Online Malumat Analiz Masası
ULKER - ULKER Hisse Senedi Analizi
ULKER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
85,50 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %0,41
Günlük Değişim
7,03
F/K Oranı
31,55 Mr ₺
Piyasa Değeri
44,46
Halka Açıklık
düşüş %-3,50
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
65/100
Değerleme
100%
Kârlılık
33%
Momentum
33%
Temettü
72%
Likidite & Borç
92%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
194,26 ₺
Fiyat adil değerin %56,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%14,22
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
97,30 ₺
%+13,8
F/K 10
121,62 ₺
%+42,3
F/K 12
145,95 ₺
%+70,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %13.1'lik diliminde (7.03x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %13.2'lik diliminde (0.62x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ULKER Hisse Grafiği
ULKER teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-10)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,369
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%10,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,05
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 85,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 89,21 ₺ | -4,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 89,77 ₺ | -4,76% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 91,27 ₺ | -6,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 107,85 ₺ | -20,73% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,79x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-36,6 · Dibe: %+0,7
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ULKER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ULKER |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 85,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 85,15 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,03 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,62 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,46 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.084M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 369M |
| Net Kar / Sermaye | 8,35 |
ULKER Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 02:27 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
26,99 Mr
düşüş %-25,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,8 Mr
düşüş %-49,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,39 Mr
düşüş %-18,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,6 (önceki %27,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,4 (önceki %15,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %5,1 (önceki %4,7)
- Cari oran 2026/6
- 2,53 (önceki 2,55)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 62,67 (önceki 61,50)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %9,1 (önceki %7,8)
Çarpanlar
- F/K
- 7.042744402391536
- FD/FAVÖK
- 4.132442286410799
- PD/DD
- 0.6199046763103889
- PEG
- -0.13619898410173378
- Net Borç/FAVÖK
- 2.3597206621690536
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %37,0
- Kısa Vade Yük.
- %26,0
- Uzun Vade Yük.
- %36,0
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gıda Üretimi (Bisküvi, çikolata, çikolata kaplamali bisküvi, gofret, kraker ve kek) |
| Kuruluş Tarihi | 1975-03-10 |
| Merkez Adresi | Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 524 25 00 |
| Merkez Faks | 0 216 316 43 44 |
| Web Adresi | www.ulker.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İBRAHİM TAŞKIN AHMET BAL FÜSUN KURAN SRIDHAR RAMAMURTHY İBRAHİM ÖZGÜR KÖLÜKFAKI YAHYA ÜLKER MEHMET TÜTÜNCÜ ADİLE ESRA TÖZGE |
| Üst Yönetim | İBRAHİM ÖZGÜR KÖLÜKFAKI (CEO/Yönetim Kurulu Üyesi) FULYA BANU SÜRÜCÜ (CFO) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 194.855.855 TL | 52.77 % |
| PLADIS FOODS LIMITED | 174.420.000 TL | 47.23 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
16 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20.643.415 TL | 100 % |
| F.E. pladis Confectionary LLC | 2.530.000.000 UZS | 100 % |
| pladis Arabia Food Manufacturing Company | 22.027.500 SAR | 55 % |
| pladis Arabia International Manufacturing Company | 25.000.000 SAR | 100 % |
| pladis Egypt for Food Industries S.A.E. | 102.936.515 EGP | 51.4 % |
| pladis Egypt for Trading and Marketing S.A.E. | 548.900 EGP | 99.8 % |
| pladis Gulf FZE | 1.000.000 AED | 100 % |
| pladis Kazakhstan | 11.979.082.459 KZT | 100 % |
| Reform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. | 3.550.000 TL | 100 % |
| Sabourne Investments Ltd | 13.767.887 GBP | 100 % |
| Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama | 7.351.550.858 TL | 100 % |
| UI Egypt B.V. | 31.632.288 EUR | 51 % |
| UI Mena BV | 6.900.001 EUR | 100 % |
| Ulker Star LLC | 990 KGS | 99 % |
| G-New. Inc | 147.110.488 USD | 18.35 % |
| Godiva Belgium BVBA | 93.380.519 EUR | 12.95 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,52 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
110,45 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 85,50 ₺
VAL (Dip): 89,89 ₺
POC: 110,45 ₺
VAH (Tepe): 116,06 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%93,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
97,30 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
121,62 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
145,95 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,8% | -4,2% | -12,4% | +9,0% | -4,3% | -8,3% | -13,8% | +4,3% | -7,1% | - | - | - | -17,6% |
| 2025 | +1,3% | -8,0% | +5,9% | -8,2% | -0,8% | +1,1% | +10,2% | +5,0% | -9,8% | +0,9% | +4,8% | -2,2% | -2,0% |
| 2024 | +13,8% | +15,1% | -1,3% | +12,7% | +18,8% | +20,8% | 0,0% | -10,5% | -4,5% | -12,7% | -10,4% | +7,7% | +50,4% |
| 2023 | -15,6% | -21,1% | +9,3% | -2,9% | +6,2% | +2,7% | +13,7% | +59,0% | +55,6% | -21,9% | +13,9% | -6,8% | +79,7% |
| 2022 | -1,9% | -12,9% | +1,8% | +8,9% | -5,0% | -7,3% | +1,1% | +19,0% | +19,9% | +24,9% | +27,9% | +32,1% | +154,0% |
| 2021 | -4,3% | -10,1% | +8,8% | +0,6% | +5,1% | -6,0% | -4,2% | -4,0% | -0,5% | +6,3% | -1,2% | -12,6% | -21,8% |
| 2020 | - | -16,8% | -2,2% | +23,8% | -1,1% | -0,2% | +10,0% | -11,9% | -2,4% | -9,7% | +9,5% | +4,0% | - |
Tarihi Zirve: 166.08 ₺ (805 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.403,31 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.596,69 ₺
-18,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-32,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
285,42 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
105,11 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.162,07 ₺
ULKER hissesini tutan fonlar
17 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RDFSerbest Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,22 | yükseliş %+1,62 |
HVZHisse Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,77 | düşüş %-1,63 |
ROFSerbest Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,14 | yükseliş %+0,36 |
EIDHisse Astra Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,51 | düşüş %-0,19 |
PIDDeğişken Piramit Portföy Değişken Fon |
%4,11 | yükseliş %+0,03 |
OPHHisse Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,10 | yükseliş %+1,97 |
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,78 | düşüş %-0,28 |
TARDeğişken Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon |
%2,75 | yükseliş %+0,22 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.