Online Malumat Analiz Masası
OZRDN - OZRDN Hisse Senedi Analizi
OZRDN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,72 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-21,25
F/K Oranı
1,39 Mr ₺
Piyasa Değeri
47,46
Halka Açıklık
düşüş %-19,73
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
27/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
24%
Temettü
30%
Likidite & Borç
96%
OZRDN Hisse Grafiği
OZRDN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-09-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,766
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%50,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,05
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 20,80 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,11 ₺ | -20,34% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,92 ₺ | -22,74% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 28,78 ₺ | -27,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 26,18 ₺ | -20,56% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,79x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,9 · Dibe: %+133,7
Aralıktaki konum: %37
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZRDN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZRDN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,72 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -21,25 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | -30M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 74M |
| Net Kar / Sermaye | -0,41 |
OZRDN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:19 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
180 Mn
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
17,99 Mn
yükseliş %+17,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-25,52 Mn
düşüş %-489,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %52,0 (önceki %40,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %9,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-14,2 (önceki %-2,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,11 (önceki 3,37)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,80 (önceki 24,02)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-17,0 (önceki %-13,5)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 59.03831629245386
- PD/DD
- 4.69814260864104
- Net Borç/FAVÖK
- -3.0525573796453314
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %74,0
- Kısa Vade Yük.
- %23,0
- Uzun Vade Yük.
- %3,0
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; ambalaj ve izolasyon malzemesi imalatı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2000-03-03 |
| Merkez Adresi | Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Wındowıst Blok No: 26 /24 Sarıyer / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 289 22 20 |
| Merkez Faks | 0 212 289 01 66 |
| Web Adresi | www.ozerden.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERAP ANLAR MUSTAFA FERHAT BEKTAŞ BUĞRA TEKİN SEYHAN TALHA CİHAD ÖNER MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK MEHMET FATİH ÖZİŞ |
| Üst Yönetim | YONCA YAĞMUR SEYHAN (İDARİ İŞLER YETKİLİSİ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YUCATAN INVESTMENT LTD | 33.757.514 TL | 45.928591006803 % |
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 4.758.078 TL | 6.473574829932 % |
| DİĞER | 34.397.367 TL | 46.79913877551 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 587.041 TL | 0.798695 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bizofol GMBH | 100 EUR | 100 % |
| Bizofol Yalıtım Ürünleri Sanayi A.Ş | 100 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%2,13 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
10,89 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 20,80 ₺
VAL (Dip): 8,90 ₺
POC: 10,89 ₺
VAH (Tepe): 29,56 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%86,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-7,05 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-8,81 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-10,57 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,5% | +68,1% | +26,0% | +1,4% | +1,2% | -16,3% | -3,8% | -1,1% | -24,9% | - | - | - | +54,1% |
| 2025 | +4,9% | -1,5% | -5,1% | -4,9% | -5,9% | -0,7% | +26,3% | -7,9% | +7,5% | +26,3% | +7,3% | +4,8% | +54,8% |
| 2024 | +51,4% | -7,7% | 0,0% | +4,2% | -2,6% | -7,6% | -13,2% | -22,0% | -12,1% | -9,7% | +7,0% | +0,2% | -24,5% |
| 2023 | -15,7% | -7,1% | -2,6% | +11,5% | +25,7% | +16,0% | +31,6% | +6,6% | +33,1% | +17,0% | +2,4% | -5,4% | +162,3% |
| 2022 | +1,2% | -13,1% | +2,9% | +27,9% | +29,5% | +33,2% | +2,1% | -0,1% | +33,2% | -24,9% | +12,8% | -10,1% | +106,7% |
| 2021 | +37,6% | -15,1% | -14,8% | -9,6% | +2,1% | +31,7% | -26,0% | -10,0% | +4,1% | -2,5% | +4,6% | -3,7% | -17,7% |
| 2020 | - | -5,1% | -9,2% | +17,4% | -0,7% | -4,2% | -12,6% | +48,0% | +241,2% | -11,9% | -7,6% | +9,1% | - |
Tarihi Zirve: 40.68 ₺ (156 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
32.901,43 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+2.901,43 ₺
+9,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%18,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.581,80 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
18,97 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-28.758,65 ₺
OZRDN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.