Online Malumat Analiz Masası
OZATD - OZATD Hisse Senedi Analizi
OZATD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1.935,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-304,80
F/K Oranı
137 Mr ₺
Piyasa Değeri
16,88
Halka Açıklık
düşüş %-40,83
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
38%
Temettü
0%
Likidite & Borç
44%
OZATD Hisse Grafiği
OZATD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-04-14)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
17,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-325,552
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%91,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 2.150,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 3.658,74 ₺ | -41,24% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 4.026,78 ₺ | -46,61% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 3.680,51 ₺ | -41,58% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1.302,92 ₺ | +65,01% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,65x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,5 · Dibe: %+1.323,8
Aralıktaki konum: %41
Hurst Üsteli (H)
H = 0,73
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZATD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZATD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1.935,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2.150,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -304,80 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 30,57 |
| Halka Açıklık Oranı | 16,88 |
| Net Kar (Milyon TL) | -603M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 71M |
| Net Kar / Sermaye | -8,45 |
OZATD Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:00 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
644 Mn
düşüş %-25,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-136 Mn
düşüş %-148,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-294 Mn
yükseliş %+4,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-26,1 (önceki %26,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-21,1 (önceki %32,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-45,7 (önceki %-35,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,72 (önceki 2,10)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 42,23 (önceki 40,09)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-9,6 (önceki %-7,2)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 506.65822106211755
- PD/DD
- 37.72723488835509
- Net Borç/FAVÖK
- 3.484172508754566
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %58,0
- Kısa Vade Yük.
- %17,0
- Uzun Vade Yük.
- %25,0
Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özata Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket her türlü sanayi tesisleri kurmak ve işletmek, gemi, yat ve benzeri her türlü deniz araçlarının bakım ve onarım yapmak, inşa etmek ve işletmek, deniz sanayinde ekonomik ve teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetleri sunmak, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, otel, yolcu gemisi, yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-05-31 |
| Merkez Adresi | Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34 İç Kapı No:1 Altınova/Yalova |
| Merkez Tel | 0 226 461 50 50 |
| Merkez Faks | 0 226 461 50 60 |
| Web Adresi | www.ozatadenizcilik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖZDEMİR ATASEVEN GÖKHAN ATASEVEN ALİ ÇİL NİHAT TÜRKMEN TUĞBA HİCRAN ATASEVEN TALAT ULUSSEVER |
| Üst Yönetim | SERKAN TÜRKYILMAZ (TERSANE GENEL MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ATASEVEN DENİZCİLİK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 42.400.000 TL | 59.43 % |
| DİĞER | 12.946.545 TL | 18.14 % |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 10.734.834 TL | 15.05 % |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 5.268.621 TL | 7.38 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. | 1.996.500 TL | 3.3 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,22 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
212,27 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 2.150,00 ₺
VAL (Dip): 151,00 ₺
POC: 212,27 ₺
VAH (Tepe): 763,69 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%129,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-50,79 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-63,48 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-76,18 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,0% | +19,0% | +9,8% | +76,0% | +259,0% | +23,2% | +129,6% | +30,2% | -56,4% | - | - | - | +1.276,4% |
| 2025 | +4,7% | +13,6% | +16,2% | -1,5% | +1,2% | +25,4% | +44,7% | +1,8% | +0,3% | -1,6% | -22,7% | -9,4% | +75,8% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,3% | +8,2% | +3,0% | - |
Tarihi Zirve: 5052.5 ₺ (24 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 10 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
223.739,75 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+193.739,75 ₺
+645,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%2.158,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
104,07 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
288,28 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-59.901,41 ₺
OZATD KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
DUY
-
ODA
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
OZATD hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BIYHisse Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,00 | yükseliş %+0,53 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.