Değerleme Radarı

Graham adil değeri, güvenlik marjı ve sektör çarpanlarıyla hisseleri karşılaştırın.

Veri tarihi: 19.09.2026631 şirket
İskontolu şirket
197 / 345 kârlı
Graham değerinin altında
Ortalama güvenlik marjı
%44,6
İskontolu şirketler ortalaması
BİST medyan F/K · PD/DD
13,50 · 1,12
Kârlı şirketler
En düşük medyan F/K
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Medyan F/K 2,77

Adil değer hesaplayıcı

Katsayı veya hisse başı kârı değiştirerek senaryo oluşturun
MAGEN Enerji Üretim ve Dağıtım
MAGEN
27,24 ₺
%-9,98
Graham adil değeri (k = 22,5)
Zarar Açıklayan (Negatif EPS)

Hisse başı kâr veya özkaynak negatif olduğunda formül anlamlı sonuç vermez. Beklediğiniz pozitif bir hisse başı kâr girerek senaryo oluşturabilirsiniz.

√(22,5 × -0,45 × 5,39)

Sağlık skoru 9 / 100
Değerleme 0
Kârlılık 0
Momentum 33
Temettü 0
Likidite 26
F/K
-60,29
Sektör medyanı 13,08
PD/DD
5,05
Sektöre göre %+564,5
Hisse başı kâr
-0,45 ₺
Fiyat ÷ F/K
Hisse başı defter değeri
5,39 ₺
Fiyat ÷ PD/DD
Özkaynak kârlılığı
%-8,4
PD/DD ÷ F/K

Şirketler

Güvenlik marjına göre sıralanabilir; zarar eden şirketler ayrıca işaretlenir
Şirket Fiyat Graham değeri Güvenlik marjı ↓ F/K PD/DD ROE Sağlık
87,40 57,67 %-51,6 17,8 2,91 %16,4 14 Hesapla
11,79 7,72 %-52,7 34,5 1,52 %4,4 26 Hesapla
111,60 71,95 %-55,1 14,3 3,78 %26,4 56 Hesapla
56,70 36,25 %-56,4 38,5 1,43 %3,7 26 Hesapla
793,00 506,57 %-56,5 14,0 3,93 %28,0 45 Hesapla
27,20 17,38 %-56,5 10,9 5,05 %46,3 41 Hesapla
116,00 74,09 %-56,6 15,0 3,67 %24,4 30 Hesapla
18,49 11,70 %-58,0 29,7 1,89 %6,4 20 Hesapla
82,40 51,83 %-59,0 24,7 2,30 %9,3 43 Hesapla
24,88 15,58 %-59,6 63,7 0,90 %1,4 27 Hesapla
30,82 18,74 %-64,4 22,5 2,70 %12,0 27 Hesapla
4,39 2,65 %-65,9 43,6 1,42 %3,3 23 Hesapla
126,10 75,75 %-66,5 148,4 0,42 %0,3 26 Hesapla
94,35 55,27 %-70,7 18,5 3,55 %19,2 31 Hesapla
30,80 17,92 %-71,9 11,1 5,98 %53,8 57 Hesapla
42,34 24,47 %-73,0 37,0 1,82 %4,9 9 Hesapla
440,00 251,73 %-74,8 18,4 3,73 %20,2 30 Hesapla
102,70 58,38 %-75,9 23,9 2,91 %12,2 31 Hesapla
71,30 40,40 %-76,5 60,4 1,16 %1,9 15 Hesapla
33,86 19,10 %-77,3 68,0 1,04 %1,5 17 Hesapla
23,98 13,35 %-79,6 201,6 0,36 %0,2 27 Hesapla
57,25 31,14 %-83,8 23,3 3,27 %14,1 31 Hesapla
199,10 107,89 %-84,5 57,2 1,34 %2,3 27 Hesapla
168,00 90,71 %-85,2 16,7 4,61 %27,5 19 Hesapla
160,40 84,79 %-89,2 17,1 4,70 %27,4 35 Hesapla
658,00 346,40 %-90,0 37,8 2,15 %5,7 28 Hesapla
34,58 18,17 %-90,3 42,4 1,92 %4,5 24 Hesapla
11,54 6,04 %-91,1 48,4 1,70 %3,5 13 Hesapla
19,35 10,06 %-92,3 23,0 3,61 %15,7 33 Hesapla
71,75 37,24 %-92,7 16,9 4,93 %29,1 41 Hesapla
8,37 4,32 %-93,7 29,1 2,90 %10,0 26 Hesapla
9,03 4,65 %-94,2 80,1 1,06 %1,3 33 Hesapla
50,30 25,22 %-99,5 29,5 3,03 %10,3 43 Hesapla
9.337,50 4.537,55 %-105,8 18,8 5,06 %26,9 29 Hesapla
10.370,00 4.973,66 %-108,5 21,1 4,64 %22,0 49 Hesapla
28,12 13,36 %-110,5 73,9 1,35 %1,8 19 Hesapla
6,03 2,85 %-111,8 48,8 2,07 %4,2 22 Hesapla
6,63 2,97 %-123,4 54,2 2,07 %3,8 20 Hesapla
18,49 8,24 %-124,3 134,7 0,84 %0,6 23 Hesapla
60,30 26,03 %-131,6 39,5 3,06 %7,8 29 Hesapla
34,88 15,02 %-132,2 18,4 6,59 %35,8 43 Hesapla
250,75 105,31 %-138,1 22,3 5,71 %25,6 53 Hesapla
22,14 8,96 %-147,0 83,2 1,65 %2,0 26 Hesapla
200,20 80,13 %-149,8 116,1 1,21 %1,0 25 Hesapla
73,15 29,24 %-150,2 20,1 7,00 %34,8 44 Hesapla
60,90 24,29 %-150,8 33,5 4,23 %12,7 32 Hesapla
268,25 105,46 %-154,4 27,1 5,37 %19,8 40 Hesapla
58,20 22,69 %-156,5 37,1 3,99 %10,8 29 Hesapla
26,36 10,09 %-161,2 58,8 2,61 %4,4 29 Hesapla
6,99 2,67 %-161,8 211,3 0,73 %0,4 28 Hesapla
631 sonuçtan 251–300 arası

Sık Sorulan Sorular

Graham adil değeri nasıl hesaplanır?

Adil değer = √(22,5 × hisse başı kâr × hisse başı defter değeri). 22,5 katsayısı, Benjamin Graham'ın önerdiği en yüksek F/K (15) ile en yüksek PD/DD (1,5) çarpımıdır. Hesaplayıcıda katsayı değiştirilebilir.

Güvenlik marjı nedir?

Adil değer ile piyasa fiyatı arasındaki farkın adil değere oranıdır. Pozitif değer hissenin hesaplanan değerin altında, negatif değer üzerinde işlem gördüğünü gösterir.

Zarar eden şirketler için neden değer hesaplanmıyor?

Formül karekök içerdiğinden hisse başı kâr veya özkaynak negatifken anlamlı sonuç vermez. Bu şirketler listede ayrıca işaretlenir.

Sağlık skoru hangi verilerle hesaplanıyor?

Skor 0-100 aralığında değerleme, kârlılık, momentum, temettü ve likidite başlıklarından oluşur. Bir hissenin eksik verisi olan başlık skora katılmaz; kapsam oranı skorun yanında gösterilir.

Hesaplamalar son açıklanan finansal tablolardan türetilen F/K ve PD/DD değerlerine dayanır ve yatırım tavsiyesi değildir. Veriler gecikmeli olabilir.