81 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 7,24 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 306M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 339M |
| Net Kar / Sermaye | 0,91 |
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş
| Şirket Ünvanı | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş |
| Faaliyet Alanı | Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel beslenmeye yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ithalatı, ambalajlanması ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur ve TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir |
| Kuruluş Tarihi | 2004-10-22 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 447 47 37 |
| Web Adresi | www.orzax.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İBRAHİM DOĞAN MERYEM ALİMOĞLU KOCABEY MEHMET LÜTFİ HOCAOĞLU SELMAN ALİMOĞLU YUNUS EMRE ALİMOĞLU |
| Üst Yönetim | YÜKSEL AKARSU (CFO) |
Ortaklık Yapısı
1 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 338.500.000 TL | 100 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Orzax INC. | 0 USD | 100 % |
| Orzax L.L.C-FZ | 0 AED | 100 % |
| Orzax SP. ZOO. | 0 0 | 75 % |
| Orzax TOO. | 0 USD | 100 % |
| TOO Orzax Central Asia | 0 0 | 100 % |
| "ORZAX" JOINT VENTURE LIMITED LIABILITY COMPANY ("ORZAX" JV LLC) | 1.000.000 USD | 70 % |
| Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi | 0 TL | 100 % |
| Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 0 TL | 100 % |
| Orzax GmBH | 0 EUR | 75 % |
| Orzax LTD. | 0 0 | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,86 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
100,36 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 76,85 ₺
VAL (Dip): 92,21 ₺
POC: 100,36 ₺
VAH (Tepe): 121,05 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%53,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
29,06 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
36,33 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
43,59 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | -4,6% | -20,9% | - | - | - | - |
Tarihi Zirve: 122.3 ₺ (51 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
5.000 ₺
2 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
4.049,63 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-950,37 ₺
-19,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-86,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
52,70 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
94,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.012,95 ₺
ORZAX hissesini tutan fonlar
8 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GO9Hisse One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,19 | yükseliş %+1,99 |
IJISerbest İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,13 | düşüş %-0,40 |
GZGDeğişken Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon |
%3,75 | yükseliş %+3,73 |
IHPSerbest İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,27 | düşüş %-0,70 |
RIKDeğişken Re-Pıe Portföy İkinci Değişken Fon |
%1,13 | yükseliş %+1,13 |
IIHHisse İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,54 | düşüş %-0,93 |
IKLKarma İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon |
%0,03 | düşüş %-0,01 |
Piramit Portföy Altın Fonu |
%0,00 | düşüş %-0,09 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.