Online Malumat Analiz Masası
RYGYO - RYGYO Hisse Senedi Analizi
RYGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
50,10 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %0,40
Günlük Değişim
4,92
F/K Oranı
100 Mr ₺
Piyasa Değeri
24,55
Halka Açıklık
yükseliş %4,38
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
71/100
Değerleme
100%
Kârlılık
60%
Momentum
91%
Temettü
11%
Likidite & Borç
59%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
108,78 ₺
Fiyat adil değerin %53,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%20,33
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
81,46 ₺
%+62,6
F/K 10
101,83 ₺
%+103,3
F/K 12
122,19 ₺
%+143,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %99.7'lik diliminde (4.92x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %100'lik diliminde (0.97x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
RYGYO Hisse Grafiği
RYGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-07-01)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
65,7
Güçlü
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,082
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%21,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,80
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 50,10 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 46,74 ₺ | +7,20% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 47,14 ₺ | +6,28% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 40,75 ₺ | +22,96% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 31,93 ₺ | +56,91% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,57x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-3,8 · Dibe: %+161,2
Aralıktaki konum: %94
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RYGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RYGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 50,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 49,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 4,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,97 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,55 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.985M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,99 |
RYGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 11:01 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
952 Mn
düşüş %-13,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
882 Mn
düşüş %-7,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,13 Mr
yükseliş %+30,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %88,4 (önceki %83,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %92,6 (önceki %87,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %118,2 (önceki %78,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,22 (önceki 1,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,43 (önceki 16,26)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %22,2 (önceki %21,9)
Çarpanlar
- F/K
- 4.7791842479597175
- FD/FAVÖK
- 26.70291082395893
- PD/DD
- 0.9518706284089082
- PEG
- -0.372870477374795
- Net Borç/FAVÖK
- 0.8070531473729112
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %7,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kay itli sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2008-09-03 |
| Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 564 20 00 |
| Merkez Faks | 0 216 564 20 99 |
| Web Adresi | www.reysasgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | DURMUŞ DÖVEN EGEMEN DÖVEN EKREM BURCU BEHZAT KAPLAN ALİ MURATHAN DİKEL CİHAN SEL |
| Üst Yönetim | BEHZAT KAPLAN (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 559.199.998 TL | 27.96 % |
| EGEMEN DÖVEN | 177.500.001 TL | 8.875 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 23.300.000 TL | 1.165 % |
| REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. | 1.240.000.000 TL | 62 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 4.575.000 TL | 50 % |
| Rey Otel Turizm İşletmeciliği Ve Ticaret Anonim Şirketi | 610.000 TL | 100 % |
| Reysas Investment Germany GmbH | 100.000 EUR | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,96 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
21,24 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 50,10 ₺
VAL (Dip): 19,18 ₺
POC: 21,24 ₺
VAH (Tepe): 32,35 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%0,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
81,46 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
101,83 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
122,19 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35,7% | +13,4% | -2,4% | -2,6% | -0,7% | +2,3% | +26,2% | +21,3% | +6,6% | - | - | - | +142,7% |
| 2025 | -6,0% | -5,1% | -5,1% | -4,5% | -7,3% | +41,9% | +26,8% | +1,8% | -11,3% | -0,6% | -0,8% | +0,6% | +21,1% |
| 2024 | -3,5% | -0,2% | +13,7% | +18,6% | +21,2% | +26,6% | -7,8% | -4,2% | +10,5% | -0,4% | +19,1% | +15,6% | +166,6% |
| 2023 | -24,4% | +10,1% | -5,0% | -4,9% | +5,2% | +19,6% | +38,9% | +14,7% | +19,0% | -11,9% | +11,3% | -3,0% | +70,5% |
| 2022 | +2,7% | -17,7% | +13,0% | +1,3% | -1,3% | +19,0% | +2,8% | +17,8% | -6,8% | +45,8% | +68,9% | +26,9% | +301,1% |
| 2021 | -3,6% | -4,9% | -5,4% | -3,1% | -15,6% | +5,0% | +14,9% | +4,5% | -5,8% | +6,6% | +19,9% | +7,1% | +15,4% |
| 2020 | - | +28,1% | +2,0% | -11,2% | -16,0% | +5,1% | -3,2% | -7,6% | +4,0% | -7,2% | +9,6% | +12,5% | - |
Tarihi Zirve: 52.1 ₺ (27 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
55.143,46 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+25.143,46 ₺
+83,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%187,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.100,67 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
27,26 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-18.895,95 ₺
RYGYO hissesini tutan fonlar
8 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BGRDiğer Ak Portföy BIST GYO Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,90 | yükseliş %+8,90 |
KHBHisse Kare Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,61 | yükseliş %+1,60 |
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%4,62 | yükseliş %+1,18 |
NLEHisse Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,26 | düşüş %-1,96 |
GOHHisse Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,42 | düşüş %-0,38 |
BDYHisse Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,87 | yükseliş %+0,47 |
GNHHisse Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,45 | yükseliş %+0,13 |
ST1Hisse Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,44 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.