Online Malumat Analiz Masası
TEZOL - TEZOL Hisse Senedi Analizi
TEZOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,16 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,89
Günlük Değişim
-85,75
F/K Oranı
3,58 Mr ₺
Piyasa Değeri
23,79
Halka Açıklık
düşüş %-8,44
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
46%
Likidite & Borç
58%
TEZOL Hisse Grafiği
TEZOL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,027
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%40,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,46 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,91 ₺ | -16,31% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,96 ₺ | -16,75% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 11,17 ₺ | -33,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 14,26 ₺ | -47,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,52x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-63,2 · Dibe: %+0,7
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TEZOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TEZOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,16 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,45 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -85,75 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,53 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,79 |
| Net Kar (Milyon TL) | -106M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,21 |
TEZOL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 21:22 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,44 Mr
düşüş %-10,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
37,01 Mn
düşüş %-61,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
19,2 Mn
yükseliş %+115,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,8 (önceki %11,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,6 (önceki %5,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,3 (önceki %-7,8)
- Cari oran 2026/6
- 3,71 (önceki 3,60)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,43 (önceki 18,93)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-0,6 (önceki %2,6)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 7.985523171764247
- PD/DD
- 0.54909879252807
- Net Borç/FAVÖK
- -3.1316659028839156
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %84,0
- Kısa Vade Yük.
- %12,0
- Uzun Vade Yük.
- %4,0
Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1969-02-01 |
| Merkez Adresi | Yedi Eylül, Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 853 11 44 |
| Merkez Faks | 0 850 582 12 73 |
| Web Adresi | www.tezol.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET ERSİN TEZOL SEMAVİ YORGANCILAR REHA HAZNEDAROĞLU HALUK İSMET KÖYMEN CEM AKPINAR |
| Üst Yönetim | MEHMET ERSİN TEZOL (Yönetim Kurulu Başkanı, CEO) ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL (Hazine Bölüm Başkanı) TAMER DEMİRBAĞ (Genel Koordinatör) CEM AKPINAR (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET ŞENYAŞA (Fabrikalar Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 139.141.196 TL | 27.8282392 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.300.452 TL | 0.8600904 % |
| MİNE MAKBULE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| MÜGE KUŞCU | 31.653.999 TL | 6.330799798 % |
| ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL | 146.716.904 TL | 29.34338088 % |
| MEHMET ERSİN TEZOL | 146.533.450 TL | 29.306689972 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. | 50.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,80 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
11,75 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,46 ₺
VAL (Dip): 11,59 ₺
POC: 11,75 ₺
VAH (Tepe): 18,65 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%207,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,67 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-0,84 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-1,00 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,7% | +16,2% | +16,4% | +5,3% | +6,1% | -13,3% | -30,2% | -15,7% | -23,1% | - | - | - | -36,1% |
| 2025 | +14,8% | +2,5% | -10,0% | -5,9% | +7,6% | +30,0% | -25,8% | -2,1% | -0,6% | -12,3% | -7,8% | -3,1% | -21,2% |
| 2024 | +8,8% | +17,5% | -13,6% | +18,9% | -11,7% | -16,2% | -2,7% | +19,7% | -6,5% | -8,7% | -1,4% | +2,9% | -2,0% |
| 2023 | -25,7% | -0,4% | -8,4% | +1,1% | +20,1% | +17,3% | +24,4% | +8,3% | +13,8% | -12,5% | +10,0% | -14,1% | +22,4% |
| 2022 | -0,9% | -2,0% | +4,6% | +9,0% | +7,7% | +1,4% | +15,6% | +14,8% | +26,0% | +32,3% | +70,0% | -6,3% | +325,7% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,7% | +7,3% | +4,5% | - |
Tarihi Zirve: 23.82 ₺ (953 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
16.573,05 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-13.426,95 ₺
-44,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-71,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.221,59 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
13,50 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.542,83 ₺
TEZOL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TEZOL hissesini tutan fonlar
2 fon · Temmuz 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
FP4Serbest One Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%19,28 | düşüş %-75,11 |
FCKKatılım One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%1,09 | düşüş %-0,09 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.