Online Malumat Analiz Masası
ZOREN - ZOREN Hisse Senedi Analizi
ZOREN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,99 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,40
Günlük Değişim
-0,81
F/K Oranı
9,95 Mr ₺
Piyasa Değeri
37,34
Halka Açıklık
düşüş %-10,76
Haftalık Değişim
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
24%
Temettü
27%
Likidite & Borç
81%
ZOREN Hisse Grafiği
ZOREN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-11-27)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,017
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%15,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,08
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 2,07 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 2,26 ₺ | -8,29% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,27 ₺ | -8,71% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,38 ₺ | -13,05% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,91 ₺ | -28,98% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-46,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ZOREN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ZOREN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,99 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -0,81 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,16 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,34 |
| Net Kar (Milyon TL) | -6.026M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 5.000M |
| Net Kar / Sermaye | -1,21 |
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti, elektrik dağıtımı ve perakende satışı, güneş paneli ticareti, satışı ve kurulumu ile elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1993-06-16 |
| Merkez Adresi | Fethiyeosb Mah. Pembe Cad. No:17 Nilüfer/Bursa |
| Merkez Tel | 0 212 456 23 00 |
| Merkez Faks | 0 212 422 00 99 |
| Web Adresi | www.zorluenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET NAZİF ZORLU BETÜL EBRU EDİN SELEN ZORLU MELİK BEKİR CEM KÖKSAL CEM MENGİ |
| Üst Yönetim | ELİF YENER (Sektör Başkanı/ CEO) MURAT KUBİLAY ŞİMŞEK (Mali İşler Genel Müdürü) NECMİ ODYAKMAZ (Elektrik Dağıtım Genel Müdürü) NİHAT TÜRKSEVER (Elektrik Üretim Genel Müdürü) AYHAN AKIN (Proje ve Uygulamalar Genel Müdür Yardımcısı) TAMER AKASLAN (OEPSAŞ Direktörü) ERSEN MUSTAFA ÖZYILMAZ (Satınalma ve Lojistik Direktörü) RAMAZAN HARBİLİ (Insan Kaynakları Direktörü) TAMER SOYLU (İSG-Ç ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü) MUZAFFER YALÇIN (Tarife ve İl İşletme Operasyonları Direktörü) TUBA KIRILMAZ (Muhasebe, Bütçe Planlama ve Konsolidasyon Raporlama Genel Müdür Yardımcısı) AYŞEGÜL ÖCAL (Finans Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 1.889.980.915 TL | 37.8 % |
| KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC AŞ | 877.372.881 TL | 17.55 % |
| WREN HOUSE INFRASTRUCTURE LP | 617.212.132 TL | 12.34 % |
| ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 1.615.434.072 TL | 32.31 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Electrip Global Limited | 161.285.200 USD | 43.1 % |
| Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ | 2.695.000.000 TL | 100 % |
| Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 1.150.050.000 TL | 100 % |
| Eway Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi | 23.961.390 TL | 100 % |
| Zorlu Renewable USA Inc. | 70.000 USD | 100 % |
| Zorlu Enerji Israil Ltd. | 10.000 ILS | 100 % |
| Zorlu Enerji Pakistan Ltd. | 2.921.482.510 PKR | 99.99 % |
| ZGP Pakistan (Private) Ltd. | 9.980 PKR | 99.8 % |
| ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. | 233.898 USD | 75 % |
| Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi A.Ş. | 25.000.000 TL | 100 % |
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,71 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
3,10 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 2,07 ₺
VAL (Dip): 2,91 ₺
POC: 3,10 ₺
VAH (Tepe): 3,65 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%242,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-19,65 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-24,57 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-29,48 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,2% | +7,9% | -21,4% | +8,2% | +2,3% | -2,6% | -21,6% | -2,1% | -10,4% | - | - | - | -32,6% |
| 2025 | -9,8% | -8,9% | -6,8% | -5,2% | -8,0% | -1,7% | +13,9% | +14,9% | -7,3% | -7,0% | -1,5% | -6,4% | -31,6% |
| 2024 | +9,2% | +17,5% | +4,8% | +18,3% | -14,7% | -3,0% | -0,7% | -18,8% | -4,7% | -1,9% | +0,2% | +6,4% | +5,9% |
| 2023 | -26,8% | -5,2% | -11,3% | +4,3% | +5,0% | +11,8% | +28,6% | +12,9% | +11,0% | +5,9% | -7,6% | -17,4% | -1,7% |
| 2022 | +2,4% | -11,8% | +22,0% | +12,6% | -1,4% | -5,9% | +10,6% | +42,6% | +8,3% | +38,4% | +69,8% | -7,1% | +329,0% |
| 2021 | +3,3% | -10,7% | -8,0% | -12,1% | -0,5% | -8,5% | -3,8% | -2,2% | -1,9% | +6,4% | +1,8% | -1,2% | -32,9% |
| 2020 | - | -28,2% | -14,2% | +25,3% | +12,5% | +44,0% | +17,2% | +13,9% | -7,9% | -4,3% | +10,2% | 0,0% | - |
Tarihi Zirve: 7.57 ₺ (1087 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.838,89 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.161,11 ₺
-30,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-52,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
10.067,10 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,98 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.496,79 ₺
ZOREN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
DUY
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ZOREN hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ENJHisse Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,47 | yükseliş %+0,88 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Şeffaf ve Sade Piyasa Verisi
Karmaşık finansal jargondan uzak, halka arz talep tarihleri, hisse satış fiyatları ve getiri oranları anlaşılır tablolarla aktarılır.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.