Online Malumat Analiz Masası
TEHOL - TEHOL Hisse Senedi Analizi
TEHOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,56 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,99
Günlük Değişim
9,79
F/K Oranı
37,05 Mr ₺
Piyasa Değeri
52,35
Halka Açıklık
düşüş %-40,89
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
44/100
Değerleme
21%
Kârlılık
71%
Momentum
17%
Temettü
42%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
15,02 ₺
Fiyat adil değerin %23,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%10,21
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
15,17 ₺
%-18,3
F/K 10
18,96 ₺
%+2,1
F/K 12
22,75 ₺
%+22,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%76.5) (10.88x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%76.7) (3.9x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
TEHOL Hisse Grafiği
TEHOL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
26,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,014
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%101,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 20,62 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 35,20 ₺ | -41,41% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 36,76 ₺ | -43,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 42,01 ₺ | -50,91% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 28,61 ₺ | -27,92% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,72x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-60,7 · Dibe: %+61,2
Aralıktaki konum: %20
Hurst Üsteli (H)
H = 0,63
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TEHOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TEHOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,56 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 20,62 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,79 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 52,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.532M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.996M |
| Net Kar / Sermaye | 0,77 |
TEHOL Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 07:24 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,9 Mr
yükseliş %+492,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
85,35 Mn
yükseliş %+154,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
384 Mn
düşüş %-66,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %13,8 (önceki %10,2)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,2 (önceki %-23,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %9,8 (önceki %174,1)
- Cari oran 2026/6
- 1,23 (önceki 1,27)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 54,44 (önceki 49,13)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %47,6 (önceki %65,1)
Çarpanlar
- F/K
- 11.019271447424524
- FD/FAVÖK
- 13.655801299788463
- PD/DD
- 3.897661771664396
- PEG
- 0.12229156175109247
- Net Borç/FAVÖK
- -1.74496387373537
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %46,0
- Kısa Vade Yük.
- %46,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Holding faaliyetleri. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-09-11 |
| Merkez Adresi | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/39 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0212 365 10 00 |
| Merkez Faks | 0212 290 69 95 |
| Web Adresi | www.terayatirimteknoloji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMRE TEZMEN HÜSEYİN EMRE SEZER ERDİN ÖZEL GÜRKAN PARLAKAÇ KADİR BOY |
| Üst Yönetim | EMRE TEZMEN (Yönetim Kurulu Başkanı) HÜSEYİN EMRE SEZER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 1.101.689.646 TL | 55.2 % |
| TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 793.372.354 TL | 39.75 % |
| HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100.778.000 TL | 5.05 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20.064.000 TL | 6.06 % |
| Sampo-Rosenlew Oy | 560.626 EUR | 100 % |
| Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Tera Robotik Sanayi ve Teknoloji A.Ş. | 800.000 TL | 80 % |
| Best Grup Savunma Sanayi Tic. A.Ş | 70.000.000 TL | 70 % |
| Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | 315.500.000 TL | 63.1 % |
| Maya Turizm Ltd. Şti | 500.000 TL | 50 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,83 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
17,26 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 20,62 ₺
VAL (Dip): 12,79 ₺
POC: 17,26 ₺
VAH (Tepe): 31,65 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%151,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
15,17 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
18,96 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
22,75 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -55,4% | +5,4% | +18,9% | +43,6% | +9,0% | +35,5% | +24,5% | -21,4% | -43,6% | - | - | - | -34,5% |
| 2025 | +85,1% | +165,6% | -10,1% | -5,2% | +0,7% | +11,2% | -1,8% | +72,4% | +36,7% | +105,7% | -35,0% | +17,5% | +1.603,6% |
| 2024 | +48,1% | -4,6% | -4,8% | +4,6% | +3,3% | +17,9% | +10,3% | +4,0% | -60,4% | -4,3% | -3,5% | +116,8% | +55,9% |
| 2023 | -8,1% | +17,7% | +14,3% | +3,0% | +0,4% | -7,1% | +8,1% | +4,0% | +3,7% | +43,5% | +43,7% | +2,2% | +191,4% |
| 2022 | 0,0% | -10,3% | +16,7% | +8,8% | -8,1% | +39,6% | +28,4% | -4,3% | -8,3% | +51,8% | +30,4% | +43,8% | +367,8% |
| 2021 | +2,3% | +15,3% | -7,3% | -30,7% | -1,0% | -2,1% | +8,5% | +7,8% | -7,3% | +4,9% | -9,4% | -10,3% | -32,0% |
| 2020 | - | -26,9% | -24,5% | +46,0% | +5,6% | +35,1% | +24,7% | -2,1% | -1,1% | +58,1% | +2,0% | -14,7% | - |
Tarihi Zirve: 52.5 ₺ (38 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 8 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
25.001,7 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.998,3 ₺
-16,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-30,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.212,50 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
24,74 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-6.436,02 ₺
TEHOL hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BIYHisse Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,82 | düşüş %-1,05 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.