Online Malumat Analiz Masası
TUPRS - TUPRS Hisse Senedi Analizi
TUPRS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
386,50 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %2,72
Günlük Değişim
10,27
F/K Oranı
745 Mr ₺
Piyasa Değeri
49,36
Halka Açıklık
düşüş %-4,22
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
67/100
Değerleme
56%
Kârlılık
41%
Momentum
99%
Temettü
69%
Likidite & Borç
99%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
446,72 ₺
Fiyat adil değerin %13,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,74
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
301,07 ₺
%-22,1
F/K 10
376,34 ₺
%-2,6
F/K 12
451,61 ₺
%+16,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %97.6'lik diliminde (10.27x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %97.6'lik diliminde (1.64x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
TUPRS Hisse Grafiği
TUPRS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-07-17)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
51,9
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-5,948
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%12,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,32
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 386,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 388,53 ₺ | -0,52% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 395,43 ₺ | -2,26% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 353,56 ₺ | +9,32% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 260,14 ₺ | +48,57% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,49x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-7,4 · Dibe: %+135,6
Aralıktaki konum: %88
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TUPRS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TUPRS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 386,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 376,25 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,27 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,64 |
| Halka Açıklık Oranı | 49,36 |
| Net Kar (Milyon TL) | 49.848M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.927M |
| Net Kar / Sermaye | 25,87 |
TUPRS Finansal Özet
Veri tarihi 01.10.2026 00:25 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
386 Mr
yükseliş %+39,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
54,34 Mr
yükseliş %+221,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
45,88 Mr
yükseliş %+1.055,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %15,8 (önceki %8,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %14,1 (önceki %6,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,9 (önceki %1,4)
- Cari oran 2026/6
- 1,35 (önceki 1,10)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 46,13 (önceki 48,91)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %16,9 (önceki %10,0)
Çarpanlar
- F/K
- 9.966149491140733
- FD/FAVÖK
- 5.289757138429613
- PD/DD
- 1.5893327364704792
- PEG
- 0.07218393029549937
- Net Borç/FAVÖK
- -1.1636160357397594
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %54,0
- Kısa Vade Yük.
- %38,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 1983-11-16 |
| Merkez Adresi | Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No: 101/A 34394 Şişli - İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 878 90 00 |
| Merkez Faks | 0 212 211 30 81 |
| Web Adresi | www.tupras.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA RAHMİ KOÇ SEMAHAT SEVİM ARSEL MEHMET ÖMER KOÇ YILDIRIM ALİ KOÇ LEVENT ÇAKIROĞLU EROL MEMİOĞLU YAĞIZ EYÜBOĞLU AYKUT ÜMİT TAFTALI ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ MİNE YILDIZ GÜNAY MEHMET CEM KOZLU ZEKERİYA KAYA |
| Üst Yönetim | İBRAHİM YELMENOĞLU (Genel Müdür) GÖKHAN DİZEMEN (Genel Müdür Yardımcısı-Mali (CFO)) LEVENT ZAĞRA (Genel Müdür Yardımcısı (Yatırımlar ve Planlama)) ATİLLA ULUSU (Genel Müdür Yardımcısı (Satış Pazarlama)) MURAT ŞİMŞEK (Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)) SARP YELETAYŞİ (Genel Müdür Yardımcısı (Ham Petrol İkmal ve Dış Ticaret)) ÖNDER KORKMAZ (Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ENERJİ YATIRIMLARI AŞ | 893.996.545 TL | 46.4 % |
| DİĞER | 1.032.799.053 TL | 53.6 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| OPET Petrolcülük A.Ş. | 62.505.007 TL | 41.67 % |
| Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. | 7.998.000 TL | 79.98 % |
| Körfez Ulaştırma A.Ş | 250.000.000 TL | 100 % |
| Tüpraş Trading LTD | 50.000.000 USD | 100 % |
| Entek Elektrik Üretimi A.Ş. | 4.530.069.018 TL | 99.2 % |
| Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. | 390.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,67 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
255,85 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 386,50 ₺
VAL (Dip): 183,06 ₺
POC: 255,85 ₺
VAH (Tepe): 278,00 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%6,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
301,07 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
376,34 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
451,61 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +32,4% | -12,2% | +17,7% | +13,6% | -15,3% | -6,8% | +30,9% | +41,0% | -7,2% | +2,6% | - | - | +115,7% |
| 2025 | -0,4% | -9,4% | +10,6% | -7,7% | +0,8% | +8,6% | +21,5% | +3,6% | +13,9% | +4,4% | -0,6% | -4,1% | +43,9% |
| 2024 | +3,9% | +7,6% | +9,1% | +17,8% | -6,4% | -7,7% | -4,9% | +2,9% | +2,9% | -6,5% | -0,5% | -3,2% | +12,4% |
| 2023 | +17,8% | -0,1% | -3,8% | -9,1% | -0,4% | +13,6% | +26,3% | +43,0% | +15,9% | -10,4% | +9,4% | -6,5% | +123,7% |
| 2022 | +12,1% | +3,6% | +15,9% | +16,1% | +12,0% | -2,1% | -1,9% | +41,0% | -18,3% | +24,8% | +31,1% | +5,6% | +234,2% |
| 2021 | -6,5% | -0,7% | -9,7% | -2,8% | +10,9% | -1,8% | -2,0% | +6,7% | +12,6% | +25,0% | +9,5% | -0,7% | +41,9% |
| 2020 | -9,4% | -16,1% | -22,1% | +19,4% | -4,6% | +4,8% | -8,3% | +0,3% | -4,3% | -4,7% | +22,3% | +16,8% | -15,4% |
Tarihi Zirve: 417.25 ₺ (30 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
32.500 ₺
13 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
53.674,96 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+21.174,96 ₺
+65,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%151,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
138,87 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
234,02 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-16.552,58 ₺
TUPRS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TUPRS hissesini tutan fonlar
167 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IARSerbest İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon |
%31,22 | yükseliş %+0,52 |
GLGSerbest Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%25,13 | yükseliş %+0,67 |
BHESerbest Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%21,71 | düşüş %-1,24 |
DPTHisse Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%19,48 | yükseliş %+4,79 |
KOTHisse Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%16,99 | düşüş %-1,26 |
RKHSerbest Re-Pıe Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%13,38 | düşüş %-0,93 |
HKRSerbest HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,54 | düşüş %-1,61 |
GIEHisse Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,42 | yükseliş %+2,27 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 01.10.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.