Online Malumat Analiz Masası
PENGD - PENGD Hisse Senedi Analizi
PENGD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,04 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,37
Günlük Değişim
-10,18
F/K Oranı
1,23 Mr ₺
Piyasa Değeri
76,84
Halka Açıklık
düşüş %-11,34
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
25/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
18%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
PENGD Hisse Grafiği
PENGD teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
24,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,094
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%29,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,71 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,68 ₺ | -11,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,80 ₺ | -12,40% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 9,57 ₺ | -19,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 10,16 ₺ | -24,14% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,76x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-51,6 · Dibe: %+3,1
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PENGD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PENGD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,04 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -10,18 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 76,84 |
| Net Kar (Milyon TL) | -66M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 175M |
| Net Kar / Sermaye | -0,37 |
PENGD Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:08 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
252 Mn
düşüş %-55,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
33,26 Mn
yükseliş %+183,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-44,96 Mn
düşüş %-118,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %19,1 (önceki %0,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %13,2 (önceki %-7,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-17,9 (önceki %-3,7)
- Cari oran 2026/6
- 0,89 (önceki 0,90)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 36,79 (önceki 31,50)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,4 (önceki %-3,6)
Çarpanlar
- PD/DD
- 0.2686534863473895
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %63,0
- Kısa Vade Yük.
- %17,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, pulp, konsantre, öz, toz, konserve, marmelat, jöle ve reçel üretimi ile bu ürünlerin muhafazası, iç ve dış ticareti ile ithalatı ve ihracatı; dondurulmuş ve taze meyve-sebze ticareti, ithalatı ve ihracatı; tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği ile canlı hayvan yetiştiriciliği, ticareti, ithalatı ve ihracatı, Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler, her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalatı ve ihracatı; ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemeleri ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak, Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık, fındık, badem ve ceviz alım satımı, ticareti, ithalatı ve ihracatı; işlenmesi, tuzlanması, kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin kurulması ile gerekli her türlü makine, alet ve edevatın alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1988-01-27 |
| Merkez Adresi | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer/Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 324 24 24 |
| Merkez Faks | 0 224 324 24 75 |
| Web Adresi | www.penguen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU TURHAN GENÇOĞLU ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN AYCAN ANLAMAZ ALPER KOÇ ZEKİ KAHRAMAN |
| Üst Yönetim | Şevket Aykan Sözüçetin (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür) Taner Bulamacı (Fabrika Müdürü) Aycan Anlamaz (Mali İşler Müdürü ) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 136.038.158 TL | 77.73609 % |
| GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 TL | 22.26391 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 49.000 TL | 98 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,99 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
8,85 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,71 ₺
VAL (Dip): 7,69 ₺
POC: 8,85 ₺
VAH (Tepe): 11,71 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%99,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-5,53 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-6,92 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-8,30 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,3% | +5,4% | +2,6% | +55,2% | -1,7% | -24,6% | -13,0% | -2,1% | -16,3% | - | - | - | +1,3% |
| 2025 | +2,8% | +1,2% | +1,6% | +4,6% | +0,7% | +15,8% | +0,8% | +5,9% | +0,2% | -4,7% | -6,6% | -8,4% | +12,2% |
| 2024 | +26,3% | +8,3% | -16,8% | +31,5% | -8,2% | +0,1% | -1,3% | -9,4% | -5,3% | -8,0% | +9,4% | +2,1% | +19,8% |
| 2023 | -25,7% | -15,5% | -1,9% | -9,8% | +0,8% | +9,2% | +31,0% | +13,6% | +8,3% | -19,7% | -6,3% | -17,9% | -39,0% |
| 2022 | +6,0% | -13,4% | +20,0% | +6,3% | +12,1% | +22,3% | +10,9% | +3,9% | +12,4% | +16,7% | -3,1% | +19,0% | +179,5% |
| 2021 | -3,5% | -6,5% | -7,4% | -12,7% | -8,9% | -5,5% | -0,3% | -4,9% | +3,1% | +29,5% | +35,6% | -37,4% | -32,5% |
| 2020 | - | +7,7% | -4,0% | -4,5% | +4,7% | +19,2% | +60,8% | -1,0% | +53,3% | +18,8% | -2,7% | -8,0% | - |
Tarihi Zirve: 15.94 ₺ (151 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
23.866,13 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.133,87 ₺
-20,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-36,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.095,48 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
9,69 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+191,61 ₺
PENGD hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TVEKatılım Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu |
%1,72 | düşüş %-0,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.