Online Malumat Analiz Masası
PAGYO - PAGYO Hisse Senedi Analizi
PAGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
118,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,42
Günlük Değişim
5,61
F/K Oranı
10,31 Mr ₺
Piyasa Değeri
39,94
Halka Açıklık
düşüş %-4,82
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
72/100
Değerleme
100%
Kârlılık
39%
Momentum
53%
Temettü
88%
Likidite & Borç
85%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
311,61 ₺
Fiyat adil değerin %62,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%17,83
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
168,98 ₺
%+42,6
F/K 10
211,23 ₺
%+78,3
F/K 12
253,48 ₺
%+113,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (5.62x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (0.58x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PAGYO Hisse Grafiği
PAGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2021-08-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
30,1
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,376
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%42,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,13
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 118,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 136,79 ₺ | -13,08% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 140,73 ₺ | -15,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 152,52 ₺ | -22,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 117,87 ₺ | +0,88% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,01x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-32,9 · Dibe: %+60,9
Aralıktaki konum: %44
Hurst Üsteli (H)
H = 0,49
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PAGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PAGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 118,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 119,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 5,61 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,58 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,94 |
| Net Kar (Milyon TL) | 424M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 87M |
| Net Kar / Sermaye | 4,88 |
PAGYO Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 02:36 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
336 Mn
yükseliş %+0,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
249 Mn
yükseliş %+6,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
236 Mn
yükseliş %+25,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %78,3 (önceki %73,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %74,1 (önceki %69,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %70,5 (önceki %56,0)
- Cari oran 2026/6
- 2,06 (önceki 3,12)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 9,25 (önceki 9,15)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,7 (önceki %11,3)
Çarpanlar
- F/K
- 5.6313791837290825
- FD/FAVÖK
- 10.108015689086129
- PD/DD
- 0.5823150899750114
- PEG
- 0.09312620185728258
- Net Borç/FAVÖK
- -0.27919390070016115
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %91,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 2013-04-02 |
| Merkez Adresi | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 490 58 56 |
| Merkez Faks | 0 312 490 58 81 |
| Web Adresi | www.panoragyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İSMAİL MERT FIRAT EMİN HİSARCIKLIOĞLU ZEKERİYA FINDIKOĞLU KORAY AKAR LATİF TOKUR İSMAİL KÖKSAL ACLAN ACAR ATİLA KEMAL OĞUZ |
| Üst Yönetim | ABDULLAH YAVUZ (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ | 20.010.000 TL | 23 % |
| MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU | 10.735.314 TL | 12.34 % |
| DİĞER | 56.254.686 TL | 64.66 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,28 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
85,52 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 118,90 ₺
VAL (Dip): 73,92 ₺
POC: 85,52 ₺
VAH (Tepe): 128,09 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%45,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
168,98 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
211,23 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
253,48 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,4% | +6,4% | +19,6% | +12,9% | +4,7% | +12,0% | +12,0% | -5,8% | -22,0% | - | - | - | +53,1% |
| 2025 | -3,4% | -0,6% | -2,7% | +7,0% | +21,8% | -2,7% | +5,2% | +12,2% | +3,9% | +7,3% | -11,6% | -1,9% | +35,4% |
| 2024 | +16,0% | +3,6% | -7,4% | +4,7% | +13,6% | +10,7% | +8,6% | -6,8% | +7,4% | +1,2% | +25,1% | +0,2% | +102,2% |
| 2023 | -10,6% | -13,8% | +5,4% | -0,6% | +7,9% | +3,5% | +27,5% | +8,9% | +9,3% | -7,9% | -1,3% | -8,0% | +14,2% |
| 2022 | +2,6% | -6,7% | +7,5% | +34,6% | +7,5% | -3,8% | -3,7% | +15,2% | +23,1% | +15,3% | +36,7% | +8,7% | +235,2% |
| 2021 | +7,4% | -9,7% | +18,5% | -11,9% | -1,8% | 0,0% | +15,3% | +3,0% | -8,6% | -2,3% | +18,3% | +26,4% | +57,7% |
| 2020 | - | -16,5% | -11,9% | +28,1% | +0,8% | +1,3% | +1,3% | -6,0% | +16,5% | -8,7% | +23,5% | -6,5% | - |
Tarihi Zirve: 177.1 ₺ (80 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
34.219,84 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+4.219,84 ₺
+14,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%27,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
287,80 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
104,24 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-8.424,16 ₺
PAGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
PAGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NSTHisse İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,00 | düşüş %-1,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 11:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.