Online Malumat Analiz Masası
PRDGS - PRDGS Hisse Senedi Analizi
PRDGS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,16 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %4,00
Günlük Değişim
1,88
F/K Oranı
815 Mn ₺
Piyasa Değeri
56,46
Halka Açıklık
düşüş %-4,81
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
70/100
Değerleme
100%
Kârlılık
64%
Momentum
18%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
27,70 ₺
Fiyat adil değerin %85,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%53,19
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
17,70 ₺
%+325,5
F/K 10
22,13 ₺
%+431,9
F/K 12
26,55 ₺
%+538,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (1.88x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.8'lik diliminde (0.27x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PRDGS Hisse Grafiği
PRDGS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,338
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%110,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,18
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,16 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,93 ₺ | -29,84% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 6,51 ₺ | -36,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 7,08 ₺ | -41,24% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,10 ₺ | -41,39% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,59x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,6 · Dibe: %+4,8
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PRDGS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PRDGS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,16 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 1,88 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,27 |
| Halka Açıklık Oranı | 56,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | 265M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 196M |
| Net Kar / Sermaye | 1,35 |
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2021-06-16 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No. 173 İç Kapı No. 17 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 371 18 00 |
| Merkez Faks | 0 212 371 18 01 |
| Web Adresi | www.pardusgirisim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ASİYE GÜLER AYŞE TERZİ İREM GÜLER MEHMET SELİM TUNÇBİLEK DİLEK ŞARMAN FATMA ÖZLEM ŞENGÜL |
| Üst Yönetim | ASİYE GÜLER (Yönetim Kurulu Başkanı) AYŞE TERZİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) İREM GÜLER (Yönetim Kurulu Üyesi) MUSTAFA TERZİ (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 56.150.000 TL | 28.65 % |
| DİĞER | 139.850.000 TL | 71.35 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ | 13.125.000 TL | 17.5 % |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 7.337.401 TL | 4.01 % |
| ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 141.117.921 TL | 50.82 % |
| Turknet İletişim Hizmetleri AŞ | 9.832.026 TL | 4.92 % |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ | 41.392.000 TL | 2.79 % |
| Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık AŞ | 64.594 TL | 0.72 % |
| DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ | 2.244.782 TL | 0.93 % |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 36.000.000 TL | 6 % |
| Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi AŞ | 775.880 TL | 9.52 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,34 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,13 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,16 ₺
VAL (Dip): 6,50 ₺
POC: 7,13 ₺
VAH (Tepe): 8,33 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%377,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
17,70 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
22,13 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
26,55 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,7% | +3,8% | -4,1% | +21,0% | -2,6% | -8,7% | -1,4% | +20,8% | -50,9% | - | - | - | -34,5% |
| 2025 | -12,7% | -3,1% | +0,8% | -4,8% | +17,6% | -6,9% | +50,5% | -8,1% | -8,0% | +7,1% | -16,4% | +6,7% | +7,8% |
| 2024 | +20,7% | -2,1% | -13,4% | +4,1% | -0,3% | -3,0% | +3,1% | -0,3% | -7,6% | -17,4% | +18,0% | -0,2% | -4,9% |
| 2023 | -26,4% | -19,6% | -2,9% | -5,2% | -5,6% | +1,4% | +32,1% | +10,4% | +11,1% | -21,8% | +2,5% | -17,8% | -44,3% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | +9,2% | +18,4% | +28,9% | +25,3% | +171,5% | -21,3% | - |
Tarihi Zirve: 20.26 ₺ (1400 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
17.945,26 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-12.054,74 ₺
-40,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-64,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.313,77 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,95 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+167,48 ₺
PRDGS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.