Online Malumat Analiz Masası
TRCAS - TRCAS Hisse Senedi Analizi
TRCAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
44,12 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,03
Günlük Değişim
9,67
F/K Oranı
11,29 Mr ₺
Piyasa Değeri
27,95
Halka Açıklık
düşüş %-7,89
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
70/100
Değerleme
96%
Kârlılık
24%
Momentum
98%
Temettü
57%
Likidite & Borç
66%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
82,84 ₺
Fiyat adil değerin %46,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,34
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
36,50 ₺
%-17,3
F/K 10
45,63 ₺
%+3,4
F/K 12
54,75 ₺
%+24,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %92.4'lik diliminde (10.02x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %93.6'lik diliminde (0.69x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
TRCAS Hisse Grafiği
TRCAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-01-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
45,8
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,398
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%8,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 45,62 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 46,61 ₺ | -2,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 47,21 ₺ | -3,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 45,27 ₺ | +0,77% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 43,68 ₺ | +4,43% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,04x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-14,5 · Dibe: %+41,2
Aralıktaki konum: %63
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TRCAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TRCAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 44,12 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 45,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,67 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,66 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,95 |
| Net Kar (Milyon TL) | 930M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 256M |
| Net Kar / Sermaye | 3,64 |
TRCAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:36 · kaynak: KAPÇeyreklik FAVÖK (2026/6)
-67,78 Mn
yükseliş %+36,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
103 Mn
düşüş %-87,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Cari oran 2026/6
- 37,51 (önceki 36,58)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 0,27 (önceki 0,29)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,9 (önceki %9,3)
Çarpanlar
- F/K
- 9.985902159793426
- PD/DD
- 0.6842638442186201
- PEG
- -0.33010619248874434
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %100,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Turcas Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Turcas Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı; perakende, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü iştigal alanlarında faaliyet göstermek amacı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak; kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 1980-03-07 |
| Merkez Adresi | Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak A Blok No 2 İç Kapı No 7 Sarıyer / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 259 00 00 |
| Merkez Faks | 0 212 259 00 19 |
| Web Adresi | www.turcas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERDAL AKSOY BANU AKSOY SAFFET BATU AKSOY MEHMET TİMUÇİN TECMEN MATTHEW JAMES BRYZA TIMOTHY JAMES FORD MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT İDİL ÖZDOĞAN |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AKSOY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 139.175.892 TL | 54.45 % |
| DİĞER | 116.424.108 TL | 45.55 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Shell & Turcas Petrol A.Ş. | 158.435.298 TL | 30 % |
| RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | 18.786.230 TL | 30 % |
| TURCAS INTERNATIONAL HOLDİNG A.Ş. | 304.335.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,94 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
42,05 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 45,62 ₺
VAL (Dip): 37,58 ₺
POC: 42,05 ₺
VAH (Tepe): 47,57 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%15,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
36,50 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
45,63 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
54,75 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,3% | +0,9% | -16,8% | +16,4% | +3,5% | -7,2% | -0,2% | +12,9% | -5,0% | - | - | - | +15,1% |
| 2025 | +0,8% | -13,4% | +39,6% | -9,8% | -17,0% | +36,4% | -2,4% | +5,6% | +2,4% | +6,8% | +5,6% | +2,8% | +52,2% |
| 2024 | +40,0% | +2,9% | -0,1% | +2,3% | +8,9% | -3,8% | +5,9% | -21,1% | +1,9% | -2,9% | +3,6% | +22,3% | +61,6% |
| 2023 | -24,5% | -0,4% | -17,0% | -7,2% | -3,6% | +8,4% | +18,1% | +53,0% | +17,7% | -4,9% | -21,4% | -18,8% | -21,8% |
| 2022 | +3,6% | +17,3% | +14,9% | +14,4% | +4,5% | +15,3% | +6,6% | +60,6% | +7,2% | +70,8% | -5,8% | +2,3% | +480,7% |
| 2021 | +4,0% | -1,6% | -7,2% | -20,2% | +12,8% | -13,8% | -0,3% | +4,3% | -4,4% | +3,2% | +7,6% | +1,8% | -17,3% |
| 2020 | - | -14,5% | -35,4% | +50,5% | +3,6% | +13,1% | +9,8% | -2,2% | +7,7% | +12,7% | +15,9% | -4,2% | - |
Tarihi Zirve: 53.35 ₺ (219 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
33.069,88 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+3.069,88 ₺
+10,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%20,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
724,90 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
41,39 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.775,49 ₺
TRCAS hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IMLHisse İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,26 | yükseliş %+1,63 |
HVIHisse Deniz Portföy Holdingler Ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,75 | yükseliş %+1,22 |
ZJLHisse Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,36 | yükseliş %+1,36 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.